- ISIN
- US2253131054
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $59.83B
- Enterprise Value
- $238.68B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €1.14
- Коэффициент P/E
- 7.62
- Коэффициент PEG
- 1.50
- Общая выручка (12 мес.)
- €2.66B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €2.66B
- EBITDA (12 мес.)
- -€8.02B
- Годовой диапазон
- $8.81 - $11.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.29%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRARY
Credit Agricole SA PK (CRARY) прибавил 3.6% с начала года. По цене $10 за акцию CRARY торгуется на 12.7% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRARY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,072.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Credit Agricole SA PK (CRARY) показал доход в 3.58% с начала года и 15.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRARY составила 15.84%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
Credit Agricole SA PK
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 15.69%
- 10 лет*
- 15.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность CRARY по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +43.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -39.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CRARY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 6 апр. 2011 г. с доходностью +41.5%, в то время как худший день был 17 нояб. 2008 г. с доходностью -23.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.44% | 2.32% | -16.03% | 4.21% | 6.07% | 3.45% | 3.58% | ||||||
| 2025 | 9.37% | 10.17% | 9.84% | 4.31% | 2.83% | 3.29% | -1.28% | -2.05% | 8.02% | -8.65% | 6.46% | 7.04% | 59.48% |
| 2024 | 1.56% | -6.56% | 10.75% | 3.91% | 11.98% | -15.73% | 11.34% | 2.78% | -2.19% | -0.26% | -11.87% | 2.25% | 3.66% |
| 2023 | 14.37% | 1.34% | -7.27% | 8.02% | 4.33% | 2.61% | 4.41% | 1.95% | -2.39% | -1.96% | 8.50% | 8.45% | 48.97% |
| 2022 | 5.44% | -15.87% | -5.57% | -10.29% | 15.10% | -18.47% | 0.55% | -0.00% | -12.09% | 12.00% | 12.72% | 3.37% | -18.65% |
| 2021 | -9.94% | 24.38% | 3.00% | 6.39% | 3.51% | -6.95% | -0.01% | 3.29% | -4.89% | 9.84% | -9.09% | 4.12% | 20.76% |
Метрики бенчмарка
Credit Agricole SA PK has an annualized alpha of -0.92%, beta of 1.29, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 2008.
- This stock participated in 149.15% of S&P 500 Index downside but only 131.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.92%
- Бета
- 1.29
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 131.05%
- Участие в снижении
- 149.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRARY имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Credit Agricole SA PK (CRARY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRARY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.29 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 10.15 | -8.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Credit Agricole SA PK за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.60 | $0.57 | $0.58 | $0.55 | $0.48 | $0.00 | $0.39 | $0.39 | $0.34 | $0.72 | $0.20 |
Дивидендный доход | 6.72% | 5.88% | 8.28% | 8.19% | 10.60% | 6.82% | 0.00% | 5.37% | 7.31% | 4.10% | 11.69% | 3.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Credit Agricole SA PK. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Credit Agricole SA PK показал максимальную просадку в 84.21%, зарегистрированную 1 июн. 2012 г.. Полное восстановление заняло 1279 торговых сессий.
Текущая просадка Credit Agricole SA PK составляет 5.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2012 года2012 | -84.21%июнь 2012 г. | 2y 6mo | 5y 1mo | 7y 8moнояб. 2009 г. - июль 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -62.72%апр. 2020 г. | 2y 2mo | 3y 8mo | 5y 10moянв. 2018 г. - дек. 2023 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -48.59%март 2009 г. | 4mo | 1mo 12d | 5mo 12dнояб. 2008 г. - апр. 2009 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -22.69%июль 2009 г. | 26d | 28d | 1mo 24dиюнь 2009 г. - авг. 2009 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -21.02%дек. 2024 г. | 6mo 8d | 2mo 24d | 9mo 2dмай 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| CRARY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.21% | -56.78% | -27.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.98% | -9.10% | -10.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.02% | -18.90% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.46% | -25.43% | -20.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.72% | -33.92% | -28.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -3.31% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.58% | -10.71% | -18.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 2.05% | +5.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Credit Agricole SA PK в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Credit Agricole SA PK по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRARY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CRARY коэффициент P/E составляет 7.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CRARY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CRARY коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRARY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CRARY коэффициент P/S составляет 19.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRARY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CRARY коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CRARY
Добавьте Credit Agricole SA PK в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRARY