Barrett Growth Fund (BGRWX)
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Barrett Growth Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $31,566 при доходности около 215.66%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
Barrett Growth Fund показал доход в 6.62% с начала года и -10.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Barrett Growth Fund составила 11.22%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.92%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
1 месяц | -1.79% | -1.87% |
С начала года | 6.62% | 4.25% |
6 месяцев | 3.30% | 2.64% |
1 год | -10.95% | -10.31% |
5 лет (среднегодовая) | 9.31% | 8.11% |
10 лет (среднегодовая) | 11.22% | 9.92% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.94% | -2.80% | ||||||||||
2022 | -9.32% | 7.55% | 4.90% | -6.59% |
История дивидендов
Дивидендная доходность Barrett Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.19 на акцию.
Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $4.19 | $4.19 | $3.69 | $1.94 | $0.58 | $0.64 | $0.91 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.01 |
Дивидендный доход | 20.66% | 22.03% | 14.60% | 9.28% | 3.55% | 5.22% | 7.42% | 0.17% | 0.25% | 0.34% | 0.64% | 0.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Barrett Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.19 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.69 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.94 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
2012 | $0.01 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Barrett Growth Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 57.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1371 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-57.15% | 5 сент. 2000 г. | 2132 | 9 мар. 2009 г. | 1371 | 19 авг. 2014 г. | 3503 |
-29.69% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
-29.64% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
-19.37% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 148 |
-14.63% | 24 мар. 2000 г. | 16 | 14 апр. 2000 г. | 95 | 31 авг. 2000 г. | 111 |
-13.92% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 271 |
-9.78% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 48 | 1 дек. 2020 г. | 62 |
-9.43% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 80 | 5 июн. 2018 г. | 89 |
-7.34% | 19 сент. 2014 г. | 20 | 16 окт. 2014 г. | 10 | 30 окт. 2014 г. | 30 |
-7.3% | 26 авг. 1999 г. | 37 | 15 окт. 1999 г. | 10 | 29 окт. 1999 г. | 47 |
График волатильности
На текущий момент Barrett Growth Fund показывает волатильность на уровне 25.91%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.