Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX)
Информация о фонде
US21724W8863
21724W886
27 февр. 2017 г.
$5,000
Малая
Смешанный
Комиссия
Комиссия CSMDX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) показал доход в -2.22% с начала года и -1.71% за последние 12 месяцев.
CSMDX
-2.22%
5.12%
-11.52%
-1.71%
3.84%
8.27%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSMDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.48% | -2.93% | -4.27% | -2.40% | 5.20% | -2.22% | |||||||
| 2024 | -2.44% | 5.07% | 3.47% | -6.71% | 2.80% | -0.45% | 7.55% | -1.03% | 0.31% | -2.01% | 6.66% | -9.51% | 2.24% |
| 2023 | 10.64% | -2.32% | -1.37% | 0.22% | -1.82% | 8.52% | 2.46% | -3.00% | -4.81% | -5.77% | 7.66% | 8.83% | 18.89% |
| 2022 | -7.19% | 1.10% | 1.08% | -6.84% | 2.23% | -8.38% | 10.38% | -4.87% | -8.71% | 9.62% | 4.10% | -5.98% | -14.89% |
| 2021 | 0.00% | 4.96% | 4.52% | 4.32% | -0.19% | 0.13% | 0.57% | 1.52% | -3.25% | 4.97% | -2.26% | 5.25% | 22.02% |
| 2020 | -0.79% | -7.46% | -17.24% | 10.88% | 6.64% | 0.70% | 4.79% | 0.42% | -1.90% | 0.67% | 10.47% | 4.27% | 8.29% |
| 2019 | 8.47% | 4.13% | 0.18% | 5.37% | -3.59% | 6.07% | 0.41% | -0.98% | 0.66% | 2.04% | 2.08% | 1.08% | 28.46% |
| 2018 | 3.54% | -4.20% | 1.10% | -0.63% | 2.91% | 2.03% | 1.99% | 3.82% | -1.31% | -6.80% | 2.67% | -9.40% | -5.21% |
| 2017 | -1.39% | 0.71% | -0.30% | 1.91% | 2.17% | -1.35% | 3.13% | 1.80% | 3.54% | 0.14% | 10.71% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CSMDX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.21 | $0.12 | $0.52 | $0.98 | $0.05 | $0.19 | $0.44 | $0.08 |
Дивидендный доход | 1.37% | 1.34% | 0.81% | 4.07% | 6.21% | 0.38% | 1.53% | 4.39% | 0.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.98 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2017 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 37.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund составляет 12.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.28% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 194 |
| -24.6% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -22.09% | 17 нояб. 2021 г. | 216 | 27 сент. 2022 г. | 313 | 26 дек. 2023 г. | 529 |
| -18.98% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 144 |
| -8.71% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 83 | 8 июн. 2018 г. | 92 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...