PortfoliosLab logo

Barrett Growth Fund (BGRWX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Barrett Growth Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $31,566 при доходности около 215.66%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
9.49%
8.82%
BGRWX (Barrett Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BGRWX

Barrett Growth Fund

Доходность

Barrett Growth Fund показал доход в 6.62% с начала года и -10.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Barrett Growth Fund составила 11.22%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-1.79%-1.87%
С начала года6.62%4.25%
6 месяцев3.30%2.64%
1 год-10.95%-10.31%
5 лет (среднегодовая)9.31%8.11%
10 лет (среднегодовая)11.22%9.92%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20238.94%-2.80%
2022-9.32%7.55%4.90%-6.59%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Barrett Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.30. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.30
-0.44
BGRWX (Barrett Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Barrett Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.19 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$4.19$4.19$3.69$1.94$0.58$0.64$0.91$0.02$0.02$0.03$0.05$0.01

Дивидендный доход

20.66%22.03%14.60%9.28%3.55%5.22%7.42%0.17%0.25%0.34%0.64%0.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Barrett Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.69
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.94
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2012$0.01

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-20.34%
-16.55%
BGRWX (Barrett Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Barrett Growth Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 57.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1371 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.15%5 сент. 2000 г.21329 мар. 2009 г.137119 авг. 2014 г.3503
-29.69%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.
-29.64%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-19.37%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.148
-14.63%24 мар. 2000 г.1614 апр. 2000 г.9531 авг. 2000 г.111
-13.92%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.12815 авг. 2016 г.271
-9.78%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.62
-9.43%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.805 июн. 2018 г.89
-7.34%19 сент. 2014 г.2016 окт. 2014 г.1030 окт. 2014 г.30
-7.3%26 авг. 1999 г.3715 окт. 1999 г.1029 окт. 1999 г.47

График волатильности

На текущий момент Barrett Growth Fund показывает волатильность на уровне 25.91%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
25.91%
22.09%
BGRWX (Barrett Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)