DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX)
Информация о фонде
US23320G2407
25 июн. 2013 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия DUSQX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio показал доход в 4.51% с начала года и 23.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio составила 11.58%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
DUSQX
4.51%
1.11%
10.22%
23.84%
12.22%
11.58%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DUSQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.12% | 4.51% | |||||||||||
| 2024 | 1.63% | 5.75% | 3.76% | -4.07% | 4.67% | 2.72% | 1.53% | 2.29% | 1.99% | -0.47% | 6.23% | -3.54% | 24.25% |
| 2023 | 6.32% | -2.57% | 2.69% | 1.10% | -0.25% | 6.98% | 3.43% | -1.52% | -4.44% | -2.48% | 8.66% | 1.17% | 19.73% |
| 2022 | -5.34% | -2.33% | 3.15% | -8.28% | 0.61% | -8.75% | 8.85% | -3.61% | -9.02% | 8.60% | 5.76% | -8.43% | -19.38% |
| 2021 | -0.95% | 3.53% | 4.18% | 4.95% | 0.77% | 1.89% | 2.00% | 2.70% | -4.61% | 6.52% | -1.32% | 1.43% | 22.65% |
| 2020 | -0.61% | -8.53% | -13.66% | 13.11% | 5.48% | 1.92% | 5.71% | 7.16% | -3.38% | -2.10% | 11.74% | 4.01% | 18.89% |
| 2019 | 8.54% | 3.60% | 1.37% | 4.31% | -6.88% | 7.37% | 1.55% | -2.40% | 2.11% | 2.08% | 4.03% | 2.77% | 31.30% |
| 2018 | 5.65% | -3.70% | -2.29% | 0.12% | 2.36% | 0.46% | 3.55% | 3.25% | 0.35% | -7.31% | 1.85% | -9.56% | -6.23% |
| 2017 | 2.16% | 3.60% | 0.04% | 0.96% | 0.95% | 0.82% | 1.94% | 0.13% | 2.46% | 2.25% | 3.45% | 1.43% | 22.09% |
| 2016 | -5.59% | 0.51% | 6.83% | 0.32% | 1.66% | -0.23% | 3.98% | 0.30% | 0.23% | -2.03% | 4.90% | 1.73% | 12.74% |
| 2015 | -3.04% | 6.10% | -1.21% | 0.54% | 1.45% | -1.91% | 1.23% | -5.87% | -3.10% | 7.89% | 0.31% | -2.31% | -0.72% |
| 2014 | -3.60% | 4.80% | 0.90% | 0.51% | 2.27% | 2.47% | -1.69% | 4.17% | -2.11% | 1.93% | 2.37% | -0.39% | 11.89% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DUSQX составляет 87, что ставит его в топ 13% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.35 | $0.35 | $0.31 | $0.33 | $0.29 | $0.27 | $0.27 | $0.25 | $0.22 | $0.20 |
Дивидендный доход | 1.06% | 1.11% | 1.31% | 1.56% | 1.12% | 1.42% | 1.48% | 1.78% | 1.62% | 1.80% | 1.75% | 1.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.31 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.33 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.29 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.27 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.27 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.25 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.22 |
| 2014 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio показал максимальную просадку в 34.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio составляет 0.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.83% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -25.06% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 349 | 22 февр. 2024 г. | 568 |
| -20.47% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -15.44% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 287 |
| -9.95% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 124 | 7 авг. 2018 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.