- ISIN
- US0079898096
- CUSIP
- 007989809
- Эмитент
- Chase
- Дата выпуска
- 2 дек. 1997 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CHASX
Chase Growth Fund (CHASX) прибавил 27.2% с начала года. Текущая цена акции CHASX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CHASX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,643.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Chase Growth Fund (CHASX) показал доход в 27.15% с начала года и 41.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHASX составила 19.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Chase Growth Fund
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 24.55%
- С начала года
- 27.15%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 40.55%
- 5 лет*
- 21.46%
- 10 лет*
- 19.91%
- Всё время*
- 11.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CHASX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 дек. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CHASX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 дек. 2024 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.16% | 1.90% | -5.60% | 16.90% | 6.87% | 2.19% | -3.70% | 4.20% | 27.15% | ||||
| 2025 | 3.64% | -4.19% | -8.60% | -1.39% | 9.15% | 8.02% | 3.45% | -0.71% | 5.16% | 5.52% | 0.76% | -0.49% | 20.61% |
| 2024 | 3.97% | 10.45% | 3.67% | -3.13% | 7.24% | 1.44% | 0.19% | 2.13% | 2.84% | 0.98% | 7.60% | 14.80% | 64.71% |
| 2023 | 5.01% | 1.10% | 1.81% | 0.45% | -1.15% | 6.91% | 1.93% | -0.16% | -5.20% | -0.87% | 9.22% | 5.06% | 25.91% |
| 2022 | -8.23% | -0.32% | 3.26% | -7.56% | -0.42% | -8.63% | 8.34% | -3.98% | -7.93% | 9.28% | 1.66% | -5.88% | -20.41% |
| 2021 | -2.66% | 2.89% | 3.77% | 5.91% | 1.08% | 1.66% | 2.42% | 3.77% | -5.66% | 6.52% | -3.00% | 4.40% | 22.32% |
Метрики бенчмарка
Chase Growth Fund has an annualized alpha of 4.98%, beta of 0.85, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 02, 1997.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.42%) than losses (77.65%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.98% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.85 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.98%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 95.42%
- Участие в снижении
- 77.65%
Комиссия
Комиссия CHASX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHASX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 83% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chase Growth Fund (CHASX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHASX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.50 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.03 | 10.58 | +5.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chase Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.44 | $5.24 | $0.72 | $0.57 | $2.77 | $1.06 | $2.82 | $1.42 | $1.53 | $1.05 | $1.26 |
Дивидендный доход | 7.17% | 9.12% | 36.67% | 5.80% | 5.49% | 20.15% | 7.83% | 22.82% | 12.92% | 11.92% | 9.14% | 10.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chase Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.24 | $5.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.77 | $2.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Chase Growth Fund показал максимальную просадку в 45.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1004 торговые сессии.
Текущая просадка Chase Growth Fund составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-45.94%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 12mo | 5y 4moнояб. 2007 г. - март 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-33.45%март 2003 г. | 2y 6mo | 1y 11mo | 4y 6moсент. 2000 г. - март 2005 г. | — |
-30.40%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 10d | 5mo 12dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.63%сент. 2022 г. | 10mo 17d | 1y 3mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-23.48%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 14d | 5mo 3dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. | — |
Показатели просадок
| CHASX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.94% | -56.78% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -9.10% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.40% | -18.90% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.63% | -25.43% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -33.92% | +3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.17% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -10.69% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.14% | +0.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CHASX
Добавьте Chase Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CHASX