- ISIN
- US02507M8819
- CUSIP
- 02507M881
- Эмитент
- American Century
- Дата выпуска
- 28 февр. 1993 г.
- Категория
- Utilities Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $313M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BULIX
American Century Utilities Fund (BULIX) прибавил 5.7% с начала года. Текущая цена акции BULIX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BULIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,448.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
American Century Utilities Fund (BULIX) показал доход в 5.67% с начала года и 6.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BULIX составила 6.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
American Century Utilities Fund
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.33%
- 6 месяцев
- 3.26%
- С начала года
- 5.67%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 6.54%
- Всё время*
- 7.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BULIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 февр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1997 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BULIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.28% | 10.20% | -3.12% | 1.55% | -4.68% | 2.55% | -2.02% | -0.52% | 5.67% | ||||
| 2025 | 1.65% | 2.57% | 0.43% | 0.16% | 4.15% | 0.82% | 4.39% | -0.95% | 3.73% | 1.72% | 2.12% | -4.83% | 16.76% |
| 2024 | -2.89% | 2.34% | 7.12% | 1.56% | 8.65% | -6.04% | 6.89% | 5.02% | 6.74% | -1.43% | 4.04% | -8.33% | 24.32% |
| 2023 | -1.55% | -5.80% | 4.21% | 1.16% | -6.17% | 1.63% | 2.42% | -6.10% | -5.27% | 1.27% | 5.22% | 2.21% | -7.51% |
| 2022 | -5.56% | -1.40% | 7.85% | -5.93% | 3.74% | -5.28% | 6.40% | 0.06% | -11.08% | 2.75% | 6.97% | -0.98% | -4.37% |
| 2021 | -0.29% | -6.23% | 8.17% | 3.51% | -2.28% | -1.71% | 4.02% | 3.58% | -6.24% | 5.68% | -1.76% | 7.87% | 13.77% |
Метрики бенчмарка
American Century Utilities Fund has an annualized alpha of 1.78%, beta of 0.69, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 26, 1993.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (63.78%) than losses (63.65%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.69 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.78%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 63.78%
- Участие в снижении
- 63.65%
Комиссия
Комиссия BULIX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BULIX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 9% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Century Utilities Fund (BULIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.50 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 10.58 | -9.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Century Utilities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.07 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.07 | $2.13 | $0.41 | $0.38 | $1.25 | $1.36 | $1.30 | $0.57 | $1.13 | $1.32 | $1.28 | $0.93 |
Дивидендный доход | 10.71% | 11.60% | 2.36% | 2.65% | 7.78% | 7.50% | 7.55% | 2.97% | 6.91% | 7.70% | 6.99% | 5.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Century Utilities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $2.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $1.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Century Utilities Fund показал максимальную просадку в 55.21%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 732 торговые сессии.
Текущая просадка American Century Utilities Fund составляет 6.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-55.21%окт. 2002 г. | 1y 11mo | 2y 11mo | 4y 10moнояб. 2000 г. - сент. 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-47.13%март 2009 г. | 1y 2mo | 3y 3mo | 4y 6moдек. 2007 г. - июнь 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-33.86%март 2020 г. | 1mo 3d | 1y 4mo | 1y 5moфевр. 2020 г. - авг. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-24.56%окт. 2023 г. | 1y 1mo | 7mo 16d | 1y 9moавг. 2022 г. - май 2024 г. | — |
-19.40%май 1994 г. | 7mo 29d | 1y 4mo | 2y 1dсент. 1993 г. - сент. 1995 г. | — |
Показатели просадок
| BULIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.21% | -56.78% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -9.10% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | -18.90% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -25.43% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -33.92% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -0.17% | -6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -10.69% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 2.14% | +1.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BULIX
Добавьте American Century Utilities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BULIX