Хотите диверсифицировать портфель помимо COIW? У ETF ниже самая низкая корреляция с COIW — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от COIW.
Лучшие диверсификаторы для COIW
586 ETF имеют низкую корреляцию с COIW (менее 0.3), из них 35 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) (Inverse Equities), корреляция за 1 год — -0.78, почти не изменилась с -0.75 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.78 | -0.75 | -0.75 | 62 | Inverse Equities, Leveraged Equities | COIW vs MSTZ | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.78 | -0.75 | -0.75 | 53 | Inverse Equities | COIW vs SMST | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.75 | — | — | 63 | Derivative Income | COIW vs WNTR | |
| Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | -0.19 | — | — | 63 | Inverse Equities | COIW vs NFXS | |
| Schwab Ultra-Short Income ETF | -0.12 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | COIW vs SCUS |
Смотреть все 2063 диверсификаторов для COIW
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит COIW
Добавьте COIW в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с COIW