Хотите диверсифицировать портфель помимо COIG? У ETF ниже самая низкая корреляция с COIG — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от COIG.
Лучшие диверсификаторы для COIG
545 ETF имеют низкую корреляцию с COIG (менее 0.3), из них 35 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) (Inverse Equities), корреляция за 1 год — -0.20, почти не изменилась с -0.25 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | -0.21 | -0.25 | -0.25 | 55 | Inverse Equities | COIG vs NFXS | |
| iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | -0.13 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | COIG vs CSHP | |
| Schwab Ultra-Short Income ETF | -0.10 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | COIG vs SCUS | |
| Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | -0.09 | — | — | 56 | Long-Short | COIG vs FLSP | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.09 | — | — | 63 | Leveraged Currency | COIG vs YCS |
Смотреть все 1949 диверсификаторов для COIG
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит COIG
Добавьте COIG в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с COIG