Сравнение ED с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Edison, Inc. (ED) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ED или AWK.
Основные характеристики
| ED | AWK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.19% | -4.65% |
| Дох-ть за 1 год | -0.31% | -12.90% |
| Дох-ть за 3 года | 10.97% | -5.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.80% | 4.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.28% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | -0.05 | -0.60 |
| Дневная вол-ть | 17.37% | 21.29% |
| Макс. просадка | -74.02% | -37.10% |
| Current Drawdown | -2.13% | -30.86% |
Фундаментальные показатели
| ED | AWK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $32.13B | $23.53B |
| Прибыль на акцию | $7.21 | $4.90 |
| Цена/прибыль | 12.89 | 24.65 |
| PEG коэффициент | 2.55 | 2.92 |
| Выручка (12 мес.) | $14.66B | $4.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.69B | $2.20B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.11B | $2.24B |
Корреляция
Корреляция между ED и AWK составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ED и AWK
С начала года, ED показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 9.28% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ED c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и AWK
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности AWK в 2.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.44% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% | 3.82% | 4.45% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.26% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок ED и AWK
Максимальная просадка ED за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ED и AWK
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.65%, в то время как у American Water Works Company, Inc. (AWK) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности