PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFLT с ZS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CFLT с ZS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Confluent, Inc. (CFLT) и Zscaler, Inc. (ZS).

Доходность

Сравнение доходности CFLT и ZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Confluent, Inc. (CFLT) и Zscaler, Inc. (ZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFLT и ZS

2026 (YTD)20252024202320222021
CFLT
Confluent, Inc.		2.48%8.15%19.49%5.22%-70.83%69.35%
ZS
Zscaler, Inc.		-39.24%24.67%-18.57%98.00%-65.18%46.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CFLT:

$10.90B

ZS:

$21.82B

EPS

CFLT:

-$0.85

ZS:

-$0.43

Коэффициент P/S

CFLT:

9.20

ZS:

7.17

Коэффициент P/B

CFLT:

9.33

ZS:

9.94

Общая выручка (12 мес.)

CFLT:

$1.17B

ZS:

$3.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

CFLT:

$866.84M

ZS:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

CFLT:

-$339.97M

ZS:

$56.95M

Доходность по периодам

С начала года, CFLT показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -39.24%.

CFLT

1 день
0.00%
1 месяц
0.94%
С начала года
2.48%
6 месяцев
57.15%
1 год
31.54%
3 года*
12.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZS

1 день
-2.58%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-39.24%
6 месяцев
-55.12%
1 год
-32.03%
3 года*
5.37%
5 лет*
-4.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Confluent, Inc.

Zscaler, Inc.

Часто сравнивают с CFLT:
CFLT с PLTRCFLT с DDOGCFLT с NETCFLT с QQQCFLT с CRWDCFLT с SPYCFLT с LULU
Часто сравнивают с ZS:
ZS с PANWZS с CRWDZS с FTNTZS с NETZS с SNOWZS с DDOGZS с ALAR

Доходность на риск

CFLT vs. ZS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFLT
Ранг доходности на риск CFLT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFLT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFLT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFLT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFLT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFLT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ZS
Ранг доходности на риск ZS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFLT c ZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Confluent, Inc. (CFLT) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFLTZSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

-0.70

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

-0.79

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.89

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.52

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.97

-1.18

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFLT vs. ZS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFLT на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа ZS равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFLT и ZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFLTZSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

-0.70

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.34

-0.44

Корреляция

Корреляция между CFLT и ZS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFLT и ZS

Ни CFLT, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CFLT и ZS

Максимальная просадка CFLT за все время составила -83.00%, что больше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFLT и ZS.

Загрузка...

Показатели просадок

CFLTZSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.00%

-76.41%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.83%

-60.40%

+18.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.89%

-62.94%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.03%

-31.98%

-32.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.06%

26.39%

-8.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CFLT и ZS

Текущая волатильность для Confluent, Inc. (CFLT) составляет 1.22%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что CFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFLTZSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

13.44%

-12.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.33%

36.35%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.54%

46.06%

+17.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.23%

53.26%

+22.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.23%

57.01%

+19.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFLT и ZS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Confluent, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
314.82M
815.75M
(CFLT) Общая выручка
(ZS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CFLT и ZS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Confluent, Inc. и Zscaler, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
74.7%
76.6%
Активы портфеля
CFLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Confluent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.16M при выручке в 314.82M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.

ZS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 624.49M при выручке в 815.75M, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.

CFLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Confluent, Inc. сообщила об операционной прибыли в -99.17M при выручке в 314.82M, что соответствует операционной рентабельности -31.5%.

ZS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -51.77M при выручке в 815.75M, что соответствует операционной рентабельности -6.4%.

CFLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Confluent, Inc. сообщила о чистой прибыли в -79.25M при выручке в 314.82M, что соответствует чистой рентабельности -25.2%.

ZS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -34.31M при выручке в 815.75M, что соответствует чистой рентабельности -4.2%.