- ISIN
- US0079898096
- CUSIP
- 007989809
- Эмитент
- Chase
- Дата выпуска
- 2 дек. 1997 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CHASX
Chase Growth Fund (CHASX) прибавил 26.8% с начала года. Текущая цена акции CHASX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CHASX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,779.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Chase Growth Fund (CHASX) показал доход в 26.84% с начала года и 53.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHASX составила 20.37%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Chase Growth Fund
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 27.99%
- 1 год
- 53.84%
- 3 года*
- 42.38%
- 5 лет*
- 22.68%
- 10 лет*
- 20.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CHASX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 дек. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CHASX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 дек. 2024 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.16% | 1.90% | -5.60% | 16.90% | 6.87% | 2.30% | 26.84% | ||||||
| 2025 | 3.64% | -4.19% | -8.60% | -1.39% | 9.15% | 8.02% | 3.45% | -0.71% | 5.16% | 5.52% | 0.76% | -0.49% | 20.61% |
| 2024 | 3.97% | 10.45% | 3.67% | -3.13% | 7.24% | 1.44% | 0.19% | 2.13% | 2.84% | 0.98% | 7.60% | 14.80% | 64.71% |
| 2023 | 5.01% | 1.10% | 1.81% | 0.45% | -1.15% | 6.91% | 1.93% | -0.16% | -5.20% | -0.87% | 9.22% | 5.06% | 25.91% |
| 2022 | -8.23% | -0.32% | 3.26% | -7.56% | -0.42% | -8.63% | 8.34% | -3.98% | -7.93% | 9.28% | 1.66% | -5.88% | -20.41% |
| 2021 | -2.66% | 2.89% | 3.77% | 5.91% | 1.08% | 1.66% | 2.42% | 3.77% | -5.66% | 6.52% | -3.00% | 4.40% | 22.32% |
Метрики бенчмарка
Chase Growth Fund has an annualized alpha of 5.05%, beta of 0.85, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 1997.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.58%) than losses (77.62%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 5.05% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.85 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 5.05%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 95.58%
- Участие в снижении
- 77.62%
Комиссия
Комиссия CHASX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHASX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chase Growth Fund (CHASX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CHASX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | 2.93 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.23 | 13.52 | +10.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chase Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.44 | $5.24 | $0.72 | $0.57 | $2.77 | $1.06 | $2.82 | $1.42 | $1.53 | $1.05 | $1.26 |
Дивидендный доход | 7.19% | 9.12% | 36.67% | 5.80% | 5.49% | 20.15% | 7.83% | 22.82% | 12.92% | 11.92% | 9.14% | 10.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chase Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.24 | $5.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.77 | $2.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Chase Growth Fund показал максимальную просадку в 45.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1004 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -45.94%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 12mo | 5y 4moнояб. 2007 г. - март 2013 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -33.45%март 2003 г. | 2y 6mo | 1y 11mo | 4y 6moсент. 2000 г. - март 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -30.40%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 10d | 5mo 12dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.63%сент. 2022 г. | 10mo 17d | 1y 3mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -23.48%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 14d | 5mo 3dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| CHASX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.94% | -56.78% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -9.10% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.40% | -18.90% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.63% | -25.43% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -33.92% | +3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -10.72% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.97% | +0.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CHASX
Добавьте Chase Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CHASX