- ISIN
- US46139W8257
- CUSIP
- 46139W825
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 20 сент. 2023 г.
- Категория
- Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Invesco BulletShares USD Corporate Bond 2033 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSCX
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции BSCX — $21.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) показал доход в 0.17% с начала года и 6.09% за последние 12 месяцев.
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BSCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении BSCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2023 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 1.43% | -1.85% | 0.39% | 0.32% | -0.26% | 0.17% | ||||||
| 2025 | 0.56% | 2.10% | -0.15% | 0.36% | 0.30% | 2.11% | 0.08% | 1.14% | 1.30% | 0.21% | 1.05% | -0.10% | 9.31% |
| 2024 | -0.46% | -1.84% | 1.25% | -2.60% | 2.03% | 0.79% | 2.66% | 1.68% | 1.61% | -2.79% | 1.49% | -1.89% | 1.73% |
| 2023 | -1.86% | -1.93% | 6.92% | 4.82% | 7.88% |
Метрики бенчмарка
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF has an annualized alpha of 4.86%, beta of 0.11, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 21, 2023.
- This ETF participated in 38.77% of S&P 500 Index downside but only 29.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.07 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.07 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.86%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 29.68%
- Участие в снижении
- 38.77%
Комиссия
Комиссия BSCX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSCX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BSCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.93 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 13.52 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $1.04 | $1.03 | $0.23 |
Дивидендный доход | 4.89% | 4.82% | 5.00% | 1.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.00 | $0.42 | ||||||
| 2025 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $1.04 |
| 2024 | $0.06 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.03 |
| 2023 | $0.09 | $0.10 | $0.04 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 5.13%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF составляет 1.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2025 года2025 | -5.13%янв. 2025 г. | 3mo 27d | 5mo | 8mo 27dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.63%окт. 2023 г. | 28d | 26d | 1mo 24dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.47%апр. 2024 г. | 3mo 20d | 2mo 26d | 6mo 16dдек. 2023 г. - июль 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.90%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -1.29%нояб. 2025 г. | 7d | 21d | 28dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| BSCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.13% | -56.78% | +51.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -9.10% | +6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.74% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -10.72% | +9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.97% | -1.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BSCX
Добавьте Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSCX