MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX)
Информация о фонде
| ISIN | US56063J3023 |
|---|---|
| CUSIP | 56063J302 |
| Эмитент | New York Life Investments |
| Дата выпуска | 3 дек. 2008 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия EPLCX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: EPLCX с EPDPX, EPLCX с EPASX, EPLCX с FDFIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund показал доход в 23.04% с начала года и 33.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund составила 9.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 23.04% | 25.23% |
| 1 месяц | 2.00% | 3.86% |
| 6 месяцев | 13.58% | 14.56% |
| 1 год | 33.86% | 36.29% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.63% | 14.10% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.62% | 11.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EPLCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.76% | 3.26% | 4.56% | -3.41% | 3.82% | 0.78% | 4.87% | 3.45% | 1.74% | -0.89% | 23.04% | ||
| 2023 | 1.87% | -2.65% | -0.49% | 1.69% | -3.69% | 5.93% | 2.71% | -1.65% | -3.63% | -2.17% | 6.60% | 4.54% | 8.66% |
| 2022 | -2.24% | -1.59% | 3.75% | -3.72% | 2.24% | -6.77% | 4.77% | -2.82% | -8.10% | 9.52% | 7.06% | -3.04% | -2.56% |
| 2021 | -1.82% | 3.28% | 6.81% | 3.26% | 2.53% | -0.96% | 1.46% | 2.26% | -4.29% | 5.01% | -2.91% | 6.97% | 22.98% |
| 2020 | -1.09% | -9.13% | -15.30% | 9.31% | 3.53% | -0.58% | 3.39% | 3.67% | -2.10% | -2.01% | 11.18% | 2.37% | 0.24% |
| 2019 | 5.85% | 3.60% | 1.23% | 2.03% | -4.35% | 5.69% | 0.66% | -0.00% | 2.94% | 0.58% | 1.51% | 2.35% | 23.98% |
| 2018 | 2.75% | -4.99% | -1.43% | -0.19% | 1.09% | 0.77% | 3.35% | 1.41% | 0.15% | -4.17% | 3.97% | -7.38% | -5.24% |
| 2017 | 1.21% | 3.60% | 0.31% | 0.19% | 2.32% | -0.59% | 1.15% | 0.38% | 1.93% | 1.79% | 3.22% | 0.30% | 16.91% |
| 2016 | -0.60% | 1.75% | 6.19% | -0.14% | 1.42% | 3.76% | 1.42% | -1.33% | -0.70% | -1.85% | 1.74% | 2.40% | 14.67% |
| 2015 | -1.80% | 3.16% | -2.06% | 0.21% | 0.42% | -3.83% | 2.76% | -4.74% | -0.49% | 6.46% | -0.56% | -1.54% | -2.50% |
| 2014 | -2.63% | 3.09% | 2.42% | 1.54% | 1.37% | 2.17% | -2.81% | 4.33% | -1.43% | 3.53% | 2.45% | 0.14% | 14.79% |
| 2013 | 5.54% | 2.27% | 4.53% | 3.19% | -0.48% | -0.16% | 4.62% | -3.81% | 3.01% | 5.23% | 0.88% | 2.27% | 30.19% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг EPLCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.49 | $0.45 | $0.39 | $0.40 | $0.40 | $0.38 | $0.35 | $0.31 | $0.32 | $0.32 | $0.22 |
Дивидендный доход | 2.08% | 2.45% | 2.32% | 1.90% | 2.36% | 2.28% | 2.61% | 2.13% | 2.11% | 2.41% | 2.22% | 1.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.39 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.40 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.40 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.38 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.35 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.31 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.32 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.32 |
| 2013 | $0.22 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund показал максимальную просадку в 35.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.
Текущая просадка MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.85% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 204 | 12 янв. 2021 г. | 229 |
| -23.08% | 7 янв. 2009 г. | 42 | 9 мар. 2009 г. | 43 | 8 мая 2009 г. | 85 |
| -21.5% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 218 |
| -16.68% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 88 | 5 нояб. 2010 г. | 137 |
| -16.12% | 21 апр. 2022 г. | 121 | 12 окт. 2022 г. | 192 | 20 июл. 2023 г. | 313 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund составляет 3.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.