Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX)
Информация о фонде
18 мая 2020 г.
$0
Комиссия
Комиссия CBTAX составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) показал доход в -1.21% с начала года и 1.98% за последние 12 месяцев.
CBTAX
-1.21%
-0.63%
-2.23%
1.98%
2.12%
0.85%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CBTAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.29% | 1.09% | -1.52% | -0.53% | -0.52% | -1.21% | |||||||
| 2024 | -0.06% | 0.15% | 0.07% | -0.86% | -0.14% | 1.52% | 0.78% | 0.69% | 1.09% | -1.23% | 1.40% | -1.03% | 2.37% |
| 2023 | 2.71% | -1.96% | 1.81% | 0.12% | -0.70% | 0.74% | 0.33% | -1.00% | -2.39% | -1.26% | 5.72% | 2.34% | 6.35% |
| 2022 | -2.30% | -0.50% | -2.65% | -2.33% | 1.27% | -1.49% | 2.44% | -1.99% | -3.39% | -0.79% | 4.34% | 0.11% | -7.33% |
| 2021 | 0.47% | -1.46% | 0.49% | 0.76% | 0.29% | 0.18% | 0.75% | -0.29% | -0.77% | -0.19% | 0.76% | 0.00% | 0.97% |
| 2020 | 1.32% | 0.81% | 1.39% | -0.18% | -0.07% | -0.22% | 1.33% | 0.55% | 5.02% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CBTAX составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Six Circles Tax Aware Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.32 | $0.26 | $0.16 | $0.10 | $0.05 |
Дивидендный доход | 3.19% | 3.27% | 2.68% | 1.73% | 0.97% | 0.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Six Circles Tax Aware Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.11 | |||||||
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.26 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.16 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
| 2020 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Six Circles Tax Aware Bond Fund показал максимальную просадку в 11.98%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.
Текущая просадка Six Circles Tax Aware Bond Fund составляет 2.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.98% | 29 июл. 2021 г. | 314 | 25 окт. 2022 г. | 444 | 2 авг. 2024 г. | 758 |
| -4.75% | 10 дек. 2024 г. | 82 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -2.13% | 4 окт. 2024 г. | 24 | 6 нояб. 2024 г. | 17 | 2 дек. 2024 г. | 41 |
| -1.74% | 16 февр. 2021 г. | 8 | 25 февр. 2021 г. | 71 | 8 июн. 2021 г. | 79 |
| -1.12% | 13 авг. 2020 г. | 40 | 8 окт. 2020 г. | 29 | 18 нояб. 2020 г. | 69 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...