American Century Utilities Fund (BULIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Century Utilities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

American Century Utilities Fund (BULIX) показал доход в 9.37% с начала года и 21.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BULIX составила 7.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 26 февр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1997 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении BULIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.

American Century Utilities Fund: годовая альфа составляет 2.28%, бета — 0.69, а R² — 0.57 относительно S&P 500 Index с 01.03.1993.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (65.97%) было выше, чем в снижении (63.63%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.28% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.69 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия BULIX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

BULIX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Century Utilities Fund (BULIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность American Century Utilities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.09 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Century Utilities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

American Century Utilities Fund показал максимальную просадку в 55.21%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 732 торговые сессии.

Текущая просадка American Century Utilities Fund составляет 2.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.