Сравнение BIR.TO с FRU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO) и Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIR.TO или FRU.TO.
Основные характеристики
| BIR.TO | FRU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.73% | 4.88% |
| Дох-ть за 1 год | -19.64% | 8.50% |
| Дох-ть за 3 года | 27.07% | 27.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.66% | 17.72% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.37% | 0.54% |
| Коэф-т Шарпа | -0.56 | 0.39 |
| Дневная вол-ть | 37.12% | 20.76% |
| Макс. просадка | -99.49% | -86.95% |
| Current Drawdown | -52.40% | -10.59% |
Фундаментальные показатели
| BIR.TO | FRU.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$1.52B | CA$2.18B |
| Прибыль на акцию | CA$0.04 | CA$0.88 |
| Цена/прибыль | 141.75 | 16.44 |
| PEG коэффициент | -0.44 | -2.97 |
| Выручка (12 мес.) | CA$699.93M | CA$314.58M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$1.13B | CA$383.38M |
| EBITDA (12 мес.) | CA$273.11M | CA$286.00M |
Корреляция
Корреляция между BIR.TO и FRU.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BIR.TO и FRU.TO
С начала года, BIR.TO показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у FRU.TO с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции BIR.TO уступали акциям FRU.TO по среднегодовой доходности: -5.37% против 0.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIR.TO c FRU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO) и Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIR.TO и FRU.TO
Дивидендная доходность BIR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности FRU.TO в 7.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIR.TO Birchcliff Energy Ltd. | 12.68% | 13.84% | 2.86% | 0.39% | 2.33% | 4.05% | 3.29% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRU.TO Freehold Royalties Ltd. | 7.71% | 7.89% | 6.13% | 4.21% | 5.71% | 8.64% | 7.56% | 4.13% | 3.81% | 9.21% | 8.79% | 7.60% |
Просадки
Сравнение просадок BIR.TO и FRU.TO
Максимальная просадка BIR.TO за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки FRU.TO в -86.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIR.TO и FRU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIR.TO и FRU.TO
Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что BIR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIR.TO и FRU.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Birchcliff Energy Ltd. и Freehold Royalties Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности