PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00141A4792

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

3 июн. 2009 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия CPBYX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Core Plus Bond Fund

Популярные сравнения:
CPBYX с SPMO CPBYX с SPY
Популярные сравнения:
CPBYX с SPMO CPBYX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) показал доход в 1.41% с начала года и 5.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPBYX составила 2.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CPBYX

С начала года

1.41%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

-0.03%

1 год

5.91%

3 года

2.23%

5 лет

0.36%

10 лет

2.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CPBYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.63%1.94%-0.35%-0.03%-0.76%1.41%
20240.19%-1.00%1.29%-2.31%1.76%0.96%2.17%1.70%1.36%-2.35%1.28%-1.43%3.53%
20234.19%-2.48%0.50%0.61%-1.23%0.29%0.50%-0.70%-2.48%-1.87%5.25%4.00%6.37%
2022-2.34%-2.03%-2.45%-4.18%0.01%-3.12%2.72%-2.07%-4.87%-1.57%4.49%0.33%-14.43%
2021-0.44%-0.88%-0.89%0.80%0.53%0.80%0.97%0.08%-0.87%-0.17%-0.25%0.01%-0.34%
20202.25%1.05%-5.55%3.35%1.88%2.12%2.43%-0.27%-0.04%-0.24%2.10%0.64%9.85%
20192.10%0.34%1.77%0.43%1.35%1.62%0.52%2.42%-0.35%0.35%0.26%0.08%11.41%
2018-0.75%-0.93%0.20%-0.85%0.30%-0.45%0.61%0.61%-0.34%-1.30%-0.25%0.72%-2.43%
20170.44%1.01%-0.02%0.99%1.01%0.26%0.72%0.71%-0.38%0.26%-0.20%0.44%5.36%
20160.69%0.30%1.63%1.40%0.09%1.85%1.19%0.16%-0.02%-0.38%-2.31%0.33%4.98%
20152.45%-0.30%0.42%-0.13%-0.31%-1.54%0.49%-0.54%0.21%0.68%-0.26%-0.55%0.57%
20141.23%1.25%0.31%0.96%1.33%0.36%-0.19%0.98%-0.49%0.79%0.52%-0.03%7.21%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CPBYX составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CPBYX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPBYX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPBYX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPBYX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPBYX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPBYX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Core Plus Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.20
  • За 5 лет: 0.07
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.83

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.45$0.45$0.43$0.34$0.35$0.68$0.39$0.39$0.34$0.34$0.40$0.47

Дивидендный доход

4.88%4.88%4.67%3.71%3.17%5.96%3.55%3.76%3.08%3.20%3.84%4.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.15
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45
2023$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.06$0.34
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.13$0.35
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.38$0.68
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.34
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 20.72%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco Core Plus Bond Fund составляет 5.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.72%15 сент. 2021 г.27921 окт. 2022 г.———
-10.96%9 мар. 2020 г.1224 мар. 2020 г.6018 июн. 2020 г.72
-5.45%3 мая 2013 г.7721 авг. 2013 г.12926 февр. 2014 г.206
-3.68%8 сент. 2017 г.30827 нояб. 2018 г.7012 мар. 2019 г.378
-3.38%8 сент. 2016 г.7015 дек. 2016 г.10112 мая 2017 г.171
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...