График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Global Advantage Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Baron Global Advantage Fund (BGAIX) показал доход в -7.87% с начала года и 29.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BGAIX составила 13.55%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Baron Global Advantage Fund
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- -1.47%
- 10 лет*
- 13.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BGAIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.75% | -1.03% | -6.21% | -7.87% | |||||||||
| 2025 | 5.02% | -2.99% | -11.07% | 5.10% | 9.97% | 6.14% | 2.15% | 1.55% | 3.83% | 5.39% | -6.87% | 8.53% | 27.53% |
| 2024 | -0.48% | 3.45% | 0.62% | -5.18% | 1.97% | 6.91% | -1.60% | 5.58% | 1.60% | 1.24% | 10.99% | -0.45% | 26.42% |
| 2023 | 11.16% | -3.77% | 2.27% | -4.52% | 8.13% | 3.07% | 6.54% | -5.34% | -6.86% | -7.22% | 17.21% | 5.56% | 25.56% |
| 2022 | -18.98% | -4.82% | 0.15% | -19.67% | -7.70% | -8.74% | 12.99% | 0.03% | -9.97% | 2.07% | -1.57% | -9.33% | -51.56% |
| 2021 | 2.76% | 4.90% | -8.93% | 7.13% | -3.78% | 8.57% | -2.53% | 3.77% | -5.99% | 6.45% | -5.08% | -4.41% | 0.90% |
Метрики бенчмарка
Baron Global Advantage Fund: годовая альфа составляет 0.43%, бета — 1.12, а R² — 0.61 относительно S&P 500 Index с 01.05.2012.
- Этот фонд участвовал в 105.74% роста S&P 500 Index и в 104.50% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 1.12 и R² 0.61 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.43%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 105.74%
- Участие в снижении
- 104.50%
Комиссия
Комиссия BGAIX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BGAIX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BGAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.90 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.39 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.40 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 6.61 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BGAIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Global Advantage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.21% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Global Advantage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Baron Global Advantage Fund показал максимальную просадку в 61.14%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Baron Global Advantage Fund составляет 25.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.14% | 17 нояб. 2021 г. | 285 | 5 янв. 2023 г. | — | — | — |
| -29.54% | 21 февр. 2020 г. | 17 | 16 мар. 2020 г. | 43 | 15 мая 2020 г. | 60 |
| -26.82% | 20 июл. 2015 г. | 142 | 9 февр. 2016 г. | 266 | 1 мар. 2017 г. | 408 |
| -24.12% | 26 июл. 2018 г. | 105 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 158 |
| -23.21% | 16 февр. 2021 г. | 62 | 13 мая 2021 г. | 128 | 12 нояб. 2021 г. | 190 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...