PortfoliosLab logo

AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMG Veritas Global Real Return Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $50,346 при доходности около 403.46%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
7.92%
8.82%
BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BLUEX

AMG Veritas Global Real Return Fund

Доходность

AMG Veritas Global Real Return Fund показал доход в 6.85% с начала года и -7.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMG Veritas Global Real Return Fund составила 11.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц0.96%-1.87%
С начала года6.85%4.25%
6 месяцев3.86%2.64%
1 год-7.12%-10.31%
5 лет (среднегодовая)8.70%8.11%
10 лет (среднегодовая)11.41%9.92%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20235.08%-1.81%
2022-7.37%1.64%3.88%-2.53%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

AMG Veritas Global Real Return Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.33. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.33
-0.44
BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность AMG Veritas Global Real Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.73 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015
Дивиденд$3.73$3.73$11.25$12.96$6.52$5.36$0.00$0.00$0.08

Дивидендный доход

11.08%11.84%30.60%36.45%24.70%27.50%0.00%0.00%0.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG Veritas Global Real Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.73
2021$0.00$0.00$11.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$12.96
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.52
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.36
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.08

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-15.53%
-16.55%
BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AMG Veritas Global Real Return Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 62.97%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 2110 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.97%24 мар. 2000 г.22449 мар. 2009 г.211026 июл. 2017 г.4354
-51.28%14 окт. 1997 г.2588 окт. 1998 г.3013 дек. 1999 г.559
-29.06%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-25.9%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.12018 июн. 2019 г.178
-25.35%17 февр. 2021 г.4343 нояб. 2022 г.
-20.36%14 сент. 1995 г.8510 янв. 1996 г.9320 мая 1996 г.178
-15.75%6 июн. 1996 г.3423 июл. 1996 г.4625 сент. 1996 г.80
-13.35%18 мар. 1994 г.2420 апр. 1994 г.23515 мар. 1995 г.259
-12.3%7 дек. 1999 г.236 янв. 2000 г.204 февр. 2000 г.43
-9.87%3 сент. 2020 г.38 сент. 2020 г.239 окт. 2020 г.26

График волатильности

На текущий момент AMG Veritas Global Real Return Fund показывает волатильность на уровне 16.11%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
16.11%
22.09%
BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund)
Benchmark (^GSPC)