Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX)
Информация о фонде
| ISIN | US13161P8133 |
|---|---|
| CUSIP | 13161P813 |
| Эмитент | Calvert Research and Management |
| Дата выпуска | 30 мая 2007 г. |
| Категория | Global Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия CAEIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: CAEIX с ETIMX, CAEIX с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Calvert Global Energy Solutions Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Calvert Global Energy Solutions Fund показал доход в -4.32% с начала года и 4.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Calvert Global Energy Solutions Fund составила 5.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -4.32% | 24.72% |
| 1 месяц | -4.73% | 2.30% |
| 6 месяцев | -5.30% | 12.31% |
| 1 год | 4.90% | 32.12% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.76% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.94% | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -8.47% | 1.61% | 4.28% | -3.48% | 8.86% | -6.28% | 3.17% | 0.70% | 5.05% | -5.56% | -4.32% | ||
| 2023 | 9.49% | -4.13% | 3.44% | -2.08% | -1.19% | 4.90% | 3.36% | -8.17% | -7.51% | -8.87% | 10.66% | 8.32% | 5.67% |
| 2022 | -9.02% | 1.30% | 1.45% | -9.10% | 3.57% | -9.50% | 10.86% | -3.52% | -12.93% | 4.49% | 12.98% | -5.72% | -17.43% |
| 2021 | 2.59% | -2.07% | 0.62% | 0.62% | 1.08% | 1.99% | 0.90% | 1.48% | -4.83% | 8.30% | -3.55% | -0.02% | 6.73% |
| 2020 | -1.26% | -3.82% | -19.47% | 12.99% | 6.55% | 6.28% | 10.41% | 11.64% | 1.15% | 0.82% | 18.41% | 10.89% | 61.52% |
| 2019 | 11.11% | 3.43% | -1.01% | 4.37% | -6.84% | 7.80% | -1.53% | -1.55% | 3.30% | 3.33% | 2.55% | 5.49% | 33.49% |
| 2018 | 3.81% | -5.44% | -0.94% | -0.81% | 0.95% | -4.45% | 2.54% | -0.83% | -1.80% | -10.17% | 3.77% | -6.78% | -19.26% |
| 2017 | 3.52% | 2.11% | 1.43% | 2.66% | 2.74% | 1.78% | 2.62% | 0.57% | 3.67% | 3.82% | -0.53% | 1.94% | 29.65% |
| 2016 | -8.87% | 0.17% | 7.04% | 0.00% | -1.25% | -4.28% | 3.48% | -0.16% | 1.76% | -5.20% | -1.50% | 2.31% | -7.23% |
| 2015 | -4.28% | 9.88% | 1.26% | 3.33% | -1.48% | -3.54% | -4.94% | -8.17% | -4.85% | 9.87% | -2.01% | 4.05% | -2.71% |
| 2014 | -0.66% | 3.99% | -0.64% | -2.45% | 1.59% | 3.51% | -5.53% | 3.99% | -7.80% | -0.97% | -1.40% | -3.83% | -10.45% |
| 2013 | 6.93% | 0.00% | 2.16% | 2.44% | 5.40% | -1.35% | 4.89% | -3.64% | 6.04% | 4.84% | 1.90% | 0.80% | 34.28% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CAEIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Global Energy Solutions Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.10 | $0.07 | $0.11 | $0.10 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.05 |
Дивидендный доход | 1.12% | 1.07% | 0.86% | 0.49% | 0.82% | 1.23% | 2.01% | 1.40% | 1.80% | 0.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Global Energy Solutions Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2015 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Calvert Global Energy Solutions Fund показал максимальную просадку в 75.81%, зарегистрированную 24 июл. 2012 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Calvert Global Energy Solutions Fund составляет 35.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.81% | 9 нояб. 2007 г. | 1183 | 24 июл. 2012 г. | — | — | — |
| -15.53% | 13 июл. 2007 г. | 25 | 16 авг. 2007 г. | 31 | 1 окт. 2007 г. | 56 |
| -4.53% | 6 июн. 2007 г. | 2 | 7 июн. 2007 г. | 6 | 15 июн. 2007 г. | 8 |
| -2.53% | 19 окт. 2007 г. | 2 | 22 окт. 2007 г. | 1 | 23 окт. 2007 г. | 3 |
| -1.44% | 1 нояб. 2007 г. | 1 | 1 нояб. 2007 г. | 3 | 6 нояб. 2007 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Calvert Global Energy Solutions Fund составляет 4.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.