Сравнение FAIGX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Balanced Fund Class M (FAIGX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FAIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 янв. 1987 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAIGX или FBALX.
Основные характеристики
| FAIGX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.85% | 15.21% |
| Дох-ть за 1 год | 23.86% | 24.32% |
| Дох-ть за 3 года | 4.01% | 4.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.97% | 11.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.06% | 9.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 4.09 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.49 | 2.54 |
| Коэф-т Мартина | 18.66 | 19.06 |
| Индекс Язвы | 1.31% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 8.49% | 8.60% |
| Макс. просадка | -44.19% | -42.81% |
| Текущая просадка | -0.89% | -1.06% |
Корреляция
Корреляция между FAIGX и FBALX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAIGX и FBALX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAIGX показывает доходность 14.85%, а FBALX немного выше – 15.21%. За последние 10 лет акции FAIGX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 9.06% против 9.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIGX и FBALX
FAIGX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAIGX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Balanced Fund Class M (FAIGX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIGX и FBALX
Дивидендная доходность FAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности FBALX в 4.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIGX Fidelity Advisor Balanced Fund Class M | 3.90% | 1.14% | 0.79% | 0.22% | 0.70% | 1.05% | 1.08% | 0.97% | 0.95% | 4.95% | 7.47% | 5.28% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 4.65% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FAIGX и FBALX
Максимальная просадка FAIGX за все время составила -44.19%, примерно равная максимальной просадке FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIGX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAIGX и FBALX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Balanced Fund Class M (FAIGX) составляет 1.32%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что FAIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.