- Эмитент
- Bluemonte
- Дата выпуска
- 20 июн. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Long-Term Bond, Actively Managed
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Fixed Income
- Активы под управлением
- $155M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BLTD
Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) снизился на 0.6% с начала года. Текущая цена акции BLTD — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) показал доход в -0.61% с начала года и 4.22% за последние 12 месяцев.
Bluemonte Long Term Bond ETF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- -1.49%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BLTD по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении BLTD закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 июл. 2025 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 2.54% | -2.80% | -0.40% | 0.89% | 0.57% | -1.59% | -0.61% | |||||
| 2025 | 0.96% | -0.42% | 0.79% | 2.62% | 0.64% | 0.58% | -1.42% | 3.76% |
Метрики бенчмарка
Bluemonte Long Term Bond ETF has an annualized alpha of -0.90%, beta of 0.18, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 23, 2025.
- This ETF participated in 18.15% of S&P 500 Index downside but only 11.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.18 may look defensive, but with R2 of 0.10 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.10 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.90%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 11.89%
- Участие в снижении
- 18.15%
Комиссия
Комиссия BLTD составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BLTD имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLTD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.24 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 9.71 | -7.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bluemonte Long Term Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $0.63 |
Дивидендный доход | 4.36% | 2.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bluemonte Long Term Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.00 | $0.45 | |||||
| 2025 | $0.08 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.19 | $0.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bluemonte Long Term Bond ETF показал максимальную просадку в 4.80%, зарегистрированную 19 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bluemonte Long Term Bond ETF составляет 3.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-4.80%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-2.84%янв. 2026 г. | 2mo 23d | 1mo 7d | 4moокт. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-2.25%июль 2025 г. | 13d | 17d | 1moиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-1.23%сент. 2025 г. | 13d | 18d | 1mo 1dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-1.19%сент. 2025 г. | 27d | 2d | 29dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| BLTD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.80% | -56.78% | +51.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.80% | -9.10% | +4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -1.00% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -10.70% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.09% | -0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BLTD
Добавьте Bluemonte Long Term Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BLTD