Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX)
Информация о фонде
| ISIN | US21724W8863 |
|---|---|
| CUSIP | 21724W886 |
| Эмитент | Copeland Funds |
| Дата выпуска | 27 февр. 2017 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: CSMDX с IJR
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund показал доход в 0.59% с начала года и 11.61% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 0.59% | 6.30% |
| 1 месяц | -3.05% | -3.13% |
| 6 месяцев | 16.78% | 19.37% |
| 1 год | 11.61% | 22.56% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.02% | 11.65% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.55% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.44% | 5.07% | 3.47% | |||||||||
| 2023 | -4.81% | -5.77% | 7.66% | 8.82% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund(CSMDX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.52 | $1.05 | $0.05 | $0.19 | $0.44 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.80% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 1.53% | 4.40% | 0.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2017 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 37.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund составляет 5.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.28% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 194 |
| -21.72% | 17 нояб. 2021 г. | 216 | 27 сент. 2022 г. | 312 | 22 дек. 2023 г. | 528 |
| -18.98% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 144 |
| -8.72% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 83 | 8 июн. 2018 г. | 92 |
| -7.58% | 1 апр. 2024 г. | 14 | 18 апр. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund составляет 4.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.