PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DINO с WSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DINO с WSM

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HF Sinclair Corp (DINO) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DINO или WSM.

Корреляция

Корреляция между DINO и WSM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DINO и WSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HF Sinclair Corp (DINO) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DINO:

-0.82

WSM:

0.22

Коэф-т Сортино

DINO:

-1.12

WSM:

0.71

Коэф-т Омега

DINO:

0.86

WSM:

1.09

Коэф-т Кальмара

DINO:

-0.55

WSM:

0.31

Коэф-т Мартина

DINO:

-1.12

WSM:

0.74

Индекс Язвы

DINO:

29.76%

WSM:

15.24%

Дневная вол-ть

DINO:

38.81%

WSM:

55.24%

Макс. просадка

DINO:

-85.99%

WSM:

-89.01%

Текущая просадка

DINO:

-44.52%

WSM:

-19.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DINO:

$6.67B

WSM:

$21.47B

EPS

DINO:

-$0.68

WSM:

$8.80

Коэффициент PEG

DINO:

7.53

WSM:

2.14

Коэффициент P/S

DINO:

0.24

WSM:

2.78

Коэффициент P/B

DINO:

0.67

WSM:

9.24

Общая выручка (12 мес.)

DINO:

$27.92B

WSM:

$6.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

DINO:

$1.69B

WSM:

$2.83B

EBITDA (12 мес.)

DINO:

$825.43M

WSM:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, DINO показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у WSM с доходностью -5.07%. За последние 10 лет акции DINO уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 1.75% против 19.37% соответственно.

DINO

С начала года

6.45%

1 месяц

32.19%

6 месяцев

-10.25%

1 год

-31.51%

5 лет

9.45%

10 лет

1.75%

WSM

С начала года

-5.07%

1 месяц

18.23%

6 месяцев

36.13%

1 год

12.27%

5 лет

42.87%

10 лет

19.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DINO и WSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DINO
Ранг риск-скорректированной доходности DINO, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DINO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
WSM
Ранг риск-скорректированной доходности WSM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DINO c WSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HF Sinclair Corp (DINO) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DINO на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа WSM равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DINO и WSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DINO и WSM

Дивидендная доходность DINO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности WSM в 1.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DINO
HF Sinclair Corp		5.45%5.71%3.24%2.31%1.07%5.42%2.64%2.58%2.58%4.03%3.28%8.70%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.36%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%

Просадки

Сравнение просадок DINO и WSM

Максимальная просадка DINO за все время составила -85.99%, примерно равная максимальной просадке WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINO и WSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DINO и WSM

Текущая волатильность для HF Sinclair Corp (DINO) составляет 8.62%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 11.89%. Это указывает на то, что DINO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DINO и WSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HF Sinclair Corp и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
6.37B
2.46B
(DINO) Общая выручка
(WSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DINO и WSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HF Sinclair Corp и Williams-Sonoma, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
3.0%
47.3%
(DINO) Валовая рентабельность
(WSM) Валовая рентабельность
DINO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HF Sinclair Corp сообщила о валовой прибыли в 190.00M при выручке в 6.37B, что соответствует валовой рентабельности в 3.0%.

WSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 2.46B, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

DINO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HF Sinclair Corp сообщила об операционной прибыли в 81.00M при выручке в 6.37B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

WSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 530.14M при выручке в 2.46B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

DINO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HF Sinclair Corp сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 6.37B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.

WSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 410.72M при выручке в 2.46B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.