American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX)
Информация о фонде
| ISIN | US02630Y2651 |
|---|---|
| CUSIP | 02630Y265 |
| Эмитент | American Funds |
| Дата выпуска | 18 мая 2012 г. |
| Регион | Global (Broad) |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $250 |
| Домашняя страница | www.capitalgroup.com |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия BLPAX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BLPAX с CWGIX, BLPAX с GAIOX, BLPAX с CGDV, BLPAX с AWSHX, BLPAX с VOO, BLPAX с AMECX, BLPAX с VGHAX, BLPAX с CAIBX, BLPAX с TQQQ, BLPAX с FXAIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A показал доход в 12.89% с начала года и 22.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A составила 7.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.89% | 24.30% |
| 1 месяц | 0.59% | 4.09% |
| 6 месяцев | 8.37% | 14.29% |
| 1 год | 22.79% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.21% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.48% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BLPAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.18% | 2.32% | 2.68% | -3.18% | 2.99% | 1.47% | 2.37% | 2.09% | 1.66% | -1.81% | 12.89% | ||
| 2023 | 4.50% | -3.10% | 2.20% | 1.28% | -1.33% | 3.49% | 2.18% | -1.83% | -3.63% | -1.88% | 6.93% | 4.88% | 13.87% |
| 2022 | -3.72% | -1.90% | 0.59% | -5.92% | 1.33% | -6.52% | 4.43% | -3.07% | -7.22% | 4.95% | 6.28% | -2.57% | -13.60% |
| 2021 | -0.47% | 1.47% | 2.25% | 3.01% | 1.54% | 0.43% | 0.87% | 1.61% | -2.96% | 3.61% | -1.64% | 3.55% | 13.87% |
| 2020 | -0.39% | -4.27% | -8.50% | 7.48% | 3.37% | 1.57% | 3.69% | 3.30% | -1.97% | -1.95% | 8.29% | 3.08% | 13.16% |
| 2019 | 5.04% | 1.69% | 1.79% | 1.91% | -3.42% | 4.61% | 0.13% | -0.53% | 0.76% | 1.80% | 1.96% | 2.49% | 19.53% |
| 2018 | 3.65% | -2.93% | -0.97% | 0.41% | 0.47% | 0.01% | 1.89% | -0.07% | 0.23% | -4.92% | 1.47% | -3.61% | -4.59% |
| 2017 | 2.13% | 1.86% | 0.95% | 1.38% | 1.86% | 0.20% | 2.11% | 0.21% | 1.27% | 1.36% | 1.14% | 1.09% | 16.71% |
| 2016 | -2.96% | -0.48% | 4.90% | 1.15% | 0.23% | 0.83% | 2.49% | -0.07% | 0.33% | -1.40% | -0.07% | 1.02% | 5.93% |
| 2015 | -0.30% | 3.10% | -0.93% | 1.41% | 0.07% | -1.88% | 1.57% | -4.20% | -1.68% | 5.18% | -0.15% | -1.24% | 0.62% |
| 2014 | -1.97% | 3.53% | 0.04% | 0.62% | 1.78% | 0.93% | -1.44% | 2.45% | -1.36% | 1.29% | 1.73% | -0.41% | 7.28% |
| 2013 | 2.83% | 0.53% | 1.83% | 2.35% | 0.43% | -1.69% | 3.20% | -2.10% | 3.67% | 3.07% | 1.61% | 1.26% | 18.15% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BLPAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.38 | $0.32 | $0.27 | $0.30 | $0.29 | $0.28 | $0.23 | $0.22 | $0.20 | $0.38 | $0.21 |
Дивидендный доход | 2.13% | 2.25% | 2.14% | 1.43% | 1.75% | 1.89% | 2.08% | 1.52% | 1.65% | 1.56% | 2.86% | 1.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.27 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.30 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.29 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.28 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.23 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.22 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.20 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.38 |
| 2013 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A показал максимальную просадку в 23.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A составляет 0.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.21% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -20.65% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 535 |
| -12.18% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 299 |
| -10% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 79 | 6 июн. 2016 г. | 281 |
| -5.72% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 28 | 2 авг. 2013 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A составляет 2.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.