- ISIN
- US56063J3023
- CUSIP
- 56063J302
- Эмитент
- New York Life
- Дата выпуска
- 3 дек. 2008 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) прибавил 13.8% с начала года. Текущая цена акции EPLCX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EPLCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,742.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) показал доход в 13.83% с начала года и 25.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPLCX составила 11.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 11.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EPLCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EPLCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.16% | 3.99% | -4.56% | 5.89% | 3.09% | 0.87% | 13.83% | ||||||
| 2025 | 3.48% | 1.91% | -3.16% | -2.87% | 3.47% | 3.64% | 0.31% | 3.11% | 1.77% | -0.21% | 2.39% | -0.33% | 14.03% |
| 2024 | 0.61% | 3.26% | 4.56% | -3.41% | 3.82% | 0.78% | 4.87% | 3.45% | 1.74% | -0.89% | 4.73% | -5.85% | 18.42% |
| 2023 | 1.87% | -2.65% | -0.50% | 1.69% | -3.69% | 5.93% | 2.71% | -1.65% | -3.63% | -2.17% | 6.60% | 4.70% | 8.83% |
| 2022 | -2.24% | -1.59% | 3.75% | -3.72% | 2.24% | -6.78% | 4.77% | -2.82% | -8.10% | 9.52% | 7.06% | -3.04% | -2.56% |
| 2021 | -1.82% | 3.28% | 6.81% | 3.26% | 2.53% | -0.96% | 1.46% | 2.26% | -4.29% | 5.01% | -2.91% | 6.97% | 22.98% |
Метрики бенчмарка
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund has an annualized alpha of 1.80%, beta of 0.80, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 13, 2008.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (86.18%) than losses (85.83%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- 1.80%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 86.18%
- Участие в снижении
- 85.83%
Комиссия
Комиссия EPLCX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EPLCX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EPLCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 2.93 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.35 | 13.52 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.65 | $1.65 | $2.28 | $1.10 | $0.74 | $0.39 | $0.40 | $0.70 | $0.85 | $0.91 | $0.29 | $0.87 |
Дивидендный доход | 6.46% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $2.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $1.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund показал максимальную просадку в 35.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.85%март 2020 г. | 1mo 4d | 9mo 25d | 10mo 29dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -23.08%март 2009 г. | 2mo 1d | 2mo | 4mo 1dянв. 2009 г. - май 2009 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -21.50%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 5mo 12d | 10mo 15dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -16.68%июль 2010 г. | 2mo 7d | 4mo 6d | 6mo 13dапр. 2010 г. - нояб. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.12%окт. 2022 г. | 5mo 24d | 9mo 11d | 1y 3moапр. 2022 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| EPLCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -56.78% | +20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -9.10% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.25% | -18.90% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -25.43% | +9.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | -33.92% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -10.72% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.97% | -0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EPLCX
Добавьте MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EPLCX