Baron Global Advantage Fund (BGAIX)
Информация о фонде
| ISIN | US06828M8358 |
|---|---|
| CUSIP | 06828M835 |
| Эмитент | Baron Capital Group, Inc. |
| Дата выпуска | 29 апр. 2012 г. |
| Категория | Global Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия BGAIX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BGAIX с BIOPX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Global Advantage Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Baron Global Advantage Fund показал доход в 22.26% с начала года и 33.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Global Advantage Fund составила 10.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 22.26% | 24.72% |
| 1 месяц | 5.71% | 2.30% |
| 6 месяцев | 20.43% | 12.31% |
| 1 год | 33.82% | 32.12% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.85% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.48% | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BGAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.48% | 3.45% | 0.62% | -5.18% | 1.97% | 6.91% | -1.60% | 5.58% | 1.60% | 1.24% | 22.26% | ||
| 2023 | 11.16% | -3.77% | 2.27% | -4.52% | 8.13% | 3.07% | 6.54% | -5.34% | -6.86% | -7.22% | 17.21% | 5.56% | 25.56% |
| 2022 | -18.98% | -4.82% | 0.15% | -19.67% | -7.70% | -8.74% | 12.99% | 0.03% | -11.59% | 2.07% | -1.57% | -9.33% | -52.44% |
| 2021 | 2.76% | 4.90% | -8.93% | 7.13% | -3.78% | 8.57% | -2.53% | 3.77% | -5.99% | 6.45% | -5.08% | -4.41% | 0.90% |
| 2020 | 6.11% | -0.32% | -12.66% | 14.20% | 17.32% | 9.27% | 7.29% | 5.68% | -0.25% | -0.65% | 11.68% | 5.75% | 79.46% |
| 2019 | 12.29% | 6.98% | 5.03% | 2.81% | -2.46% | 6.55% | 2.33% | -2.46% | -3.71% | 2.74% | 8.07% | 1.11% | 45.45% |
| 2018 | 9.96% | -1.84% | -0.98% | -0.50% | 4.57% | 1.47% | -0.85% | 3.10% | -2.46% | -10.35% | 2.05% | -6.40% | -3.66% |
| 2017 | 8.36% | 2.53% | 5.32% | 2.96% | 4.97% | -0.17% | 5.43% | 1.95% | 0.48% | 3.28% | 2.71% | 3.59% | 49.82% |
| 2016 | -9.64% | -0.63% | 5.89% | -0.60% | 2.95% | -1.25% | 5.58% | 1.20% | 3.97% | -3.35% | -2.98% | -1.00% | -0.93% |
| 2015 | -1.47% | 3.98% | 0.07% | 3.14% | 1.13% | -0.98% | -1.06% | -10.49% | -7.84% | 13.17% | 1.65% | -1.06% | -1.64% |
| 2014 | -2.95% | 5.70% | -1.37% | -5.98% | 4.96% | 6.43% | -2.91% | 4.36% | -3.22% | 1.84% | 2.08% | -2.79% | 5.31% |
| 2013 | 3.07% | -1.68% | 0.76% | 1.60% | 1.48% | -2.64% | 7.12% | -1.92% | 7.13% | 4.33% | 2.95% | 5.04% | 30.13% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BGAIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Global Advantage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Global Advantage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baron Global Advantage Fund показал максимальную просадку в 61.84%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Baron Global Advantage Fund составляет 39.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.84% | 17 нояб. 2021 г. | 285 | 5 янв. 2023 г. | — | — | — |
| -29.54% | 21 февр. 2020 г. | 17 | 16 мар. 2020 г. | 43 | 15 мая 2020 г. | 60 |
| -26.92% | 20 июл. 2015 г. | 142 | 9 февр. 2016 г. | 266 | 1 мар. 2017 г. | 408 |
| -24.12% | 26 июл. 2018 г. | 105 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 158 |
| -23.21% | 16 февр. 2021 г. | 62 | 13 мая 2021 г. | 128 | 12 нояб. 2021 г. | 190 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Baron Global Advantage Fund составляет 4.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.