Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX)
Информация о фонде
| ISIN | US3161452004 |
|---|---|
| CUSIP | 316145200 |
| Эмитент | Fidelity |
| Дата выпуска | 5 янв. 1987 г. |
| Категория | Preferred Stock/Convertible Bonds |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия FCVSX составляет 0.67%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FCVSX с SPY, FCVSX с O, FCVSX с FXAIX, FCVSX с FBALX, FCVSX с ICVT, FCVSX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Convertible Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Convertible Securities Fund показал доход в 3.44% с начала года и 12.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Convertible Securities Fund составила 7.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.44% | 11.29% |
| 1 месяц | 3.60% | 4.87% |
| 6 месяцев | 9.64% | 17.88% |
| 1 год | 12.98% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.61% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.43% | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCVSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.46% | 0.87% | 2.70% | -3.08% | 3.44% | ||||||||
| 2023 | 4.40% | 0.39% | -0.74% | -1.68% | 0.40% | 4.63% | 2.55% | -2.21% | -1.98% | -3.24% | 4.26% | 4.57% | 11.42% |
| 2022 | -5.95% | 0.67% | 2.00% | -7.74% | -3.33% | -6.54% | 6.18% | 1.94% | -6.30% | 4.06% | 2.93% | -3.17% | -15.33% |
| 2021 | 2.40% | 3.91% | -2.35% | 2.88% | -0.94% | 2.04% | -0.81% | 2.11% | -1.72% | 4.18% | -2.65% | 0.80% | 9.95% |
| 2020 | 0.99% | -3.97% | -9.25% | 10.56% | 5.79% | 3.03% | 7.42% | 7.36% | -2.41% | -1.73% | 13.52% | 7.02% | 42.52% |
| 2019 | 7.89% | 2.92% | 0.47% | 3.86% | -3.31% | 5.42% | 1.92% | -0.80% | -1.08% | 1.98% | 3.84% | 2.78% | 28.58% |
| 2018 | 2.93% | -2.08% | -0.46% | 0.10% | 3.84% | 0.28% | -0.38% | 2.82% | -0.07% | -4.71% | 1.48% | -4.62% | -1.29% |
| 2017 | 1.65% | 1.14% | 0.87% | 1.26% | -0.29% | 0.29% | 1.42% | -0.14% | 0.68% | 1.42% | 0.60% | 0.37% | 9.65% |
| 2016 | -8.31% | 1.03% | 5.75% | 1.11% | -0.00% | 1.23% | 3.16% | 0.74% | 1.21% | -1.54% | 0.56% | 1.50% | 5.98% |
| 2015 | -2.17% | 4.98% | -1.54% | -1.25% | 0.93% | -3.24% | -0.60% | -3.58% | -4.32% | 5.22% | -0.54% | -10.01% | -15.78% |
| 2014 | 0.18% | 3.18% | -1.15% | 0.79% | 2.19% | 1.78% | -1.11% | 2.42% | -2.93% | 1.03% | 2.69% | 0.85% | 10.18% |
| 2013 | 4.40% | -0.11% | 3.37% | 0.79% | 4.36% | -2.71% | 3.23% | -1.96% | 4.31% | 1.50% | 3.00% | 1.91% | 24.08% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FCVSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
FCVSX (Fidelity Convertible Securities Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Convertible Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.69 | $1.13 | $7.53 | $4.30 | $1.02 | $2.47 | $1.31 | $1.31 | $0.76 | $1.93 | $0.96 |
Дивидендный доход | 2.26% | 2.13% | 3.78% | 20.64% | 10.75% | 3.28% | 9.86% | 4.67% | 4.90% | 2.86% | 5.99% | 3.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Convertible Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.18 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.31 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.82 | $1.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $7.21 | $7.53 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $3.75 | $4.30 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.74 | $1.02 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.70 | $2.47 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.74 | $1.31 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.65 | $1.31 |
| 2015 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.25 | $0.76 |
| 2014 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $1.53 | $1.93 |
| 2013 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.37 | $0.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Convertible Securities Fund показал максимальную просадку в 58.76%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Convertible Securities Fund составляет 6.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.76% | 19 мая 2008 г. | 130 | 20 нояб. 2008 г. | 540 | 13 янв. 2011 г. | 670 |
| -48.37% | 18 июн. 1987 г. | 95 | 28 окт. 1987 г. | 1019 | 24 сент. 1991 г. | 1114 |
| -29.2% | 3 мар. 2015 г. | 240 | 11 февр. 2016 г. | 582 | 5 июн. 2018 г. | 822 |
| -28.04% | 5 сент. 2000 г. | 527 | 9 окт. 2002 г. | 288 | 1 дек. 2003 г. | 815 |
| -27.21% | 20 июл. 1998 г. | 59 | 8 окт. 1998 г. | 74 | 20 янв. 1999 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Convertible Securities Fund составляет 2.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.