Fidelity Advisor Balanced Fund Class M (FAIGX)
Информация о фонде
| ISIN | US3158074043 |
|---|---|
| Эмитент | Fidelity |
| Дата выпуска | 6 янв. 1987 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия FAIGX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FAIGX с STFBX, FAIGX с FAEGX, FAIGX с FBALX, FAIGX с FDKVX, FAIGX с FIFNX, FAIGX с VBIAX, FAIGX с ABALX, FAIGX с ATRFX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Balanced Fund Class M и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Balanced Fund Class M показал доход в 14.85% с начала года и 23.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Advisor Balanced Fund Class M составила 9.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 14.85% | 24.30% |
| 1 месяц | 1.03% | 4.09% |
| 6 месяцев | 8.30% | 14.29% |
| 1 год | 23.86% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.97% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.06% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FAIGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.23% | 3.24% | 2.36% | -3.25% | 3.65% | 2.37% | 0.94% | 1.93% | 1.66% | -0.03% | 14.85% | ||
| 2023 | 6.24% | -2.18% | 3.34% | 1.44% | 0.29% | 4.01% | 1.99% | -1.08% | -3.87% | -1.93% | 7.53% | 4.09% | 20.98% |
| 2022 | -4.72% | -1.92% | 1.51% | -7.72% | -0.32% | -6.43% | 6.88% | -3.76% | -7.76% | 4.47% | 4.91% | -4.31% | -18.75% |
| 2021 | -0.64% | 2.33% | 2.50% | 3.79% | 0.49% | 1.92% | 1.14% | 1.79% | -3.23% | 5.00% | -1.39% | 2.90% | 17.59% |
| 2020 | 0.88% | -4.82% | -10.04% | 10.17% | 4.29% | 2.55% | 4.77% | 5.00% | -2.18% | -1.57% | 8.70% | 3.97% | 21.83% |
| 2019 | 6.48% | 2.20% | 1.42% | 3.25% | -4.49% | 4.94% | 0.94% | -0.83% | 0.79% | 1.92% | 2.69% | 2.31% | 23.40% |
| 2018 | 4.08% | -2.82% | -1.22% | 0.12% | 2.04% | 0.79% | 2.15% | 1.81% | -0.18% | -5.70% | 0.80% | -6.03% | -4.61% |
| 2017 | 1.96% | 3.09% | 0.30% | 1.15% | 1.46% | 0.10% | 1.61% | 0.52% | 1.17% | 1.33% | 1.48% | 0.64% | 15.80% |
| 2016 | -4.29% | -0.40% | 4.96% | 1.12% | 1.02% | 0.00% | 3.05% | 0.41% | 0.21% | -1.77% | 1.21% | 1.28% | 6.71% |
| 2015 | -1.19% | 3.82% | -0.55% | 0.25% | 1.06% | -1.35% | 0.98% | -4.54% | -2.64% | 5.86% | 0.48% | -1.73% | 0.02% |
| 2014 | -1.53% | 3.64% | -0.26% | -0.23% | 2.03% | 1.99% | -1.50% | 3.26% | -1.08% | 2.22% | 1.54% | -0.10% | 10.25% |
| 2013 | 2.95% | 0.58% | 2.15% | 1.12% | 1.24% | -1.61% | 3.98% | -1.91% | 3.00% | 3.55% | 1.94% | 2.09% | 20.61% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FAIGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Balanced Fund Class M (FAIGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Balanced Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.16 | $0.31 | $0.18 | $0.06 | $0.19 | $0.24 | $0.20 | $0.20 | $0.18 | $0.91 | $1.45 | $1.00 |
Дивидендный доход | 3.90% | 1.14% | 0.79% | 0.22% | 0.70% | 1.05% | 1.08% | 0.97% | 0.95% | 4.95% | 7.47% | 5.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Balanced Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $1.06 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.10 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.07 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.06 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.03 | $0.19 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.06 | $0.20 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.18 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.05 | $0.91 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.37 | $1.45 |
| 2013 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.28 | $1.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Balanced Fund Class M показал максимальную просадку в 44.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Balanced Fund Class M составляет 0.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.19% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 536 | 21 апр. 2011 г. | 887 |
| -26.42% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -23.29% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 325 | 1 февр. 2024 г. | 527 |
| -23.28% | 5 сент. 2000 г. | 471 | 23 июл. 2002 г. | 393 | 11 февр. 2004 г. | 864 |
| -14.95% | 14 дек. 1989 г. | 216 | 11 окт. 1990 г. | 83 | 5 февр. 1991 г. | 299 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Advisor Balanced Fund Class M составляет 1.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.