Сравнение CFLT с ZS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CFLT с ZS

Последнее обновление 30 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Confluent, Inc. (CFLT) и Zscaler, Inc. (ZS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFLT или ZS.

Корреляция

Корреляция между CFLT и ZS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CFLT и ZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Confluent, Inc. (CFLT) и Zscaler, Inc. (ZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CFLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CFLT:

0.55

ZS:

-0.34

Коэф-т Сортино

CFLT:

1.33

ZS:

-0.18

Коэф-т Омега

CFLT:

1.17

ZS:

0.97

Коэф-т Кальмара

CFLT:

0.42

ZS:

-0.26

Коэф-т Мартина

CFLT:

1.38

ZS:

-0.57

Индекс Язвы

CFLT:

24.61%

ZS:

26.10%

Дневная вол-ть

CFLT:

61.81%

ZS:

43.51%

Макс. просадка

CFLT:

-82.61%

ZS:

-76.41%

Текущая просадка

CFLT:

-67.84%

ZS:

-45.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CFLT:

$9.49B

ZS:

$29.34B

EPS

CFLT:

-$1.10

ZS:

-$0.23

PEG коэффициент

CFLT:

0.64

ZS:

3.42

Общая выручка (12 мес.)

CFLT:

$702.42M

ZS:

$2.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

CFLT:

$512.56M

ZS:

$1.79B

EBITDA (12 мес.)

CFLT:

-$297.51M

ZS:

$93.53M

Доходность по периодам

С начала года, CFLT показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у ZS с доходностью 11.76%.

CFLT

С начала года

7.65%

1 месяц

6.62%

6 месяцев

20.30%

1 год

30.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

С начала года

11.76%

1 месяц

10.10%

6 месяцев

12.42%

1 год

-16.38%

5 лет

29.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CFLT и ZS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CFLT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ZS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CFLT c ZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Confluent, Inc. (CFLT) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFLT

Показатель коэффициента Шарпа CFLT на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа ZS равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFLT и ZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CFLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFLT и ZS

Ни CFLT, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CFLT и ZS

Максимальная просадка CFLT за все время составила -82.61%, что больше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFLT и ZS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CFLT

Волатильность

Сравнение волатильности CFLT и ZS

Confluent, Inc. (CFLT) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с Zscaler, Inc. (ZS) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что CFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CFLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFLT и ZS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Confluent, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CFLT с ZS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CFLT и ZS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CFLT и ZS

CFLT

ZS

Сравнение CFLT c ZS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFLT и ZS

Просадки

Сравнение просадок CFLT и ZS

Волатильность

Сравнение волатильности CFLT и ZS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFLT и ZS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество