Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX)
Информация о фонде
| ISIN | US13162A8071 |
|---|---|
| CUSIP | 13162A807 |
| Эмитент | Calvert Research and Management |
| Дата выпуска | 19 июн. 2015 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия CGJIX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: CGJIX с CISIX, CGJIX с CMEUX, CGJIX с CISMX, CGJIX с CUTAX, CGJIX с AWIIX, CGJIX с CISO, CGJIX с VOO, CGJIX с FBGRX, CGJIX с RGAGX, CGJIX с FXAIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund показал доход в 26.79% с начала года и 39.60% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 26.79% | 24.30% |
| 1 месяц | 4.90% | 4.09% |
| 6 месяцев | 15.78% | 14.29% |
| 1 год | 39.60% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 17.86% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CGJIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.07% | 6.00% | 2.29% | -4.20% | 5.20% | 4.99% | 0.28% | 1.97% | 2.47% | -0.98% | 26.79% | ||
| 2023 | 8.02% | -1.82% | 6.40% | 0.65% | 3.36% | 7.00% | 2.86% | -0.91% | -5.79% | -2.44% | 10.71% | 4.90% | 36.66% |
| 2022 | -8.62% | -3.27% | 3.46% | -11.41% | -1.49% | -7.91% | 11.46% | -5.10% | -9.21% | 6.07% | 5.18% | -7.09% | -26.84% |
| 2021 | -0.57% | 0.96% | 1.47% | 5.94% | -1.24% | 5.34% | 3.37% | 3.36% | -5.27% | 8.24% | -0.18% | 1.22% | 24.24% |
| 2020 | 2.44% | -6.45% | -9.59% | 14.42% | 6.75% | 4.08% | 7.23% | 9.14% | -4.07% | -2.97% | 10.21% | 3.52% | 36.90% |
| 2019 | 7.92% | 4.45% | 2.91% | 3.89% | -6.57% | 7.40% | 2.21% | -0.90% | 0.13% | 2.58% | 4.40% | 2.04% | 34.05% |
| 2018 | 6.95% | -2.35% | -2.56% | -0.27% | 4.26% | 0.96% | 3.71% | 5.64% | 0.74% | -8.86% | -2.20% | -8.14% | -3.46% |
| 2017 | 3.67% | 3.83% | 1.05% | 2.48% | 2.33% | 0.22% | 2.10% | 1.30% | 1.28% | 3.15% | 2.62% | -0.79% | 25.74% |
| 2016 | -6.27% | -0.22% | 6.65% | -0.61% | 2.19% | -1.35% | 5.06% | -0.24% | 0.14% | -3.04% | 1.79% | 0.87% | 4.45% |
| 2015 | -1.90% | 3.67% | -6.05% | -2.83% | 8.67% | 0.30% | -2.04% | -0.86% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CGJIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.20 | $0.22 | $0.22 | $0.24 | $0.25 | $0.22 | $0.23 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.42% | 0.53% | 0.51% | 0.39% | 0.51% | 0.74% | 1.02% | 0.87% | 1.14% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2015 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund показал максимальную просадку в 31.73%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.73% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 542 |
| -30.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -24% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 130 | 2 июл. 2019 г. | 188 |
| -15.04% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 249 |
| -10.44% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 33 | 24 сент. 2024 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund составляет 4.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.