Columbia Thermostat Fund (COTZX)
Информация о фонде
| ISIN | US1971997226 |
|---|---|
| Эмитент | Columbia Threadneedle |
| Дата выпуска | 24 сент. 2002 г. |
| Категория | Tactical Allocation |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия COTZX составляет 0.24%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: COTZX с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Thermostat Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Columbia Thermostat Fund показал доход в -2.29% с начала года и 4.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Thermostat Fund составила 5.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -2.29% | 5.21% |
| 1 месяц | -1.84% | -4.30% |
| 6 месяцев | 7.25% | 18.42% |
| 1 год | 4.08% | 21.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.24% | 11.27% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.63% | 10.33% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.07% | -0.85% | 0.99% | -2.80% | ||||||||
| 2023 | -2.08% | 6.29% | 4.29% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг COTZX составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Columbia Thermostat Fund(COTZX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Thermostat Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $0.46 | $2.47 | $1.25 | $0.83 | $0.79 | $0.76 | $0.38 | $0.60 | $0.53 | $1.04 |
Дивидендный доход | 2.80% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 5.81% | 5.25% | 2.66% | 4.26% | 3.62% | 7.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Thermostat Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.22 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
| 2013 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Thermostat Fund показал максимальную просадку в 47.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 398 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Thermostat Fund составляет 5.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.48% | 20 мая 2008 г. | 201 | 9 мар. 2009 г. | 398 | 5 окт. 2010 г. | 599 |
| -17.8% | 3 сент. 2021 г. | 281 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.15% | 9 мар. 2020 г. | 11 | 23 мар. 2020 г. | 11 | 7 апр. 2020 г. | 22 |
| -10.32% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 68 | 10 янв. 2012 г. | 129 |
| -8.86% | 15 янв. 2003 г. | 38 | 11 мар. 2003 г. | 37 | 2 мая 2003 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Thermostat Fund составляет 1.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.