- ISIN
- US20451W1018
- CUSIP
- 20451W101
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 18 сент. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.65B
- Enterprise Value
- $1.19B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.73
- EBITDA (12 мес.)
- -$312.16M
- Годовой диапазон
- $2.25 - $14.76
- Целевая цена
- $18.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -33.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -54.73%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMPS
COMPASS Pathways plc (CMPS) прибавил 83.9% с начала года. По цене $13 за акцию CMPS торгуется на 14.0% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CMPS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $382.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COMPASS Pathways plc (CMPS) показал доход в 83.91% с начала года и 176.47% за последние 12 месяцев.
COMPASS Pathways plc
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 33.30%
- С начала года
- 83.91%
- 6 месяцев
- 149.31%
- 1 год
- 176.47%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- -17.50%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CMPS по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +63.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -34.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CMPS закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 20 апр. 2026 г. с доходностью +42.0%, в то время как худший день был 23 июн. 2025 г. с доходностью -49.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.04% | 3.14% | -19.86% | 63.83% | 44.15% | -2.83% | 83.91% | ||||||
| 2025 | 14.02% | -8.82% | -27.23% | 39.16% | 4.52% | -32.69% | 55.36% | 1.61% | 29.64% | 10.30% | -12.18% | 24.32% | 82.54% |
| 2024 | 28.80% | -8.87% | -18.99% | 3.00% | -13.89% | -18.16% | 26.32% | -1.97% | -15.78% | -24.44% | -3.47% | -17.74% | -56.80% |
| 2023 | 29.27% | -20.52% | 20.36% | -19.23% | -8.48% | 12.81% | 12.56% | -2.90% | -18.23% | -22.57% | 4.36% | 46.32% | 8.97% |
| 2022 | -28.73% | -8.32% | -10.73% | -29.71% | 0.33% | 19.03% | 44.09% | 4.81% | -34.33% | -1.77% | -2.28% | -22.04% | -63.67% |
| 2021 | -8.00% | 2.94% | -18.40% | -1.44% | -4.38% | 9.94% | -7.00% | -4.45% | -11.89% | 41.28% | -21.33% | -33.43% | -53.61% |
Метрики бенчмарка
COMPASS Pathways plc has an annualized alpha of -3.75%, beta of 1.46, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 21, 2020.
- This stock participated in 216.83% of S&P 500 Index downside but only 134.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.75%
- Бета
- 1.46
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 134.77%
- Участие в снижении
- 216.83%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMPS имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для COMPASS Pathways plc (CMPS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CMPS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.93 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 13.52 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
COMPASS Pathways plc показал максимальную просадку в 96.03%, зарегистрированную 23 июн. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка COMPASS Pathways plc составляет 78.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -96.03%июнь 2025 г. | 4y 6mo | — | 5y 5moдек. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -25.87%окт. 2020 г. | 1mo 2d | 28d | 2moсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -10.49%дек. 2020 г. | 0s | 2d | 2dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -8.36%дек. 2020 г. | 0s | 3d | 3dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -4.74%дек. 2020 г. | 8d | 1d | 9dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Показатели просадок
| CMPS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -56.78% | -39.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | -9.10% | -41.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.00% | -18.90% | -62.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.20% | -25.43% | -69.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.56% | -0.74% | -77.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.12% | -10.72% | -63.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.85% | 1.97% | +14.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей COMPASS Pathways plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается COMPASS Pathways plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CMPS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у CMPS коэффициент P/B составляет 5.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CMPS
Добавьте COMPASS Pathways plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMPS