Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции CPBYX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CPBYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,019.

Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) показал доход в 0.82% с начала года и 6.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPBYX составила 2.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 3 июн. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении CPBYX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.4%.

Invesco Core Plus Bond Fund has an annualized alpha of 3.58%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2009.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.39%) than losses (14.08%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия CPBYX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

CPBYX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 20.73%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 829 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Core Plus Bond Fund составляет 0.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.