PortfoliosLab logo
American Funds Moderate Growth and Income Portfoli...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US02630Y2651

CUSIP

02630Y265

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

18 мая 2012 г.

Регион

Global (Broad)

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$250

Домашняя страница

www.capitalgroup.com

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BLPAX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BLPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLPAX: 0.66%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130.84%
326.58%
BLPAX (American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A показал доход в 0.18% с начала года и 6.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A составила 4.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


BLPAX

С начала года

0.18%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

-1.81%

1 год

6.96%

5 лет

6.75%

10 лет

4.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BLPAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.99%0.22%-2.45%-0.50%0.18%
20240.18%2.32%2.67%-3.18%2.99%1.47%2.37%2.09%1.66%-1.81%2.39%-3.44%9.81%
20234.50%-3.10%2.20%1.28%-1.33%3.49%2.18%-1.83%-3.63%-1.88%6.93%4.83%13.82%
2022-3.72%-1.90%0.59%-5.92%1.33%-6.52%4.43%-3.07%-7.22%4.94%6.28%-6.19%-16.81%
2021-0.47%1.47%2.25%3.01%1.54%0.43%0.87%1.61%-2.96%3.61%-1.64%0.01%9.97%
2020-0.39%-4.27%-8.50%7.48%3.37%1.57%3.69%3.30%-1.97%-1.95%8.29%2.24%12.23%
20195.04%1.69%1.79%1.91%-3.42%4.61%0.13%-0.53%0.76%1.80%1.97%0.55%17.26%
20183.65%-2.93%-0.97%0.41%0.47%0.01%1.89%-0.07%0.23%-4.92%1.47%-6.08%-7.04%
20172.13%1.86%0.95%1.38%1.86%0.20%2.11%0.21%1.27%1.36%1.14%-0.86%14.46%
2016-2.95%-0.48%4.91%1.15%0.23%0.83%2.49%-0.07%0.32%-1.40%-0.07%-0.96%3.85%
2015-0.30%3.10%-0.93%1.41%0.07%-1.88%1.57%-4.20%-1.68%5.18%-0.15%-3.29%-1.46%
2014-1.97%3.53%0.03%0.62%1.78%0.93%-1.43%2.45%-1.36%1.29%1.73%-0.41%7.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BLPAX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BLPAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLPAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа BLPAX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BLPAX: 0.63
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BLPAX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BLPAX: 0.92
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BLPAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BLPAX: 1.13
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BLPAX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BLPAX: 0.69
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BLPAX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BLPAX: 3.00
^GSPC: 1.94

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.46
BLPAX (American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.41$0.40$0.38$0.32$0.27$0.30$0.29$0.28$0.23$0.22$0.20$0.38

Дивидендный доход

2.25%2.22%2.25%2.14%1.43%1.75%1.89%2.08%1.52%1.65%1.56%2.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.19$0.40
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.18$0.38
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.13$0.32
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.27
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14$0.30
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.29
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.28
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.23
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.22
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09$0.20
2014$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.24$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.02%
-10.07%
BLPAX (American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A показал максимальную просадку в 23.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A составляет 4.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.27%29 дек. 2021 г.20114 окт. 2022 г.43816 июл. 2024 г.639
-23.21%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-12.46%29 янв. 2018 г.2353 янв. 2019 г.1253 июл. 2019 г.360
-11.86%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.319
-10.35%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A составляет 7.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.67%
14.23%
BLPAX (American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A)
Benchmark (^GSPC)