PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOOT с ETN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BOOT и ETN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BOOT с ETN

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Eaton Corporation plc (ETN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOOT или ETN.

Доходность

Сравнение доходности BOOT и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOOT:

0.71

ETN:

-0.08

Коэф-т Сортино

BOOT:

1.33

ETN:

0.12

Коэф-т Омега

BOOT:

1.19

ETN:

1.02

Коэф-т Кальмара

BOOT:

0.88

ETN:

-0.11

Коэф-т Мартина

BOOT:

2.07

ETN:

-0.27

Индекс Язвы

BOOT:

20.72%

ETN:

14.05%

Дневная вол-ть

BOOT:

57.58%

ETN:

38.49%

Макс. просадка

BOOT:

-83.73%

ETN:

-68.95%

Текущая просадка

BOOT:

-8.14%

ETN:

-14.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BOOT:

$4.90B

ETN:

$125.29B

EPS

BOOT:

$5.88

ETN:

$9.89

Коэффициент P/E

BOOT:

27.26

ETN:

32.38

Коэффициент PEG

BOOT:

1.72

ETN:

2.68

Коэффициент P/S

BOOT:

2.57

ETN:

4.95

Коэффициент P/B

BOOT:

4.34

ETN:

6.77

Общая выручка (12 мес.)

BOOT:

$1.91B

ETN:

$25.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

BOOT:

$717.04M

ETN:

$9.73B

EBITDA (12 мес.)

BOOT:

$241.61M

ETN:

$5.80B

Доходность по периодам

С начала года, BOOT показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у ETN с доходностью -2.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BOOT имеют среднегодовую доходность 19.53%, а акции ETN немного отстают с 19.18%.

BOOT

С начала года

5.59%

1 месяц

41.25%

6 месяцев

16.90%

1 год

34.79%

3 года

25.71%

5 лет

49.48%

10 лет

19.53%

ETN

С начала года

-2.83%

1 месяц

7.21%

6 месяцев

-14.10%

1 год

-2.51%

3 года

34.33%

5 лет

32.85%

10 лет

19.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boot Barn Holdings, Inc.

Eaton Corporation plc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOOT и ETN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOOT
Ранг риск-скорректированной доходности BOOT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOOT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOOT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOOT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOOT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOOT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOOT c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOOT на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа ETN равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOOT и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOOT и ETN

BOOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOOT
Boot Barn Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETN
Eaton Corporation plc		1.24%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%

Просадки

Сравнение просадок BOOT и ETN

Максимальная просадка BOOT за все время составила -83.73%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOOT и ETN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BOOT и ETN

Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) имеет более высокую волатильность в 21.24% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что BOOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BOOT и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boot Barn Holdings, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
453.75M
6.38B
(BOOT) Общая выручка
(ETN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BOOT и ETN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boot Barn Holdings, Inc. и Eaton Corporation plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
37.2%
38.4%
(BOOT) Валовая рентабельность
(ETN) Валовая рентабельность
BOOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.57M при выручке в 453.75M, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.

ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 6.38B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

BOOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 49.69M при выручке в 453.75M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 6.38B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

BOOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.54M при выручке в 453.75M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 964.00M при выручке в 6.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.