PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3161452004

CUSIP

316145200

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

5 янв. 1987 г.

Категория

Preferred Stock/Convertible Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FCVSX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Convertible Securities Fund

Популярные сравнения:
FCVSX с FXAIX FCVSX с O FCVSX с ICVT FCVSX с VOOG FCVSX с SPY FCVSX с VOO FCVSX с FBALX FCVSX с AMRMX FCVSX с FPHAX FCVSX с MMTRX
Популярные сравнения:
FCVSX с FXAIX FCVSX с O FCVSX с ICVT FCVSX с VOOG FCVSX с SPY FCVSX с VOO FCVSX с FBALX FCVSX с AMRMX FCVSX с FPHAX FCVSX с MMTRX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) показал доход в 1.57% с начала года и 12.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCVSX составила 8.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FCVSX

С начала года

1.57%

1 месяц

3.75%

6 месяцев

-3.35%

1 год

12.80%

3 года

8.22%

5 лет

10.69%

10 лет

8.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCVSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.23%-3.04%-3.78%1.66%3.75%1.57%
2024-0.46%0.87%2.70%-3.08%2.82%0.60%1.86%1.28%2.58%0.93%8.41%-4.84%13.91%
20234.40%0.39%-0.74%-1.68%0.40%4.63%2.55%-2.21%-1.98%-3.24%4.26%4.57%11.42%
2022-5.95%0.67%2.00%-7.74%-3.33%-6.54%6.18%1.94%-6.30%4.06%2.93%-3.17%-15.33%
20212.40%3.91%-2.35%2.88%-0.94%2.04%-0.81%2.11%-1.72%4.18%-2.65%0.80%9.95%
20200.99%-3.97%-9.25%10.56%5.79%3.03%7.42%7.36%-2.41%-1.73%13.52%7.02%42.52%
20197.89%2.92%0.47%3.86%-3.31%5.42%1.92%-0.80%-1.08%1.98%3.84%2.78%28.58%
20182.93%-2.09%-0.46%0.10%3.84%0.28%-0.38%2.82%-0.07%-4.71%1.48%-4.62%-1.29%
20171.65%1.14%0.87%1.26%-0.29%0.29%1.42%-0.14%0.68%1.42%0.60%0.37%9.65%
2016-8.31%1.03%5.75%1.11%-0.00%1.23%3.16%0.74%1.21%-1.54%0.56%1.50%5.98%
2015-2.18%4.98%-1.54%-1.25%0.94%-3.24%-0.60%-3.58%-4.32%5.22%-0.54%-3.28%-9.48%
20140.18%3.18%-1.15%0.79%2.19%1.78%-1.11%2.42%-2.93%1.03%2.69%0.19%9.45%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FCVSX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FCVSX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCVSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Convertible Securities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.95
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.64
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Convertible Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.64 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.64$2.57$0.69$1.13$7.53$4.30$1.02$2.47$1.31$1.31$2.76$1.71

Дивидендный доход

7.63%7.47%2.13%3.78%20.64%10.75%3.28%9.86%4.67%4.90%10.41%5.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Convertible Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.26
2024$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.18$0.00$1.87$2.57
2023$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16$0.00$0.31$0.69
2022$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.82$1.13
2021$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$7.21$7.53
2020$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.24$0.00$3.75$4.30
2019$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.74$1.02
2018$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.36$0.00$1.70$2.47
2017$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.17$0.00$0.74$1.31
2016$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.39$0.00$0.65$1.31
2015$0.01$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.23$0.00$2.25$2.76
2014$0.01$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$1.31$1.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Convertible Securities Fund показал максимальную просадку в 58.76%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Convertible Securities Fund составляет 3.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.76%19 мая 2008 г.13020 нояб. 2008 г.54013 янв. 2011 г.670
-48.38%18 июн. 1987 г.9528 окт. 1987 г.101924 сент. 1991 г.1114
-28.53%5 сент. 2000 г.5279 окт. 2002 г.29712 дек. 2003 г.824
-27.21%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.1275 апр. 1999 г.186
-25.08%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...