- ISIN
- US0568231809
- Эмитент
- Baillie Gifford Funds
- Дата выпуска
- 13 дек. 2017 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) снизился на 7.5% с начала года. Текущая цена акции BTLSX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BTLSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $883.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) показал доход в -7.50% с начала года и -8.44% за последние 12 месяцев.
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- -8.44%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- -2.46%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BTLSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении BTLSX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.68% | -4.29% | -7.19% | 6.23% | -2.63% | 0.00% | -7.50% | ||||||
| 2025 | 6.75% | 4.09% | -7.87% | 5.17% | 8.36% | 4.31% | -4.35% | 3.98% | 3.28% | -0.32% | -5.95% | -0.56% | 16.56% |
| 2024 | -1.10% | 8.24% | 3.07% | -4.69% | 9.09% | -2.05% | -0.14% | 4.61% | 5.74% | -1.77% | 1.54% | -4.43% | 18.34% |
| 2023 | 17.63% | -8.10% | 7.49% | -2.48% | -1.59% | 5.32% | 6.43% | -8.78% | -11.51% | -6.06% | 16.51% | 3.91% | 14.75% |
| 2022 | -12.47% | -9.35% | -3.22% | -14.51% | -2.80% | -8.65% | 11.75% | -7.69% | -12.41% | 2.72% | 18.71% | -5.99% | -39.64% |
| 2021 | 6.73% | -3.85% | -4.80% | 5.71% | -2.31% | 7.57% | -0.98% | 4.05% | -7.86% | 6.14% | -3.90% | -4.16% | 0.71% |
Метрики бенчмарка
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund has an annualized alpha of -1.74%, beta of 1.11, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 2017.
- This fund participated in 118.88% of S&P 500 Index downside but only 110.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.11 and R2 of 0.57, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.74%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 110.15%
- Участие в снижении
- 118.88%
Комиссия
Комиссия BTLSX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BTLSX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BTLSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.93 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 13.52 | -14.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $2.47 | $12.51 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.18% | 25.27% | 102.72% | 0.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.47 | $2.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund показал максимальную просадку в 56.26%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund составляет 24.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -56.26%окт. 2022 г. | 1y 7mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -29.75%март 2020 г. | 27d | 2mo 1d | 2mo 28dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -29.28%дек. 2018 г. | 6mo 12d | 11mo 8d | 1y 5moиюнь 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -10.38%февр. 2018 г. | 9d | 1mo 5d | 1mo 14dянв. 2018 г. - март 2018 г. |
Откат 2020 года2020 | -9.99%сент. 2020 г. | 5d | 1mo 1d | 1mo 6dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Показатели просадок
| BTLSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.26% | -56.78% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.66% | -9.10% | -12.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.32% | -18.90% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.86% | -25.43% | -30.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.08% | -0.74% | -23.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -10.72% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 1.97% | +7.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BTLSX
Добавьте Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BTLSX