Сравнение BKR с BLK
BKR (Baker Hughes Company) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. BKR operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while BLK operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, BKR returned 22.20%/yr vs 4.64%/yr for BLK. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKR и BLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKR показывает доходность 25.92%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -8.18%.
BKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -14.67%
- С начала года
- 25.92%
- 6 месяцев
- 26.59%
- 1 год
- 54.13%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 22.20%
- 10 лет*
- —
BLK
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -9.28%
- С начала года
- -8.18%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- -2.53%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 14.56%
Сравнение доходности по годам BKR и BLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKR Baker Hughes Company | 25.92% | 13.39% | 23.11% | 18.58% | 25.96% | 19.03% | -15.15% | 23.01% | -30.43% | -21.62% |
BLK BlackRock, Inc. | -8.18% | 6.55% | 29.29% | 17.86% | -20.40% | 29.39% | 47.21% | 31.87% | -21.59% | 21.12% |
Correlation
The correlation between BKR and BLK is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2017 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
BKR:
$56.71B
BLK:
$160.37B
BKR:
$3.14
BLK:
$38.89
BKR:
18.15
BLK:
24.99
BKR:
2.03
BLK:
6.08
BKR:
2.57
BLK:
2.83
BKR:
$27.89B
BLK:
$25.71B
BKR:
$6.57B
BLK:
$15.21B
BKR:
$4.20B
BLK:
$9.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKR vs. BLK — Ранг доходности на риск
BKR
BLK
Сравнение BKR c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baker Hughes Company (BKR) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKR | BLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.01 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | -0.11 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | -0.25 | +8.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKR и BLK
Максимальная просадка BKR за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKR и BLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKR | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -60.36% | -15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -22.45% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.00% | -23.74% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.53% | -43.90% | -2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.00% | -17.88% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.62% | -11.93% | -12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | 10.33% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKR и BLK
Baker Hughes Company (BKR) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что BKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKR | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.47% | 8.08% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.07% | 20.90% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.47% | 26.17% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.96% | 26.81% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.18% | 27.70% | +12.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKR и BLK
Дивидендная доходность BKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности BLK в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKR Baker Hughes Company | 1.62% | 2.02% | 2.05% | 2.28% | 2.47% | 2.99% | 3.45% | 2.81% | 3.35% | 56.42% | 0.00% | 0.00% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.25% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKR и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baker Hughes Company и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKR и BLK
BKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baker Hughes Company сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 6.59B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
BLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
BKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baker Hughes Company сообщила об операционной прибыли в 809.00M при выручке в 6.59B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
BLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
BKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baker Hughes Company сообщила о чистой прибыли в 930.00M при выручке в 6.59B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
BLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
BKR and BLK have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKR has higher volatility (11.47%) compared to BLK (8.08%). In terms of maximum drawdown, BKR dropped -75.38% vs BLK's -60.36%.
BKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKR и BLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор