Davis International Fund (DILAX)
Информация о фонде
| ISIN | US2390808317 |
|---|---|
| CUSIP | 239080831 |
| Эмитент | Davis Funds |
| Дата выпуска | 29 дек. 2006 г. |
| Категория | Foreign Large Cap Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Комиссия
Комиссия DILAX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Davis International Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Davis International Fund показал доход в 16.76% с начала года и 21.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Davis International Fund составила 2.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.08%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 16.76% | 19.55% |
| 1 месяц | 4.71% | 2.37% |
| 6 месяцев | 14.23% | 8.95% |
| 1 год | 21.92% | 32.00% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.50% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.97% | 11.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DILAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.26% | 5.21% | 5.04% | 4.00% | 4.19% | -3.20% | 0.34% | 4.56% | 16.76% | ||||
| 2023 | 11.33% | -5.65% | -1.90% | 0.09% | -6.83% | 8.82% | 7.47% | -7.80% | -4.23% | -4.32% | 6.62% | 3.83% | 5.12% |
| 2022 | -0.51% | -6.10% | -3.97% | -8.36% | 1.95% | -1.31% | -0.41% | -0.41% | -11.82% | -2.22% | 23.48% | 1.35% | -11.47% |
| 2021 | 1.04% | 3.08% | -2.74% | 2.43% | -3.25% | -3.88% | -13.92% | -1.33% | -3.33% | 3.52% | -4.98% | 0.09% | -22.00% |
| 2020 | -2.63% | -3.60% | -14.50% | 7.84% | 3.86% | 7.62% | 4.94% | 7.29% | -2.41% | 3.22% | 8.13% | 3.42% | 22.69% |
| 2019 | 10.81% | 4.75% | 0.34% | 4.77% | -10.93% | 6.72% | -1.26% | -1.87% | 0.52% | 1.90% | 1.86% | 7.97% | 26.58% |
| 2018 | 5.56% | -2.78% | -1.76% | 0.37% | 0.52% | -1.40% | -0.45% | -3.54% | -1.64% | -10.55% | -1.33% | -5.49% | -20.97% |
| 2017 | 4.35% | 1.99% | 4.19% | 4.58% | 3.22% | -0.61% | 7.58% | -0.32% | 3.41% | 0.94% | 0.62% | 3.06% | 38.09% |
| 2016 | -7.82% | -1.81% | 7.60% | 6.32% | -2.92% | -2.70% | 4.69% | 3.36% | 1.87% | -3.38% | -1.50% | -1.77% | 0.79% |
| 2015 | 0.30% | 2.56% | -0.87% | 8.83% | -0.36% | -1.70% | -2.91% | -8.25% | -2.45% | 7.64% | 1.27% | -4.43% | -1.59% |
| 2014 | -4.11% | 8.07% | -0.74% | -1.02% | 3.28% | 1.82% | -2.32% | 2.47% | -6.15% | 0.76% | 1.60% | -5.84% | -3.05% |
| 2013 | 4.25% | -0.22% | -0.77% | 0.89% | 0.33% | -3.30% | 5.69% | 0.11% | 7.96% | 1.39% | 1.38% | 1.88% | 20.86% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DILAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davis International Fund (DILAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davis International Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.17 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.41 | $0.25 | $0.02 | $0.02 | $0.37 | $0.04 | $0.04 |
Дивидендный доход | 1.33% | 1.55% | 0.00% | 1.38% | 0.00% | 3.28% | 2.47% | 0.11% | 0.17% | 3.81% | 0.41% | 0.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davis International Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2013 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Davis International Fund показал максимальную просадку в 51.66%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Davis International Fund составляет 22.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.66% | 18 февр. 2021 г. | 425 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -33.91% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 491 | 18 сент. 2013 г. | 599 |
| -33.34% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 649 |
| -27.08% | 26 мая 2015 г. | 182 | 11 февр. 2016 г. | 302 | 25 апр. 2017 г. | 484 |
| -18.05% | 15 апр. 2010 г. | 29 | 25 мая 2010 г. | 92 | 5 окт. 2010 г. | 121 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Davis International Fund составляет 5.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.