Сравнение BOOT с ETN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Eaton Corporation plc (ETN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOOT или ETN.
Основные характеристики
| BOOT | ETN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 73.18% | 52.12% |
| Дох-ть за 1 год | 75.81% | 62.35% |
| Дох-ть за 3 года | 3.16% | 30.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.18% | 34.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.78% | 21.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 2.35 | 2.76 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.82 | 3.06 |
| Коэф-т Мартина | 11.87 | 9.89 |
| Индекс Язвы | 7.11% | 6.13% |
| Дневная вол-ть | 46.35% | 27.42% |
| Макс. просадка | -83.73% | -68.95% |
| Текущая просадка | -20.79% | -2.71% |
Фундаментальные показатели
| BOOT | ETN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.11B | $145.82B |
| EPS | $4.98 | $9.41 |
| Цена/прибыль | 27.03 | 39.21 |
| PEG коэффициент | 1.72 | 3.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.76B | $24.61B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $648.13M | $9.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $276.20M | $4.99B |
Корреляция
Корреляция между BOOT и ETN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BOOT и ETN
С начала года, BOOT показывает доходность 73.18%, что значительно выше, чем у ETN с доходностью 52.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BOOT имеют среднегодовую доходность 20.78%, а акции ETN немного впереди с 21.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOOT c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOOT и ETN
BOOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.04% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок BOOT и ETN
Максимальная просадка BOOT за все время составила -83.73%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOOT и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOOT и ETN
Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) имеет более высокую волатильность в 23.72% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что BOOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOOT и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boot Barn Holdings, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности