PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0919295701
CUSIP91929570
ЭмитентBlackrock
Дата выпуска15 апр. 2000 г.
КатегорияTechnology Equities
Домашняя страницаwww.blackrock.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BGSAX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии BGSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: BGSAX с SFLNX, BGSAX с QQQ, BGSAX с VGT, BGSAX с VOO, BGSAX с IYW, BGSAX с FSELX, BGSAX с FBGRX, BGSAX с VUG, BGSAX с JEPI, BGSAX с SDIV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.03%
14.80%
BGSAX (BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A показал доход в 36.03% с начала года и 52.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A составила 17.14%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года36.03%25.70%
1 месяц4.04%3.51%
6 месяцев20.03%14.80%
1 год52.02%37.91%
5 лет (среднегодовая)17.13%14.18%
10 лет (среднегодовая)17.14%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BGSAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.26%8.71%1.23%-5.78%7.75%8.51%-4.01%2.10%3.22%-0.35%36.03%
202311.94%-0.39%7.58%-3.07%9.13%6.09%3.87%-2.18%-6.74%-2.29%14.06%4.88%49.09%
2022-14.08%-4.73%2.15%-14.92%-3.65%-11.07%13.73%-4.85%-11.95%1.58%5.67%-8.78%-43.13%
20212.69%0.93%-5.95%4.40%-2.46%8.19%-2.64%3.04%-6.11%7.07%-1.93%-5.49%0.38%
20204.76%-2.48%-10.77%16.16%12.46%10.33%9.79%7.71%-2.80%0.35%13.60%2.85%77.08%
201912.44%5.03%3.55%6.16%-6.71%7.23%3.55%-1.93%-4.03%3.14%5.45%2.86%41.58%
201810.01%-0.08%-1.23%-0.66%6.58%1.32%0.44%7.22%-0.40%-12.44%0.35%-8.12%0.84%
20177.07%3.06%3.86%3.87%6.43%-1.57%5.95%3.18%2.61%6.64%0.74%-7.97%38.32%
2016-7.35%-3.70%7.61%-2.59%5.26%-2.02%8.20%2.74%4.01%-1.51%-1.47%-1.50%6.60%
2015-1.59%7.18%-0.26%1.12%4.30%-2.00%1.34%-6.35%-1.48%8.17%1.51%-0.37%11.22%
20140.75%7.62%-6.32%-6.96%4.86%4.56%-2.11%3.93%-3.28%4.35%2.62%-0.48%8.65%
20133.38%0.00%1.58%-1.25%4.42%-1.31%6.02%2.21%9.32%4.82%3.45%5.56%44.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BGSAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BGSAX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGSAX, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSAX, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSAX, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSAX, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSAX, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BGSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BGSAX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BGSAX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BGSAX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BGSAX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BGSAX, с текущим значением в 10.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.36
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
2.97
BGSAX (BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07%
0
BGSAX (BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A показал максимальную просадку в 73.76%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2793 торговые сессии.

Текущая просадка BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A составляет 0.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.76%29 сент. 2000 г.5037 окт. 2002 г.279315 нояб. 2013 г.3296
-51.57%16 февр. 2021 г.42114 окт. 2022 г.5197 нояб. 2024 г.940
-30.06%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4519 мая 2020 г.63
-26.11%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7310 апр. 2019 г.153
-17.97%22 июл. 2015 г.1409 февр. 2016 г.11018 июл. 2016 г.250

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A составляет 6.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.44%
3.92%
BGSAX (BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A)
Benchmark (^GSPC)