- ISIN
- US02630Y2651
- CUSIP
- 02630Y265
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 18 мая 2012 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) прибавил 7.6% с начала года. Текущая цена акции BLPAX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BLPAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,449.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) показал доход в 7.59% с начала года и 19.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BLPAX составила 9.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 9.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BLPAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BLPAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.51% | 1.81% | -5.44% | 5.86% | 2.74% | 0.23% | 7.59% | ||||||
| 2025 | 2.99% | 0.22% | -2.74% | 0.22% | 3.85% | 3.93% | 0.31% | 1.99% | 2.14% | 1.03% | 1.51% | 0.23% | 16.64% |
| 2024 | 0.18% | 2.32% | 2.67% | -3.18% | 2.99% | 1.47% | 2.37% | 2.09% | 1.66% | -1.81% | 2.39% | -2.13% | 11.30% |
| 2023 | 4.50% | -3.10% | 2.20% | 1.28% | -1.33% | 3.49% | 2.18% | -1.83% | -3.63% | -1.88% | 6.93% | 4.88% | 13.87% |
| 2022 | -3.72% | -1.90% | 0.59% | -5.92% | 1.33% | -6.52% | 4.43% | -3.07% | -7.23% | 4.95% | 6.28% | -2.57% | -13.60% |
| 2021 | -0.47% | 1.47% | 2.25% | 3.01% | 1.54% | 0.43% | 0.87% | 1.61% | -2.96% | 3.61% | -1.64% | 3.55% | 13.87% |
Метрики бенчмарка
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A has an annualized alpha of 1.32%, beta of 0.57, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 21, 2012.
- This fund participated in 67.95% of S&P 500 Index downside but only 62.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.32%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 62.29%
- Участие в снижении
- 67.95%
Комиссия
Комиссия BLPAX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BLPAX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BLPAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.93 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | 13.52 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.16 | $1.16 | $0.65 | $0.39 | $0.91 | $0.92 | $0.44 | $0.59 | $0.63 | $0.52 | $0.48 | $0.47 |
Дивидендный доход | 5.42% | 5.83% | 3.59% | 2.30% | 6.01% | 4.97% | 2.56% | 3.83% | 4.69% | 3.48% | 3.66% | 3.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $1.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A показал максимальную просадку в 23.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -23.21%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 1d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.65%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.18%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 12d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.62%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 11d | 2mo 28dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.00%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 3mo 26d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| BLPAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.21% | -56.78% | +33.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -9.10% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.62% | -18.90% | +8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -25.43% | +4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.21% | -33.92% | +10.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -10.72% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.97% | -0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BLPAX
Добавьте American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BLPAX