Сравнение DINO с WSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HF Sinclair Corp (DINO) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DINO или WSM.
Основные характеристики
| DINO | WSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.35% | 60.05% |
| Дох-ть за 1 год | 49.91% | 192.86% |
| Дох-ть за 3 года | 19.39% | 25.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.82% | 46.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.94% | 20.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 4.52 |
| Дневная вол-ть | 29.65% | 39.97% |
| Макс. просадка | -85.99% | -89.01% |
| Current Drawdown | -17.94% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| DINO | WSM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.89B | $20.30B |
| Прибыль на акцию | $8.07 | $14.56 |
| Цена/прибыль | 7.02 | 21.70 |
| PEG коэффициент | 42.24 | 2.15 |
| Выручка (12 мес.) | $31.43B | $7.75B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.14B | $3.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.70B | $1.49B |
Корреляция
Корреляция между DINO и WSM составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DINO и WSM
С начала года, DINO показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 60.05%. За последние 10 лет акции DINO уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 4.94% против 20.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DINO c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HF Sinclair Corp (DINO) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DINO и WSM
Дивидендная доходность DINO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности WSM в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DINO HF Sinclair Corp | 2.46% | 3.24% | 2.31% | 1.07% | 5.42% | 2.64% | 2.58% | 2.58% | 4.03% | 3.28% | 8.63% | 6.44% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.20% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок DINO и WSM
Максимальная просадка DINO за все время составила -85.99%, примерно равная максимальной просадке WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINO и WSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DINO и WSM
HF Sinclair Corp (DINO) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что DINO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DINO и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HF Sinclair Corp и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности