Сравнение BKH с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Hills Corporation (BKH) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности BKH и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKH и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 1.64% | 23.93% | 13.57% | -19.95% | 3.08% | 18.86% | -19.05% | 28.60% | 7.98% | 0.81% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
BKH:
$3.96
O:
$1.75
BKH:
17.63
O:
35.44
BKH:
10.52
O:
7.26
BKH:
2.23
O:
6.53
BKH:
$2.31B
O:
$5.75B
BKH:
$888.70M
O:
-$3.85B
BKH:
$826.90M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, BKH показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BKH имеют среднегодовую доходность 5.06%, а акции O немного впереди с 5.07%.
BKH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 17.79%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 5.06%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKH vs. O — Ранг доходности на риск
BKH
O
Сравнение BKH c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Hills Corporation (BKH) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKH | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.86 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.24 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.19 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 3.57 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKH | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.86 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.25 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BKH и O составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKH и O
Дивидендная доходность BKH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 3.91% | 3.90% | 4.44% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок BKH и O
Максимальная просадка BKH за все время составила -65.72%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKH и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKH | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.72% | -48.45% | -17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -11.10% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.98% | -34.48% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.45% | -48.28% | +7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -8.00% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -9.22% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.70% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKH и O
Black Hills Corporation (BKH) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что BKH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKH | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 4.53% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 11.31% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 16.84% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 18.89% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.29% | 25.69% | -0.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKH и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Hills Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности