Сравнение BKH с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Hills Corporation (BKH) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKH или O.
Основные характеристики
| BKH | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.52% | -2.03% |
| Дох-ть за 1 год | -10.11% | -7.25% |
| Дох-ть за 3 года | -2.49% | -1.16% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.81% | 1.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.36% | 7.43% |
| Коэф-т Шарпа | -0.44 | -0.29 |
| Дневная вол-ть | 23.16% | 19.56% |
| Макс. просадка | -65.73% | -48.45% |
| Current Drawdown | -23.52% | -19.07% |
Фундаментальные показатели
| BKH | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.81B | $47.59B |
| Прибыль на акцию | $3.91 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 14.26 | 43.86 |
| PEG коэффициент | 2.61 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $2.33B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $772.84M | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $725.10M | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между BKH и O составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BKH и O
С начала года, BKH показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у O с доходностью -2.03%. За последние 10 лет акции BKH уступали акциям O по среднегодовой доходности: 3.36% против 7.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BKH c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Hills Corporation (BKH) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKH и O
Дивидендная доходность BKH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности O в 5.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 4.45% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% | 2.94% | 2.89% |
O Realty Income Corporation | 5.54% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок BKH и O
Максимальная просадка BKH за все время составила -65.73%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKH и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BKH и O
Black Hills Corporation (BKH) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 6.38% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKH и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Hills Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности