Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX)
Информация о фонде
| ISIN | US0448202079 |
|---|---|
| CUSIP | 044820207 |
| Эмитент | Ashmore |
| Дата выпуска | 7 дек. 2010 г. |
| Категория | Emerging Markets Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия ELBIX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund показал доход в -3.24% с начала года и 3.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund составила -0.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -3.24% | 9.47% |
| 1 месяц | 0.96% | 1.91% |
| 6 месяцев | 3.80% | 18.36% |
| 1 год | 3.54% | 26.61% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.16% | 12.90% |
| 10 лет (среднегодовая) | -0.55% | 10.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ELBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.86% | -0.58% | -0.29% | -2.78% | -3.24% | ||||||||
| 2023 | 4.22% | -3.75% | 4.83% | 1.04% | -1.18% | 3.72% | 2.73% | -2.93% | -4.03% | -0.63% | 5.90% | 3.97% | 14.03% |
| 2022 | -0.02% | -2.95% | -2.61% | -5.51% | 1.73% | -4.64% | -0.16% | -0.16% | -4.40% | 0.51% | 6.61% | 1.75% | -10.00% |
| 2021 | -2.89% | -2.72% | -3.46% | 2.62% | 2.69% | -0.78% | -1.05% | 1.07% | -3.43% | -1.23% | -2.49% | 1.98% | -9.55% |
| 2020 | -1.35% | -3.27% | -13.65% | 3.91% | 6.32% | 0.57% | 2.96% | -0.41% | -2.34% | 0.70% | 6.28% | 4.60% | 2.65% |
| 2019 | 5.82% | -1.21% | -1.63% | 0.00% | 0.00% | 5.68% | 0.15% | -3.67% | 1.50% | 2.82% | -2.09% | 4.67% | 12.12% |
| 2018 | 5.28% | -0.86% | 1.26% | -3.71% | -6.03% | -3.32% | 2.28% | -6.00% | 2.52% | -1.74% | 2.80% | 1.00% | -7.01% |
| 2017 | 2.73% | 2.09% | 2.87% | 0.67% | 1.32% | 0.80% | 3.05% | 1.80% | -0.47% | -2.98% | 1.60% | 1.84% | 16.26% |
| 2016 | 0.90% | 0.49% | 9.82% | 3.45% | -5.90% | 6.55% | 0.71% | -0.18% | 2.23% | -0.60% | -6.70% | 2.20% | 12.50% |
| 2015 | 1.38% | -1.31% | -3.49% | 2.86% | -2.87% | -1.39% | -3.38% | -4.41% | -3.89% | 3.91% | -2.31% | -2.22% | -16.21% |
| 2014 | -4.92% | 3.24% | 2.95% | 0.93% | 3.03% | 1.30% | -1.47% | 0.76% | -5.35% | 1.35% | -1.53% | -6.12% | -6.25% |
| 2013 | 0.87% | -0.67% | -0.66% | 3.94% | -6.78% | -5.50% | 0.09% | -5.12% | 4.48% | 2.77% | -3.95% | -0.41% | -11.11% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ELBIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
ELBIX (Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.30 | $0.09 | $0.00 | $0.10 | $0.05 | $0.18 | $0.33 | $0.28 | $0.30 | $0.41 | $0.45 |
Дивидендный доход | 6.13% | 4.23% | 1.39% | 0.00% | 1.20% | 0.65% | 2.55% | 4.27% | 4.06% | 4.64% | 5.10% | 5.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.11 | $0.30 |
| 2022 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2019 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2016 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2015 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.30 |
| 2014 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.41 |
| 2013 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund показал максимальную просадку в 35.40%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund составляет 15.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.4% | 9 мая 2013 г. | 680 | 20 янв. 2016 г. | — | — | — |
| -9.67% | 2 мар. 2012 г. | 64 | 1 июн. 2012 г. | 67 | 7 сент. 2012 г. | 131 |
| -6.66% | 2 нояб. 2011 г. | 17 | 25 нояб. 2011 г. | 38 | 23 янв. 2012 г. | 55 |
| -2.45% | 4 февр. 2013 г. | 33 | 21 мар. 2013 г. | 11 | 8 апр. 2013 г. | 44 |
| -1.91% | 18 окт. 2012 г. | 18 | 14 нояб. 2012 г. | 9 | 28 нояб. 2012 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund составляет 2.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.