- ISIN
- US89833W4693
- CUSIP
- 89833W469
- Эмитент
- Barrett
- Дата выпуска
- 29 дек. 1998 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BGRWX
Barrett Growth Fund (BGRWX) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции BGRWX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BGRWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,592.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Barrett Growth Fund (BGRWX) показал доход в -0.14% с начала года и 10.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BGRWX составила 13.69%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Barrett Growth Fund
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 13.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BGRWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BGRWX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.61% | -3.89% | -5.82% | 9.00% | 2.03% | -0.18% | -0.14% | ||||||
| 2025 | 3.11% | -2.17% | -6.44% | -0.48% | 3.50% | 3.13% | 0.73% | 1.56% | 0.65% | 2.61% | 2.87% | -0.77% | 8.11% |
| 2024 | 4.20% | 6.34% | 1.95% | -3.43% | 5.64% | 4.03% | 1.63% | 3.51% | 1.07% | -1.18% | 5.08% | -3.02% | 28.38% |
| 2023 | 8.94% | -2.80% | 3.72% | 1.58% | 1.32% | 6.14% | 2.94% | 0.38% | -4.71% | -1.42% | 9.75% | 4.01% | 32.94% |
| 2022 | -8.47% | -4.11% | 3.66% | -10.94% | 0.08% | -7.48% | 10.25% | -4.90% | -9.32% | 7.55% | 4.90% | -6.59% | -24.83% |
| 2021 | -2.56% | 2.09% | 1.66% | 6.31% | -1.27% | 4.19% | 3.36% | 2.91% | -5.36% | 6.30% | -0.65% | 3.12% | 21.22% |
Метрики бенчмарка
Barrett Growth Fund has an annualized alpha of 0.17%, beta of 0.96, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 1998.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.92, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.17%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 97.27%
- Участие в снижении
- 98.18%
Комиссия
Комиссия BGRWX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BGRWX имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Barrett Growth Fund (BGRWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BGRWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.93 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 13.52 | -11.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Barrett Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.26 | $3.26 | $2.98 | $0.74 | $4.19 | $3.69 | $1.94 | $0.58 | $0.64 | $0.91 | $0.00 | $0.02 |
Дивидендный доход | 11.80% | 11.78% | 10.42% | 3.01% | 22.03% | 11.98% | 6.78% | 2.43% | 3.49% | 4.79% | 0.00% | 0.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Barrett Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.26 | $3.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.98 | $2.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.19 | $4.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.69 | $3.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Barrett Growth Fund показал максимальную просадку в 56.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1340 торговых сессий.
Текущая просадка Barrett Growth Fund составляет 5.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.87%март 2009 г. | 8y 6mo | 5y 3mo | 13y 10moсент. 2000 г. - июль 2014 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.69%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 2mo | 2y 11dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -29.64%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.54%апр. 2025 г. | 4mo | — | 1y 5moдек. 2024 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.37%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 10d | 7mo 6dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| BGRWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.87% | -56.78% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -9.10% | -5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | -18.90% | -6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -25.43% | -4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.69% | -33.92% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -0.74% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -10.72% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 1.97% | +2.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BGRWX
Добавьте Barrett Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BGRWX