- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 12 сент. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $3B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции BSCT — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BSCT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,064.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) показал доход в 0.57% с начала года и 4.84% за последние 12 месяцев.
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BSCT по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BSCT закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.50% | 0.60% | -0.93% | 0.32% | 0.20% | -0.11% | 0.57% | ||||||
| 2025 | 0.59% | 1.21% | 0.34% | 0.71% | 0.35% | 1.04% | 0.10% | 1.28% | 0.40% | 0.37% | 0.64% | 0.24% | 7.51% |
| 2024 | -0.07% | -1.28% | 1.06% | -1.76% | 1.47% | 0.73% | 2.12% | 1.49% | 1.12% | -1.71% | 0.97% | -0.64% | 3.45% |
| 2023 | 3.49% | -3.03% | 3.44% | 0.61% | -1.14% | -0.37% | 0.77% | -0.33% | -1.72% | -0.87% | 4.54% | 3.22% | 8.61% |
| 2022 | -2.51% | -1.33% | -2.87% | -4.79% | 1.09% | -2.48% | 3.91% | -3.41% | -4.30% | 0.12% | 4.00% | -0.67% | -12.88% |
| 2021 | -1.17% | -1.90% | -1.64% | 1.15% | 0.58% | 1.54% | 1.24% | -0.40% | -1.13% | -0.22% | -0.39% | 0.27% | -2.13% |
Метрики бенчмарка
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF has an annualized alpha of 0.91%, beta of 0.11, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 13, 2019.
- This ETF participated in 34.61% of S&P 500 Index downside but only 19.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.09 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.09 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.91%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 19.77%
- Участие в снижении
- 34.61%
Комиссия
Комиссия BSCT составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSCT имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BSCT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 2.24 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.27 | 3.07 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.93 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 13.52 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.85 | $0.83 | $0.72 | $0.47 | $0.41 | $0.49 | $0.17 |
Дивидендный доход | 4.57% | 4.53% | 4.51% | 3.89% | 2.65% | 1.94% | 2.24% | 0.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.35 | ||||||
| 2025 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.85 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.83 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.72 |
| 2022 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.47 |
| 2021 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 19.14%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 687 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF составляет 0.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.14%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 9mo | 3y 11moавг. 2021 г. - июль 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -18.44%март 2020 г. | 14d | 2mo 20d | 3mo 4dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.26%март 2021 г. | 2mo 14d | 4mo 17d | 7mo 1dянв. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -1.96%окт. 2020 г. | 2mo 24d | 1mo 1d | 3mo 25dавг. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2019 года2019 | -1.70%нояб. 2019 г. | 1mo 2d | 1mo 19d | 2mo 21dокт. 2019 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| BSCT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -56.78% | +37.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -9.10% | +7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.21% | -18.90% | +14.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.14% | -25.43% | +6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.74% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -10.72% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 1.97% | -1.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BSCT
Добавьте Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSCT