- ISIN
- US3161452004
- CUSIP
- 316145200
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 5 янв. 1987 г.
- Категория
- Preferred Stock/Convertible Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) прибавил 17.3% с начала года. Текущая цена акции FCVSX — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCVSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,444.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) показал доход в 17.33% с начала года и 17.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCVSX составила 11.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Fidelity Convertible Securities Fund
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -4.51%
- 6 месяцев
- 11.46%
- С начала года
- 17.33%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 11.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FCVSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FCVSX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 29 дек. 2025 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.02% | 2.27% | -3.11% | 11.15% | 6.23% | -0.96% | -3.58% | 17.33% | |||||
| 2025 | 3.23% | -3.04% | -3.78% | 1.66% | 3.75% | 4.71% | 2.72% | 1.97% | 5.01% | 3.41% | -1.60% | -8.82% | 8.52% |
| 2024 | -0.46% | 0.87% | 2.70% | -3.08% | 2.82% | 0.60% | 1.86% | 1.28% | 2.58% | 0.93% | 8.41% | -4.84% | 13.91% |
| 2023 | 4.40% | 0.39% | -0.74% | -1.68% | 0.40% | 4.63% | 2.55% | -2.21% | -1.98% | -3.24% | 4.26% | 4.57% | 11.42% |
| 2022 | -5.95% | 0.67% | 2.00% | -7.74% | -3.33% | -6.54% | 6.18% | 1.94% | -6.30% | 4.06% | 2.93% | -3.17% | -15.33% |
| 2021 | 2.40% | 3.91% | -2.35% | 2.88% | -0.94% | 2.04% | -0.81% | 2.11% | -1.72% | 4.18% | -2.65% | 0.80% | 9.95% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Convertible Securities Fund has an annualized alpha of 4.28%, beta of 0.62, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1987.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (83.56%) than losses (77.12%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.28% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.62 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.28%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 83.56%
- Участие в снижении
- 77.12%
Комиссия
Комиссия FCVSX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCVSX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCVSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.24 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 9.71 | -4.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Convertible Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.59 | $0.81 | $2.57 | $0.69 | $1.13 | $7.53 | $4.30 | $1.02 | $2.47 | $1.15 | $1.31 | $2.76 |
Дивидендный доход | 1.40% | 2.21% | 7.47% | 2.13% | 3.78% | 20.64% | 10.75% | 3.28% | 9.86% | 4.11% | 4.90% | 10.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Convertible Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.27 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $1.87 | $2.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.31 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.82 | $1.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $7.21 | $7.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Convertible Securities Fund показал максимальную просадку в 58.76%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Convertible Securities Fund составляет 6.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-58.76%нояб. 2008 г. | 6mo 5d | 2y 1mo | 2y 7moмай 2008 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-32.21%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 1y 3mo | 3y 10moмарт 2000 г. - янв. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-27.21%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 5mo 29d | 8mo 19dиюль 1998 г. - апр. 1999 г. | — |
-25.08%март 2020 г. | 27d | 2mo 22d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.18%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 2y 3mo | 2y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| FCVSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -56.78% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -9.10% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.56% | -18.90% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.18% | -25.43% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.08% | -33.92% | +8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -1.00% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -10.70% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.09% | +1.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FCVSX
Добавьте Fidelity Convertible Securities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FCVSX