American Century Utilities Fund (BULIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Utilities Fund (BULIX) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции BULIX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BULIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,484.

American Century Utilities Fund (BULIX) показал доход в 4.40% с начала года и 10.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BULIX составила 6.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 26 февр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1997 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении BULIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.

American Century Utilities Fund has an annualized alpha of 1.76%, beta of 0.69, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 1993.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (63.96%) than losses (63.92%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.69 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия BULIX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

BULIX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Century Utilities Fund (BULIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность American Century Utilities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.09 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Century Utilities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

American Century Utilities Fund показал максимальную просадку в 55.21%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 732 торговые сессии.

Текущая просадка American Century Utilities Fund составляет 7.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.