PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds Moderate Growth and Income Portfoli...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US02630Y2651

CUSIP

02630Y265

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

18 мая 2012 г.

Регион

Global (Broad)

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$250

Домашняя страница

www.capitalgroup.com

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BLPAX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BLPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLPAX: 0.66%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BLPAX с CWGIX BLPAX с CGDV BLPAX с GAIOX BLPAX с AWSHX BLPAX с VOO BLPAX с AMECX BLPAX с CAIBX BLPAX с FXAIX BLPAX с VGHAX BLPAX с TQQQ
Популярные сравнения:
BLPAX с CWGIX BLPAX с CGDV BLPAX с GAIOX BLPAX с AWSHX BLPAX с VOO BLPAX с AMECX BLPAX с CAIBX BLPAX с FXAIX BLPAX с VGHAX BLPAX с TQQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
127.89%
316.65%
BLPAX (American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A показал доход в -1.10% с начала года и 3.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A составила 4.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.02%.


BLPAX

С начала года

-1.10%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

-3.37%

1 год

3.73%

5 лет

8.28%

10 лет

4.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BLPAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.99%0.22%-2.45%-1.77%-1.10%
20240.18%2.32%2.67%-3.18%2.99%1.47%2.37%2.09%1.66%-1.81%2.39%-3.44%9.81%
20234.50%-3.10%2.20%1.28%-1.33%3.49%2.18%-1.83%-3.63%-1.88%6.93%4.83%13.82%
2022-3.72%-1.90%0.59%-5.92%1.33%-6.52%4.43%-3.07%-7.22%4.94%6.28%-6.19%-16.81%
2021-0.47%1.47%2.25%3.01%1.54%0.43%0.87%1.61%-2.96%3.61%-1.64%0.01%9.97%
2020-0.39%-4.27%-8.50%7.48%3.37%1.57%3.69%3.30%-1.97%-1.95%8.29%2.24%12.23%
20195.04%1.69%1.79%1.91%-3.42%4.61%0.13%-0.53%0.76%1.80%1.97%0.55%17.26%
20183.65%-2.93%-0.97%0.41%0.47%0.01%1.89%-0.07%0.23%-4.92%1.47%-6.08%-7.04%
20172.13%1.86%0.95%1.38%1.86%0.20%2.11%0.21%1.27%1.36%1.14%-0.86%14.46%
2016-2.95%-0.48%4.91%1.15%0.23%0.83%2.49%-0.07%0.32%-1.40%-0.07%-0.96%3.85%
2015-0.30%3.10%-0.93%1.41%0.07%-1.88%1.57%-4.20%-1.68%5.18%-0.15%-3.29%-1.46%
2014-1.97%3.53%0.03%0.62%1.78%0.93%-1.43%2.45%-1.36%1.29%1.73%-0.41%7.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BLPAX составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BLPAX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLPAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLPAX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BLPAX: 0.44
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино BLPAX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BLPAX: 0.63
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега BLPAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
BLPAX: 1.08
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара BLPAX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
BLPAX: 0.54
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина BLPAX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BLPAX: 2.28
^GSPC: 1.15

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.25
BLPAX (American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.41$0.40$0.38$0.32$0.27$0.30$0.29$0.28$0.23$0.22$0.20$0.38

Дивидендный доход

2.28%2.22%2.25%2.14%1.43%1.75%1.89%2.08%1.52%1.65%1.56%2.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.19$0.40
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.18$0.38
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.13$0.32
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.27
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14$0.30
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.29
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.28
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.23
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.22
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09$0.20
2014$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.24$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.24%
-12.17%
BLPAX (American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A показал максимальную просадку в 23.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A составляет 5.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.27%29 дек. 2021 г.20114 окт. 2022 г.43816 июл. 2024 г.639
-23.21%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-12.46%29 янв. 2018 г.2353 янв. 2019 г.1253 июл. 2019 г.360
-11.86%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.319
-5.72%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.282 авг. 2013 г.51

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A составляет 3.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.75%
7.38%
BLPAX (American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab