Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX)
Информация о фонде
US1316186477
131618647
29 июн. 2005 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия CAAAX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Calvert Growth Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Calvert Growth Allocation Fund показал доход в 4.09% с начала года и 14.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Calvert Growth Allocation Fund составила 4.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
CAAAX
4.09%
4.68%
5.18%
14.29%
6.00%
4.53%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.15% | 4.09% | |||||||||||
| 2024 | -0.45% | 3.77% | 2.99% | -3.53% | 3.46% | 1.13% | 2.84% | 2.32% | 1.75% | -2.73% | 4.06% | -4.37% | 11.29% |
| 2023 | 7.05% | -2.76% | 1.14% | 0.82% | -1.71% | 4.92% | 2.78% | -3.03% | -4.58% | -3.41% | 8.59% | 2.45% | 11.86% |
| 2022 | -5.35% | -2.37% | 0.16% | -6.99% | -0.08% | -7.56% | 7.13% | -4.11% | -8.54% | 5.90% | 7.58% | -5.40% | -19.48% |
| 2021 | -0.45% | 2.65% | 2.51% | 4.00% | 1.31% | 0.37% | 1.10% | 2.32% | -3.97% | 4.62% | -2.54% | 2.05% | 14.49% |
| 2020 | -1.03% | -7.21% | -13.40% | 10.73% | 5.29% | 2.51% | 5.00% | 5.42% | -1.86% | -1.26% | 10.93% | 1.89% | 15.24% |
| 2019 | 7.57% | 3.14% | 1.03% | 3.68% | -5.57% | 6.27% | 0.64% | -2.15% | 1.75% | 2.36% | 3.12% | 0.61% | 24.09% |
| 2018 | 4.67% | -3.32% | -1.08% | -0.30% | 0.85% | -0.49% | 2.78% | 2.08% | 0.05% | -7.33% | 2.24% | -11.30% | -11.65% |
| 2017 | 1.81% | 2.56% | 1.14% | 1.77% | 1.90% | 0.52% | 1.95% | 0.25% | 1.96% | 1.58% | 2.19% | -2.32% | 16.31% |
| 2016 | -5.15% | -0.61% | 6.39% | 0.40% | 1.09% | -1.42% | 3.64% | 0.45% | 0.44% | -1.77% | 2.53% | -1.19% | 4.41% |
| 2015 | -1.66% | 5.97% | -0.72% | 1.26% | 0.86% | -1.09% | 0.91% | -5.76% | -2.47% | 6.00% | -0.44% | -14.56% | -12.59% |
| 2014 | -3.71% | 4.52% | 0.15% | -0.44% | 2.07% | 2.07% | -2.36% | 2.71% | -2.54% | 2.76% | 1.84% | -6.96% | -0.52% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CAAAX составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Growth Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.37 | $0.29 | $0.49 | $0.12 | $0.20 | $0.36 | $0.44 | $0.37 | $0.15 | $0.21 |
Дивидендный доход | 1.29% | 1.34% | 1.53% | 1.32% | 1.78% | 0.49% | 0.92% | 2.04% | 2.17% | 2.07% | 0.88% | 1.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Growth Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2014 | $0.21 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Calvert Growth Allocation Fund показал максимальную просадку в 56.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1053 торговые сессии.
Текущая просадка Calvert Growth Allocation Fund составляет 1.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.25% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 1053 | 15 мая 2013 г. | 1404 |
| -32.59% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -27.36% | 8 дек. 2014 г. | 297 | 11 февр. 2016 г. | 453 | 28 нояб. 2017 г. | 750 |
| -27.28% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 486 | 19 сент. 2024 г. | 719 |
| -18.55% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 3 янв. 2019 г. | 210 | 1 нояб. 2019 г. | 445 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Calvert Growth Allocation Fund составляет 2.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.