Хотите диверсифицировать портфель помимо CSQAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с CSQAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CSQAX.
Лучшие диверсификаторы для CSQAX
14 фондов имеют низкую корреляцию с CSQAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — 0.01, почти не изменилась с 0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 99 | Multistrategy | CSQAX vs ADANX | |
| AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 99 | Multistrategy | CSQAX vs ADAIX | |
| FS Credit Income Fund Class I | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 96 | Multistrategy | CSQAX vs FCRIX | |
| Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fu... | 0.04 | 0.00 | -0.02 | 98 | Multistrategy | CSQAX vs SHRIX | |
| Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 70 | Commodities | CSQAX vs CRSOX |
Смотреть все 23 диверсификаторов для CSQAX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CSQAX
Добавьте CSQAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CSQAX