- ISIN
- US22112X1063
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $29.06B
- Enterprise Value
- $20.44B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CN¥8.13
- Коэффициент P/E
- 7.91
- Коэффициент PEG
- 2.15
- Общая выручка (12 мес.)
- CN¥213.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CN¥37.23B
- EBITDA (12 мес.)
- CN¥36.15B
- Годовой диапазон
- $7.43 - $10.51
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.63%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CICOY
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY) прибавил 10.9% с начала года. По цене $10 за акцию CICOY торгуется на 9.4% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CICOY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,981.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY) показал доход в 10.89% с начала года и 16.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CICOY составила 31.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 4.88%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 36.96%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 31.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CICOY по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июл. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2015 г. с доходностью +74.0%, в то время как худший месяц был дек. 2015 г. с доходностью -39.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CICOY закрывался с повышением в 23% случаев. Лучший день был 17 окт. 2011 г. с доходностью +52.1%, в то время как худший день был 31 авг. 2009 г. с доходностью -21.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.91% | 10.08% | 1.72% | -5.38% | 0.38% | -4.13% | 10.87% | 10.89% | |||||
| 2025 | -6.58% | -1.66% | 5.09% | -5.36% | 26.15% | -0.42% | 6.25% | -3.19% | -8.02% | 10.85% | -0.93% | 4.71% | 24.88% |
| 2024 | 2.53% | 4.33% | -5.51% | 23.80% | 31.62% | 4.57% | -18.34% | -3.18% | 21.11% | -6.06% | -5.37% | 14.26% | 67.52% |
| 2023 | 1.56% | 1.38% | 8.22% | 0.86% | -8.95% | 7.89% | 13.01% | -3.24% | -0.10% | -1.57% | -2.39% | 12.75% | 30.61% |
| 2022 | -6.05% | 10.74% | -11.23% | -12.15% | 13.57% | -16.56% | 9.64% | 2.84% | -24.87% | -4.73% | 25.52% | -5.22% | -26.18% |
| 2021 | -17.02% | 12.30% | 10.78% | 38.23% | 17.21% | 21.71% | 2.27% | -2.99% | -18.62% | -0.38% | 9.33% | 12.30% | 101.00% |
Метрики бенчмарка
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. has an annualized alpha of 18.53%, beta of 0.21, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 28, 2009.
- This stock participated in 130.81% of S&P 500 Index downside but only 107.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.21 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.53%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 107.52%
- Участие в снижении
- 130.81%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CICOY имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CICOY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.24 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 9.71 | -7.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $1.08 | $0.52 | $1.35 | $2.04 |
Дивидендный доход | 7.50% | 12.09% | 6.51% | 26.39% | 40.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.35 |
| 2022 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $2.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. дивидендная доходность составляет 7.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. коэффициент выплат составляет 104.43%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. показал максимальную просадку в 83.95%, зарегистрированную 22 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 219 торговых сессий.
Текущая просадка COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. составляет 4.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-83.95%май 2020 г. | 10y 8mo | 10mo 20d | 11y 7moавг. 2009 г. - апр. 2021 г. | — |
-53.66%нояб. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 6mo | 2y 10moиюль 2021 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-35.47%сент. 2024 г. | 3mo 1d | 8mo 11d | 11mo 12dиюнь 2024 г. - май 2025 г. | — |
-19.79%окт. 2025 г. | 2mo 14d | 4mo 18d | 7mo 2dиюль 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-17.61%апр. 2021 г. | 5d | 14d | 19dапр. 2021 г. - апр. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| CICOY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.95% | -56.78% | -27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -9.10% | -10.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.47% | -18.90% | -16.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.16% | -25.43% | -22.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.37% | -33.92% | -29.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -1.00% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.39% | -10.70% | -38.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.52% | 2.09% | +6.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CICOY в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у CICOY коэффициент P/E составляет 7.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CICOY по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у CICOY коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CICOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у CICOY коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CICOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у CICOY коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CICOY
Добавьте COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CICOY