Columbia Thermostat Fund (COTZX)
Информация о фонде
US1971997226
24 сент. 2002 г.
$2,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия COTZX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Thermostat Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Columbia Thermostat Fund показал доход в 1.44% с начала года и 12.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Thermostat Fund составила 3.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.
COTZX
1.44%
0.62%
1.78%
12.56%
2.32%
3.10%
^GSPC (Бенчмарк)
-6.06%
-3.27%
-4.87%
9.44%
14.30%
10.11%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью COTZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.32% | 0.93% | -1.78% | 1.00% | 1.44% | ||||||||
| 2024 | 0.07% | -0.85% | 0.99% | -2.80% | 3.69% | 1.97% | 2.23% | 2.74% | 1.03% | -2.10% | 2.88% | -1.88% | 7.99% |
| 2023 | 4.26% | -2.38% | 2.58% | 0.54% | -0.47% | 1.81% | 0.80% | -1.06% | -3.02% | -2.07% | 6.28% | 4.28% | 11.66% |
| 2022 | -2.28% | -1.29% | -2.42% | -3.95% | 0.80% | -4.62% | 4.00% | -2.52% | -5.85% | 1.52% | 3.84% | -1.33% | -13.70% |
| 2021 | -0.39% | 1.23% | 1.32% | 2.72% | 0.42% | -0.63% | 0.85% | 0.16% | -1.26% | 0.37% | -0.05% | -10.09% | -5.79% |
| 2020 | 1.21% | 0.40% | 0.07% | 8.66% | 2.80% | 0.29% | 3.36% | 2.80% | -1.28% | -1.18% | 6.09% | -1.75% | 23.08% |
| 2019 | 3.44% | 0.92% | 1.54% | 0.62% | -0.82% | 2.77% | 0.74% | 0.94% | 0.26% | 0.99% | 1.31% | -2.02% | 11.12% |
| 2018 | -0.00% | -0.62% | 0.42% | -0.49% | 1.05% | -1.05% | 0.56% | 0.90% | -0.48% | -1.73% | 0.70% | -2.55% | -3.31% |
| 2017 | 0.56% | 0.76% | 0.21% | 0.68% | 0.88% | -0.32% | 0.76% | 0.41% | 0.27% | 0.34% | 0.13% | -0.78% | 3.95% |
| 2016 | -1.42% | 0.14% | 3.16% | 0.90% | 0.48% | -1.45% | 1.26% | 0.21% | 0.27% | -0.75% | -0.41% | 0.43% | 2.77% |
| 2015 | 0.75% | 0.74% | 0.00% | 0.27% | 0.20% | -2.60% | 0.34% | -1.44% | -1.18% | 2.60% | -0.21% | -0.96% | -1.56% |
| 2014 | 0.28% | 1.66% | 0.00% | 0.34% | 1.02% | 0.28% | -0.67% | 1.28% | -0.93% | 1.55% | 0.33% | -1.07% | 4.09% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг COTZX составляет 85, что ставит его в топ 15% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Thermostat Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.57 | $0.42 | $0.33 | $0.31 | $0.31 | $0.30 | $0.31 | $0.54 | $0.11 | $0.32 | $0.32 |
Дивидендный доход | 3.50% | 3.55% | 2.74% | 2.32% | 1.85% | 1.74% | 1.98% | 2.26% | 3.74% | 0.78% | 2.27% | 2.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Thermostat Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.31 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.31 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.31 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.54 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.11 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.32 |
| 2014 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Thermostat Fund показал максимальную просадку в 49.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Thermostat Fund составляет 6.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.51% | 30 окт. 2007 г. | 340 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 760 |
| -26.98% | 3 сент. 2021 г. | 281 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.15% | 9 мар. 2020 г. | 11 | 23 мар. 2020 г. | 11 | 7 апр. 2020 г. | 22 |
| -10.32% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 68 | 10 янв. 2012 г. | 129 |
| -8.86% | 15 янв. 2003 г. | 38 | 11 мар. 2003 г. | 37 | 2 мая 2003 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Thermostat Fund составляет 6.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.