Сравнение BKH с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Hills Corporation (BKH) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKH или O.
Основные характеристики
| BKH | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.73% | 4.93% |
| Дох-ть за 1 год | 31.59% | 21.20% |
| Дох-ть за 3 года | 2.02% | -0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.48% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.21% | 7.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 6.58 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 4.25% | 6.78% |
| Дневная вол-ть | 21.30% | 18.24% |
| Макс. просадка | -65.73% | -48.45% |
| Текущая просадка | -16.19% | -13.32% |
Фундаментальные показатели
| BKH | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.35B | $50.33B |
| EPS | $3.76 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 16.16 | 53.75 |
| PEG коэффициент | 3.13 | 5.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.12B | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $769.17M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $657.57M | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между BKH и O составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BKH и O
С начала года, BKH показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у O с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции BKH уступали акциям O по среднегодовой доходности: 4.21% против 7.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BKH c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Hills Corporation (BKH) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKH и O
Дивидендная доходность BKH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности O в 5.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 4.24% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% | 2.94% | 2.89% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок BKH и O
Максимальная просадка BKH за все время составила -65.73%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKH и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BKH и O
Текущая волатильность для Black Hills Corporation (BKH) составляет 6.27%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что BKH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKH и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Hills Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности