PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growt...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

DGRE — это активно управляемый ETF от WisdomTree. DGRE запущен 1 авг. 2013 г. и имеет комиссию в 0.32%.

Информация о ETF

ISIN

US97717W3236

CUSIP

97717W323

Эмитент

WisdomTree

Дата выпуска

1 авг. 2013 г.

Регион

Emerging Markets (Broad)

Категория

Emerging Markets Equities, Actively Managed, Dividend

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DGRE составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Популярные сравнения:
DGRE с EMXC DGRE с DEM DGRE с VWO DGRE с SCHG DGRE с SCHD DGRE с DGRO DGRE с IHDG DGRE с IGRO DGRE с SCHY DGRE с DGRW
Популярные сравнения:
DGRE с EMXC DGRE с DEM DGRE с VWO DGRE с SCHG DGRE с SCHD DGRE с DGRO DGRE с IHDG DGRE с IGRO DGRE с SCHY DGRE с DGRW

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) показал доход в 5.88% с начала года и 2.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGRE составила 3.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.

DGRE

С начала года

5.88%

1 месяц

8.33%

6 месяцев

3.15%

1 год

2.14%

3 года

6.80%

5 лет

7.31%

10 лет

3.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DGRE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.36%-3.73%1.68%3.21%5.18%5.88%
2024-1.66%3.96%2.63%-1.48%0.36%4.41%2.08%1.94%1.66%-5.30%-2.09%-2.47%3.63%
20238.89%-5.01%3.33%-1.64%-0.99%4.09%4.43%-4.62%-0.97%-3.90%8.91%5.90%18.46%
2022-2.51%-1.98%-3.61%-7.42%1.78%-7.36%-0.20%-2.10%-10.27%-1.77%16.99%-3.54%-21.86%
20211.92%1.66%1.33%0.50%1.97%-0.80%-4.07%2.67%-4.22%-0.32%-1.32%3.53%2.56%
2020-6.66%-4.34%-17.70%8.83%4.25%4.82%8.58%-0.23%-0.55%0.54%8.85%7.58%10.85%
20199.41%-0.17%2.13%2.01%-6.92%6.24%-2.99%-4.35%3.14%3.41%-0.02%8.77%21.11%
20184.07%-3.17%-1.49%-2.18%-1.59%-3.90%2.88%-3.04%-2.40%-9.00%6.00%-3.03%-16.36%
20174.05%2.87%2.97%1.95%0.93%1.25%4.24%3.51%-0.13%0.16%0.70%5.79%32.03%
2016-3.06%0.06%11.97%1.77%-3.33%6.22%4.48%0.03%3.21%-1.82%-5.90%-0.60%12.45%
20150.08%2.92%-4.33%4.43%-3.67%-0.22%-6.52%-8.37%-3.63%6.39%-0.78%-5.54%-18.59%
2014-9.49%3.50%6.86%1.65%2.13%3.76%-0.60%4.31%-6.05%0.94%-1.19%-4.42%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DGRE составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DGRE, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.12
  • За 5 лет: 0.41
  • За 10 лет: 0.16
  • За всё время: 0.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.48$0.48$0.55$0.93$0.73$0.60$0.61$0.60$0.57$0.67$0.58$0.60

Дивидендный доход

1.82%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%2.09%3.18%3.01%2.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.08$0.48
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.55
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.93
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.16$0.73
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.11$0.60
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.11$0.61
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.17$0.60
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.07$0.57
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.12$0.67
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.58
2014$0.07$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.09$0.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 36.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund составляет 6.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.95%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.713
-36.55%8 сент. 2014 г.34521 янв. 2016 г.4071 сент. 2017 г.752
-35.38%16 февр. 2021 г.42724 окт. 2022 г.48124 сент. 2024 г.908
-20.65%27 сент. 2024 г.1328 апр. 2025 г.———
-17.51%23 окт. 2013 г.703 февр. 2014 г.879 июн. 2014 г.157

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...