Barrett Growth Fund (BGRWX)
Информация о фонде
| ISIN | US89833W4693 |
|---|---|
| CUSIP | 89833W469 |
| Эмитент | Barrett |
| Дата выпуска | 29 дек. 1998 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия Barrett Growth Fund составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BGRWX с VFIFX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Barrett Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Barrett Growth Fund показал доход в 9.30% с начала года и 33.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Barrett Growth Fund составила 12.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.46%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.30% | 5.84% |
| 1 месяц | -2.72% | -2.98% |
| 6 месяцев | 26.60% | 22.02% |
| 1 год | 33.97% | 24.47% |
| 5 лет (среднегодовая) | 13.56% | 11.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.75% | 10.46% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.20% | 6.34% | 1.95% | |||||||||
| 2023 | -4.71% | -1.42% | 9.75% | 4.01% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Barrett Growth Fund(BGRWX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Barrett Growth Fund (BGRWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Barrett Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.74 | $4.19 | $3.69 | $1.94 | $0.58 | $0.64 | $0.91 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.05 |
Дивидендный доход | 2.76% | 3.01% | 22.03% | 11.98% | 6.78% | 2.43% | 3.49% | 4.79% | 0.10% | 0.15% | 0.21% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Barrett Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.69 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.94 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2013 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Barrett Growth Fund показал максимальную просадку в 57.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1371 торговую сессию.
Текущая просадка Barrett Growth Fund составляет 3.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.15% | 5 сент. 2000 г. | 2132 | 9 мар. 2009 г. | 1371 | 19 авг. 2014 г. | 3503 |
| -29.69% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 310 | 10 янв. 2024 г. | 510 |
| -29.64% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -19.37% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 148 |
| -14.63% | 24 мар. 2000 г. | 16 | 14 апр. 2000 г. | 95 | 31 авг. 2000 г. | 111 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Barrett Growth Fund составляет 3.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.