PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Capital Advisors Growth Fund (CIAOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Capital Advisors Growth Fund (CIAOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0079897833

CUSIP

007989783

Эмитент

Capital Advisors

Дата выпуска

31 дек. 1999 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия CIAOX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Advisors Growth Fund

Популярные сравнения:
CIAOX с USCGX CIAOX с SCHD CIAOX с QQQ
Популярные сравнения:
CIAOX с USCGX CIAOX с SCHD CIAOX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) показал доход в 2.99% с начала года и 4.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CIAOX составила 6.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.

CIAOX

С начала года

2.99%

1 месяц

13.10%

6 месяцев

-4.41%

1 год

4.55%

3 года

13.02%

5 лет

9.85%

10 лет

6.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CIAOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.36%-2.88%-5.81%0.14%7.73%2.99%
20242.05%6.18%2.62%-3.19%4.87%2.98%-0.02%1.40%2.84%-0.50%5.80%-9.63%15.30%
20235.02%-3.29%4.17%1.48%1.37%5.45%3.83%-1.47%-4.22%-2.06%9.48%3.13%24.35%
2022-6.19%-1.96%3.34%-9.29%0.99%-8.52%9.25%-4.19%-8.78%7.28%5.64%-6.93%-19.79%
20210.58%0.83%2.65%4.65%0.43%2.99%1.35%3.13%-4.89%6.25%-1.44%-6.21%10.02%
20201.11%-6.20%-10.15%11.89%4.71%4.60%6.17%6.81%-3.80%-0.94%10.05%-2.30%21.33%
20197.14%3.82%2.58%4.27%-5.09%6.79%2.06%-0.50%0.18%3.37%3.64%-0.99%30.14%
20186.43%-3.11%-1.81%0.54%4.28%-0.11%2.68%3.76%-0.59%-7.39%1.50%-15.12%-10.40%
20171.45%4.29%0.08%0.51%0.55%0.89%2.04%0.56%0.52%1.30%1.36%-6.69%6.70%
2016-4.52%-1.37%7.68%1.78%2.67%-2.26%3.84%0.08%0.34%-2.47%2.88%0.80%9.23%
2015-2.67%5.58%-0.96%1.46%-0.12%-2.47%-0.49%-5.96%-2.88%9.32%-0.16%-8.27%-8.50%
2014-3.05%3.70%1.20%0.41%2.37%2.55%-2.22%4.02%-1.57%3.54%2.89%-10.45%2.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CIAOX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CIAOX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIAOX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIAOX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIAOX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIAOX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIAOX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Capital Advisors Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.22
  • За 5 лет: 0.54
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Capital Advisors Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.36$0.17$0.01$0.00$0.04$0.08$0.05$0.05$0.05$0.13$0.26

Дивидендный доход

0.78%0.80%0.42%0.02%0.00%0.11%0.28%0.20%0.19%0.22%0.60%1.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Advisors Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2014$0.26$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Capital Advisors Growth Fund показал максимальную просадку в 66.49%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2885 торговых сессий.

Текущая просадка Capital Advisors Growth Fund составляет 7.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.49%5 сент. 2000 г.46823 июл. 2002 г.288514 янв. 2014 г.3353
-30.93%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.36820 мар. 2024 г.593
-28.96%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-25.54%1 дек. 2014 г.30211 февр. 2016 г.39912 сент. 2017 г.701
-25.34%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.292

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...