Хотите диверсифицировать портфель помимо CGCP? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CGCP, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CGCP
388 ETF имеют низкую корреляцию с CGCP (менее 0.3), из них 94 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.46, против -0.24 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.46 | -0.24 | — | 54 | Oil & Gas | CGCP vs DBE | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.44 | -0.44 | — | 56 | Leveraged Currency | CGCP vs YCS | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.43 | -0.22 | — | 72 | Oil & Gas | CGCP vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.41 | -0.18 | — | 51 | Commodities | CGCP vs GSG | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.40 | -0.20 | — | 51 | Commodities | CGCP vs COMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CGCP
Добавьте CGCP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CGCP