PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Barrett Growth Fund (BGRWX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Barrett Growth Fund (BGRWX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US89833W4693

CUSIP

89833W469

Эмитент

Barrett

Дата выпуска

29 дек. 1998 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BGRWX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BGRWX с VFIFX BGRWX с FXAIX
Популярные сравнения:
BGRWX с VFIFX BGRWX с FXAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Barrett Growth Fund (BGRWX) показал доход в -4.72% с начала года и 7.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BGRWX составила 12.27%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.46%.

BGRWX

С начала года

-4.72%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

-7.37%

1 год

7.12%

5 лет

14.14%

10 лет

12.27%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BGRWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.11%-2.17%-6.44%-0.48%1.45%-4.72%
20244.20%6.34%1.95%-3.43%5.64%4.03%1.63%3.51%1.07%-1.18%5.08%-3.02%28.38%
20238.94%-2.80%3.72%1.58%1.32%6.14%2.94%0.38%-4.71%-1.42%9.75%4.01%32.94%
2022-8.47%-4.11%3.66%-10.94%0.08%-7.48%10.25%-4.90%-9.32%7.55%4.91%-6.59%-24.83%
2021-2.56%2.09%1.66%6.31%-1.27%4.19%3.36%2.91%-5.36%6.30%-0.65%3.12%21.22%
20201.73%-6.45%-9.42%12.66%6.01%2.75%7.08%7.73%-3.19%-2.69%8.54%3.34%28.96%
20196.48%4.09%3.44%4.13%-5.02%7.35%1.92%-0.97%-0.22%1.16%3.60%2.72%31.99%
20186.76%-1.96%-2.55%0.82%3.47%0.25%3.19%4.67%-0.14%-6.97%2.15%-8.95%-0.45%
20171.09%3.35%0.75%1.90%2.14%-0.77%2.67%0.22%1.89%3.13%2.93%-0.01%21.00%
2016-3.04%-1.07%6.21%0.06%0.19%-0.38%2.99%-0.06%-0.68%-1.87%3.30%1.52%7.04%
2015-2.28%5.66%-0.88%-0.06%1.91%-1.25%2.34%-6.61%-2.78%7.96%-0.25%-2.19%0.74%
2014-4.09%4.34%-1.22%-0.29%2.77%1.70%-1.11%3.74%-0.54%2.39%3.34%-0.63%10.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BGRWX составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BGRWX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGRWX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRWX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRWX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRWX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRWX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Barrett Growth Fund (BGRWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Barrett Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.42
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.66
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Barrett Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.98 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.98$2.98$0.74$4.19$3.69$1.94$0.58$0.64$0.91$0.02$0.02$0.03

Дивидендный доход

10.94%10.42%3.01%22.03%11.98%6.78%2.43%3.49%4.79%0.10%0.15%0.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Barrett Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.98$2.98
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.19$4.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.69$3.69
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.94$1.94
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2014$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Barrett Growth Fund показал максимальную просадку в 57.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1371 торговую сессию.

Текущая просадка Barrett Growth Fund составляет 8.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.15%5 сент. 2000 г.21329 мар. 2009 г.137119 авг. 2014 г.3503
-29.69%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.31010 янв. 2024 г.510
-29.64%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-19.37%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.148
-18.73%12 дек. 2024 г.798 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...