Capital Advisors Growth Fund (CIAOX)
Информация о фонде
| ISIN | US0079897833 |
|---|---|
| CUSIP | 007989783 |
| Эмитент | Capital Advisors |
| Дата выпуска | 31 дек. 1999 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия CIAOX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: CIAOX с SCHD, CIAOX с USCGX, CIAOX с QQQ
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Capital Advisors Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Capital Advisors Growth Fund показал доход в 17.28% с начала года и 25.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Capital Advisors Growth Fund составила 11.61%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 17.28% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.09% | 1.45% |
| 6 месяцев | 6.39% | 8.81% |
| 1 год | 25.11% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 15.04% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 11.61% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CIAOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.05% | 6.18% | 2.62% | -3.19% | 4.87% | 2.98% | -0.02% | 1.39% | 17.28% | ||||
| 2023 | 5.02% | -3.29% | 4.17% | 1.48% | 1.37% | 5.45% | 3.83% | -1.47% | -4.22% | -2.06% | 9.48% | 3.13% | 24.35% |
| 2022 | -6.19% | -1.96% | 3.34% | -9.29% | 0.99% | -8.52% | 9.25% | -4.19% | -8.78% | 7.28% | 5.64% | -5.98% | -18.96% |
| 2021 | 0.58% | 0.83% | 2.65% | 4.65% | 0.43% | 2.99% | 1.35% | 3.13% | -4.89% | 6.25% | -1.44% | 3.75% | 21.70% |
| 2020 | 1.11% | -6.20% | -10.15% | 11.89% | 4.71% | 4.60% | 6.17% | 6.81% | -3.80% | -0.94% | 10.05% | 3.92% | 29.05% |
| 2019 | 7.14% | 3.82% | 2.58% | 4.27% | -5.09% | 6.79% | 2.06% | -0.50% | 0.18% | 3.37% | 3.64% | 2.58% | 34.83% |
| 2018 | 6.43% | -3.11% | -1.81% | 0.54% | 4.28% | -0.11% | 2.68% | 3.76% | -0.59% | -7.39% | 1.50% | -9.82% | -4.80% |
| 2017 | 1.45% | 4.29% | 0.08% | 0.51% | 0.55% | 0.89% | 2.04% | 0.56% | 0.52% | 1.30% | 1.36% | 0.56% | 14.99% |
| 2016 | -4.52% | -1.37% | 7.68% | 1.78% | 2.67% | -2.26% | 3.84% | 0.08% | 0.34% | -2.47% | 2.88% | 1.24% | 9.71% |
| 2015 | -2.67% | 5.58% | -0.96% | 1.45% | -0.12% | -2.47% | -0.49% | -5.96% | -2.88% | 9.32% | -0.16% | -3.00% | -3.24% |
| 2014 | -3.05% | 3.70% | 1.20% | 0.41% | 2.37% | 2.55% | -2.22% | 4.02% | -1.57% | 3.53% | 2.89% | -1.64% | 12.52% |
| 2013 | 4.87% | 0.20% | 2.44% | 0.54% | 3.39% | -1.36% | 5.17% | -1.53% | 3.21% | 4.62% | 2.29% | 2.29% | 29.13% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CIAOX среди mutual funds на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Capital Advisors Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.17 | $0.35 | $4.14 | $2.30 | $1.13 | $1.56 | $2.04 | $0.16 | $1.43 | $2.59 | $0.66 |
Дивидендный доход | 0.36% | 0.42% | 1.09% | 10.43% | 6.36% | 3.79% | 6.80% | 7.93% | 0.66% | 6.45% | 10.64% | 2.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Advisors Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.14 | $4.14 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.30 | $2.30 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $1.56 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $2.04 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $1.43 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.59 | $2.59 |
| 2013 | $0.66 | $0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Capital Advisors Growth Fund показал максимальную просадку в 66.49%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2872 торговые сессии.
Текущая просадка Capital Advisors Growth Fund составляет 2.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.49% | 5 сент. 2000 г. | 468 | 23 июл. 2002 г. | 2872 | 24 дек. 2013 г. | 3340 |
| -28.96% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -24.22% | 28 дек. 2021 г. | 192 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 498 |
| -23.96% | 28 мар. 2000 г. | 43 | 26 мая 2000 г. | 63 | 28 авг. 2000 г. | 106 |
| -20.68% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Capital Advisors Growth Fund составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.