BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX)
Информация о фонде
| ISIN | US66538B6020 |
|---|---|
| CUSIP | 66538B602 |
| Эмитент | BTS |
| Дата выпуска | 30 мая 2013 г. |
| Категория | Nontraditional Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия BTFAX составляет 1.65%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BTFAX с BITO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BTS Tactical Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
BTS Tactical Fixed Income Fund показал доход в 1.04% с начала года и 2.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BTS Tactical Fixed Income Fund составила -0.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.04% | 11.29% |
| 1 месяц | 2.37% | 4.87% |
| 6 месяцев | 5.47% | 17.88% |
| 1 год | 2.86% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | -1.89% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | -0.08% | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTFAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.13% | -0.13% | 1.05% | -1.68% | 1.04% | ||||||||
| 2023 | 3.32% | -2.97% | -0.19% | 0.26% | -1.15% | 0.31% | 1.03% | -0.13% | -1.76% | -0.92% | 1.46% | 3.01% | 2.12% |
| 2022 | -2.40% | -0.11% | -1.90% | -2.51% | 1.17% | -7.07% | 0.88% | -2.35% | 0.00% | -0.25% | 3.19% | -1.90% | -12.82% |
| 2021 | -0.42% | -0.32% | 0.24% | 0.53% | -0.00% | 1.07% | -0.52% | -0.84% | -1.18% | 0.22% | -0.75% | -0.19% | -2.18% |
| 2020 | 2.01% | -0.10% | -0.77% | -0.42% | 0.74% | -0.10% | 2.19% | -1.12% | -1.47% | -1.58% | 0.32% | 1.82% | 1.43% |
| 2019 | 0.00% | 1.39% | 0.67% | 1.27% | 0.21% | 0.17% | 0.21% | -0.52% | -0.30% | -0.21% | 0.32% | 1.03% | 4.30% |
| 2018 | -0.58% | -2.24% | -0.04% | -0.70% | -0.20% | -0.03% | 1.52% | 0.50% | 0.51% | -0.90% | -1.81% | -2.69% | -6.53% |
| 2017 | 0.78% | 1.06% | -0.23% | 0.77% | 0.86% | -0.04% | 0.76% | 0.00% | 0.48% | 0.00% | -1.52% | -0.06% | 2.86% |
| 2016 | 1.99% | 3.30% | 2.62% | 2.82% | 0.09% | -0.87% | 0.10% | 1.63% | 0.74% | -0.85% | -0.09% | 1.60% | 13.79% |
| 2015 | -0.20% | 1.73% | -0.45% | 0.60% | 0.30% | -1.59% | 0.61% | -0.10% | -0.20% | 0.20% | -1.82% | -1.36% | -2.31% |
| 2014 | 0.41% | 1.73% | 0.00% | 0.20% | 0.81% | 0.59% | -1.20% | -0.10% | -0.19% | -0.10% | 0.71% | -0.25% | 2.61% |
| 2013 | -0.10% | -0.90% | -1.51% | -0.21% | 1.54% | 0.50% | 0.23% | -0.47% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BTFAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
BTFAX (BTS Tactical Fixed Income Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BTS Tactical Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.27 | $0.17 | $0.16 | $0.07 | $0.30 | $0.32 | $0.28 | $0.50 | $0.08 | $0.22 | $0.16 |
Дивидендный доход | 3.57% | 3.51% | 2.11% | 1.69% | 0.68% | 3.17% | 3.38% | 2.67% | 4.89% | 0.87% | 2.20% | 1.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BTS Tactical Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.16 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.07 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.30 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.32 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.28 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.50 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.08 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.22 |
| 2013 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BTS Tactical Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 19.79%, зарегистрированную 9 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BTS Tactical Fixed Income Fund составляет 14.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.79% | 23 окт. 2017 г. | 1523 | 9 нояб. 2023 г. | — | — | — |
| -4.5% | 16 апр. 2015 г. | 187 | 11 янв. 2016 г. | 33 | 29 февр. 2016 г. | 220 |
| -3.75% | 11 окт. 2016 г. | 24 | 11 нояб. 2016 г. | 29 | 23 дек. 2016 г. | 53 |
| -2.91% | 9 июн. 2016 г. | 38 | 2 авг. 2016 г. | 24 | 6 сент. 2016 г. | 62 |
| -2.7% | 13 июн. 2013 г. | 76 | 30 сент. 2013 г. | 70 | 9 янв. 2014 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BTS Tactical Fixed Income Fund составляет 1.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.