Хотите диверсифицировать портфель помимо DRLL? У ETF ниже самая низкая корреляция с DRLL — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DRLL.
Лучшие диверсификаторы для DRLL
1962 ETF имеют низкую корреляцию с DRLL (менее 0.3), из них 1562 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Avantis Credit ETF (AVGB) (Global Bonds), корреляция за 1 год — -0.38, почти не изменилась с -0.33 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantis Credit ETF | -0.38 | -0.33 | -0.33 | 54 | Global Bonds | DRLL vs AVGB | |
| John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | -0.34 | -0.13 | -0.14 | 54 | Intermediate Core-Plus Bond | DRLL vs JHMB | |
| Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | -0.33 | — | — | 90 | Short-Term Bond | DRLL vs VSDB | |
| First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | -0.32 | -0.13 | — | 57 | Nontraditional Bonds | DRLL vs UCON | |
| WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregat... | -0.31 | -0.13 | — | 74 | Short-Term Bond | DRLL vs SHAG |
Смотреть все 2066 диверсификаторов для DRLL
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит DRLL
Добавьте DRLL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DRLL