Сравнение ED с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Edison, Inc. (ED) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ED или AWK.
Доходность
Сравнение доходности ED и AWK
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 8.38% против 12.27% соответственно.
ED
9.76%
-8.88%
1.63%
9.29%
5.85%
8.38%
AWK
5.90%
-3.18%
3.45%
5.81%
4.40%
12.27%
Фундаментальные показатели
| ED | AWK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $33.62B | $25.81B |
| EPS | $5.32 | $5.04 |
| Цена/прибыль | 18.24 | 26.28 |
| PEG коэффициент | 8.36 | 3.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.94B | $4.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.20B | $2.32B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.72B | $2.46B |
Основные характеристики
| ED | AWK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 0.34 |
| Коэф-т Сортино | 0.93 | 0.60 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 0.18 |
| Коэф-т Мартина | 2.24 | 0.99 |
| Индекс Язвы | 4.27% | 6.77% |
| Дневная вол-ть | 16.44% | 19.82% |
| Макс. просадка | -74.02% | -37.10% |
| Текущая просадка | -9.42% | -23.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ED и AWK составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ED c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и AWK
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности AWK в 2.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.44% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% | 3.82% | 4.45% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.20% | 2.11% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок ED и AWK
Максимальная просадка ED за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ED и AWK
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 4.61%, в то время как у American Water Works Company, Inc. (AWK) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности