PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Chase Growth Fund (CHASX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Chase Growth Fund (CHASX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0079898096

CUSIP

007989809

Эмитент

Chase

Дата выпуска

2 дек. 1997 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия CHASX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chase Growth Fund

Популярные сравнения:
CHASX с FXAIX CHASX с FTQGX CHASX с swlgx CHASX с YALL CHASX с RY CHASX с VUG
Популярные сравнения:
CHASX с FXAIX CHASX с FTQGX CHASX с swlgx CHASX с YALL CHASX с RY CHASX с VUG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Chase Growth Fund (CHASX) показал доход в -3.78% с начала года и 6.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHASX составила 11.27%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.68%.

CHASX

С начала года

-3.78%

1 месяц

8.10%

6 месяцев

-6.58%

1 год

6.91%

3 года

17.27%

5 лет

15.50%

10 лет

11.27%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CHASX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.64%-4.19%-8.60%-1.39%7.51%-3.78%
20243.97%10.45%3.67%-3.13%7.24%1.44%0.19%2.13%2.84%0.98%7.60%-3.46%38.51%
20235.01%1.10%1.82%0.45%-1.15%6.91%1.93%-0.16%-5.20%-0.87%9.22%5.06%25.91%
2022-8.23%-0.32%3.26%-7.56%-0.42%-8.63%8.34%-3.98%-7.93%9.28%1.66%-5.87%-20.41%
2021-2.66%2.89%3.77%5.91%1.08%1.66%2.42%3.77%-5.66%6.52%-3.00%4.40%22.32%
20201.15%-8.19%-12.48%10.67%6.49%2.88%7.98%5.94%-5.03%-3.03%9.84%3.74%18.28%
20196.75%4.02%1.97%2.98%-3.83%6.43%0.31%0.84%-1.66%0.62%2.44%2.85%25.84%
20186.08%-2.87%-1.74%1.62%3.49%-0.15%3.38%4.05%0.00%-8.25%0.89%-9.27%-3.96%
20172.77%2.53%1.23%1.55%2.16%0.47%2.96%1.74%1.79%2.78%2.21%-0.04%24.49%
2016-5.46%-0.52%5.47%-1.48%2.34%-0.00%3.67%-0.47%-0.16%-3.01%1.88%0.71%2.52%
2015-0.46%6.37%-0.15%-1.10%2.96%-0.36%0.50%-6.45%-2.30%6.36%0.52%-0.89%4.39%
2014-2.41%8.08%-1.87%-0.85%3.77%2.26%-2.75%4.34%-2.44%2.64%2.44%-0.09%13.26%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CHASX составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CHASX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHASX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chase Growth Fund (CHASX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Chase Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 26 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.40
  • За 5 лет: 0.82
  • За 10 лет: 0.61
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Chase Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.89$2.89$0.72$0.57$2.77$1.06$1.41$1.42$1.53$1.05$1.26$2.51

Дивидендный доход

20.99%20.20%5.80%5.49%20.15%7.83%11.41%12.92%11.92%9.14%10.24%19.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chase Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.89$2.89
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.72
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.77$2.77
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$1.06
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41$1.41
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.42$1.42
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.53$1.53
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$1.05
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.26$1.26
2014$2.51$2.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Chase Growth Fund показал максимальную просадку в 45.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 993 торговые сессии.

Текущая просадка Chase Growth Fund составляет 9.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.94%7 нояб. 2007 г.3349 мар. 2009 г.99319 февр. 2013 г.1327
-31.28%5 сент. 2000 г.62711 мар. 2003 г.4771 февр. 2005 г.1104
-30.4%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9131 июл. 2020 г.114
-24.63%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.32111 янв. 2024 г.540
-23.4%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...