Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции CBTAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CBTAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,070.

Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) показал доход в 1.69% с начала года и 7.11% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 19 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении CBTAX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.6%.

Six Circles Tax Aware Bond Fund has an annualized alpha of 1.94%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 20, 2020.

• This fund participated in 29.20% of S&P 500 Index downside but only 15.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия CBTAX составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.

CBTAX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Six Circles Tax Aware Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Six Circles Tax Aware Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Six Circles Tax Aware Bond Fund показал максимальную просадку в 12.12%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.

Текущая просадка Six Circles Tax Aware Bond Fund составляет 0.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.