PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Advisor Balanced Fund Class M (FAIGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3158074043

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

6 янв. 1987 г.

Категория

Diversified Portfolio

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FAIGX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии FAIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.06%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FAIGX с STFBX FAIGX с FAEGX FAIGX с FBALX FAIGX с FIFNX FAIGX с FDKVX FAIGX с VBIAX FAIGX с ABALX FAIGX с ATRFX FAIGX с VWELX
Популярные сравнения:
FAIGX с STFBX FAIGX с FAEGX FAIGX с FBALX FAIGX с FIFNX FAIGX с FDKVX FAIGX с VBIAX FAIGX с ABALX FAIGX с ATRFX FAIGX с VWELX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Balanced Fund Class M и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.50%
7.69%
FAIGX (Fidelity Advisor Balanced Fund Class M)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Balanced Fund Class M показал доход в 14.85% с начала года и 15.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Advisor Balanced Fund Class M составила 8.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


FAIGX

С начала года

14.85%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

4.32%

1 год

15.36%

5 лет

10.15%

10 лет

8.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FAIGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.23%3.24%2.36%-3.25%3.65%2.37%0.94%1.93%1.66%-0.03%0.00%14.85%
20236.24%-2.18%3.34%1.44%0.29%4.01%1.99%-1.08%-3.87%-1.93%7.53%4.09%20.98%
2022-4.72%-1.92%1.51%-7.72%-0.32%-6.43%6.88%-3.76%-7.76%4.47%4.91%-4.31%-18.75%
2021-0.64%2.33%2.50%3.79%0.49%1.92%1.14%1.79%-3.23%5.00%-1.39%2.90%17.59%
20200.88%-4.82%-10.04%10.17%4.29%2.55%4.77%5.00%-2.18%-1.57%8.70%3.97%21.83%
20196.48%2.20%1.42%3.25%-4.49%4.94%0.94%-0.83%0.79%1.92%2.69%2.31%23.40%
20184.08%-2.82%-1.22%0.12%2.04%0.79%2.15%1.81%-0.18%-5.70%0.80%-6.03%-4.61%
20171.96%3.09%0.30%1.15%1.46%0.10%1.61%0.52%1.17%1.33%1.48%0.64%15.80%
2016-4.29%-0.40%4.96%1.12%1.02%0.00%3.05%0.41%0.21%-1.77%1.21%1.28%6.71%
2015-1.19%3.82%-0.55%0.25%1.06%-1.35%0.98%-4.54%-2.64%5.86%0.48%-1.73%0.02%
2014-1.53%3.64%-0.26%-0.23%2.03%1.99%-1.50%3.26%-1.08%2.22%1.54%-0.10%10.25%
20132.95%0.58%2.15%1.12%1.24%-1.61%3.98%-1.91%3.00%3.55%1.94%2.09%20.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FAIGX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FAIGX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAIGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Balanced Fund Class M (FAIGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAIGX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.892.10
Коэффициент Сортино FAIGX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.722.80
Коэффициент Омега FAIGX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.381.39
Коэффициент Кальмара FAIGX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.863.09
Коэффициент Мартина FAIGX, с текущим значением в 11.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0011.3713.49
FAIGX
^GSPC

Fidelity Advisor Balanced Fund Class M на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.89
1.83
FAIGX (Fidelity Advisor Balanced Fund Class M)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Balanced Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.06$0.31$0.18$0.06$0.19$0.24$0.20$0.20$0.18$0.91$1.45$1.00

Дивидендный доход

3.58%1.14%0.79%0.22%0.70%1.05%1.08%0.97%0.95%4.95%7.47%5.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Balanced Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$1.06
2023$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.10$0.31
2022$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.07$0.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.06
2020$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.03$0.19
2019$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.24
2018$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.06$0.20
2017$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.78$0.00$0.05$0.91
2014$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.97$0.00$0.37$1.45
2013$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.64$0.00$0.28$1.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.89%
-3.66%
FAIGX (Fidelity Advisor Balanced Fund Class M)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Balanced Fund Class M показал максимальную просадку в 44.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Balanced Fund Class M составляет 0.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.19%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.53621 апр. 2011 г.887
-26.42%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-23.29%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.3251 февр. 2024 г.527
-23.28%5 сент. 2000 г.47123 июл. 2002 г.39311 февр. 2004 г.864
-14.95%14 дек. 1989 г.21611 окт. 1990 г.835 февр. 1991 г.299

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Advisor Balanced Fund Class M составляет 0.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
3.62%
FAIGX (Fidelity Advisor Balanced Fund Class M)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab