PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US31617R7044

CUSIP

31617R704

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

17 окт. 1996 г.

Категория

Target Retirement Date

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FFFEX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FFFEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFFEX: 0.66%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FFFEX с VTHRX FFFEX с FSNQX FFFEX с TRRHX FFFEX с FXAIX FFFEX с FZROX FFFEX с TRRFX FFFEX с AGG FFFEX с FCNTX FFFEX с SCHD FFFEX с SPHQ
Популярные сравнения:
FFFEX с VTHRX FFFEX с FSNQX FFFEX с TRRHX FFFEX с FXAIX FFFEX с FZROX FFFEX с TRRFX FFFEX с AGG FFFEX с FCNTX FFFEX с SCHD FFFEX с SPHQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Freedom 2030 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
398.24%
566.26%
FFFEX (Fidelity Freedom 2030 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Freedom 2030 Fund показал доход в 1.59% с начала года и 5.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Freedom 2030 Fund составила 2.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.57%.


FFFEX

С начала года

1.59%

1 месяц

-1.65%

6 месяцев

-1.78%

1 год

5.12%

5 лет

5.98%

10 лет

2.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FFFEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.62%0.67%-2.04%0.39%1.59%
2024-0.00%2.41%2.65%-3.27%3.13%1.15%1.99%1.84%1.81%-2.53%2.49%-3.37%8.28%
20236.56%-3.08%2.52%1.03%-1.09%3.29%2.19%-2.26%-3.63%-2.66%7.34%4.93%15.33%
2022-3.36%-2.41%-0.33%-6.27%-5.16%-6.56%5.17%-3.27%-8.01%3.33%7.26%-4.16%-22.40%
20210.05%2.02%1.22%3.01%-2.53%0.80%0.25%1.43%-2.54%3.10%-1.94%-2.05%2.62%
2020-1.07%-4.48%-11.04%7.67%1.02%3.01%4.11%3.89%-1.65%-1.23%9.13%1.18%9.27%
20196.25%1.98%1.24%2.44%-6.99%4.70%0.12%-0.99%1.06%2.27%2.16%0.90%15.56%
20184.43%-3.50%-1.10%0.28%-1.94%-0.11%1.70%1.06%-0.11%-6.17%0.88%-7.15%-11.68%
20172.41%2.41%0.97%1.61%0.19%0.53%2.28%0.40%1.54%1.57%1.44%-0.56%15.77%
2016-5.39%-0.70%6.37%1.32%-1.18%-0.46%3.90%0.64%0.82%-1.82%1.21%1.04%5.42%
2015-1.18%4.96%-0.66%1.38%1.05%-1.57%0.92%-5.52%-3.08%5.83%0.06%-3.38%-1.76%
2014-3.01%4.49%-0.30%-0.00%2.29%2.16%-1.88%2.90%-2.52%1.72%1.33%0.56%7.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FFFEX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FFFEX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFEX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFFEX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFFEX: 0.52
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино FFFEX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
FFFEX: 0.78
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FFFEX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FFFEX: 1.09
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара FFFEX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FFFEX: 0.31
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина FFFEX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
FFFEX: 2.43
^GSPC: 2.33

Fidelity Freedom 2030 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.52
FFFEX (Fidelity Freedom 2030 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Freedom 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.37$0.37$0.30$0.38$0.46$0.21$0.30$0.28$0.22$0.25$0.66$1.35

Дивидендный доход

2.04%2.08%1.83%2.59%2.40%1.07%1.65%1.76%1.23%1.55%4.36%8.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.37
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.30
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.22
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.25
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.66
2014$0.64$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$1.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.06%
-8.32%
FFFEX (Fidelity Freedom 2030 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Freedom 2030 Fund показал максимальную просадку в 49.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Freedom 2030 Fund составляет 7.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.7%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.48914 февр. 2011 г.827
-41%5 сент. 2000 г.5259 окт. 2002 г.78518 нояб. 2005 г.1310
-31.37%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-25.92%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.700
-20.24%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.5423 дек. 1998 г.113

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Freedom 2030 Fund составляет 3.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.06%
5.79%
FFFEX (Fidelity Freedom 2030 Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab