Хотите диверсифицировать портфель помимо BRRR? У ETF ниже самая низкая корреляция с BRRR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BRRR.
Лучшие диверсификаторы для BRRR
628 ETF имеют низкую корреляцию с BRRR (менее 0.3), из них 36 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) (Inverse Equities), корреляция за 1 год — -0.85, почти не изменилась с -0.78 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.85 | -0.78 | -0.78 | 62 | Inverse Equities, Leveraged Equities | BRRR vs MSTZ | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.85 | -0.79 | -0.79 | 53 | Inverse Equities | BRRR vs SMST | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.82 | — | — | 63 | Derivative Income | BRRR vs WNTR | |
| Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | -0.13 | — | — | 63 | Inverse Equities | BRRR vs NFXS | |
| Schwab Ultra-Short Income ETF | -0.11 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | BRRR vs SCUS |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от BRRR, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с BRRR и сильным рейтингом риск / доходность.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cipher Digital Inc. | 0.44 | — | — | 97 | Technology | |
| TeraWulf Inc. | 0.46 | — | — | 98 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит BRRR
Добавьте BRRR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BRRR