- ISIN
- US06828M8358
- CUSIP
- 06828M835
- Эмитент
- Baron Capital Group, Inc.
- Дата выпуска
- 29 апр. 2012 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BGAIX
Baron Global Advantage Fund (BGAIX) прибавил 11.2% с начала года. Текущая цена акции BGAIX — $56. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BGAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,096.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baron Global Advantage Fund (BGAIX) показал доход в 11.15% с начала года и 33.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BGAIX составила 15.45%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Baron Global Advantage Fund
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 7.40%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 19.96%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 15.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BGAIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BGAIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.75% | -1.03% | -3.07% | 6.55% | 8.21% | 1.26% | 11.15% | ||||||
| 2025 | 5.02% | -2.99% | -11.07% | 5.10% | 9.97% | 6.14% | 2.15% | 1.55% | 3.83% | 5.39% | -6.87% | 8.53% | 27.53% |
| 2024 | -0.48% | 3.45% | 0.62% | -5.18% | 1.97% | 6.91% | -1.60% | 5.58% | 1.60% | 1.24% | 10.99% | -0.45% | 26.42% |
| 2023 | 11.16% | -3.77% | 2.27% | -4.52% | 8.13% | 3.07% | 6.54% | -5.34% | -6.86% | -7.22% | 17.21% | 5.56% | 25.56% |
| 2022 | -18.98% | -4.82% | 0.15% | -19.67% | -7.70% | -8.74% | 12.99% | 0.03% | -9.97% | 2.07% | -1.57% | -9.33% | -51.56% |
| 2021 | 2.76% | 4.90% | -8.93% | 7.13% | -3.78% | 8.57% | -2.53% | 3.77% | -5.99% | 6.45% | -5.08% | -4.41% | 0.90% |
Метрики бенчмарка
Baron Global Advantage Fund has an annualized alpha of 0.34%, beta of 1.12, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2012.
- This fund captured 105.57% of S&P 500 Index gains and 104.41% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.12 and R2 of 0.61, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.34%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 105.57%
- Участие в снижении
- 104.41%
Комиссия
Комиссия BGAIX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BGAIX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BGAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.93 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 13.52 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Global Advantage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Global Advantage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baron Global Advantage Fund показал максимальную просадку в 61.14%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Baron Global Advantage Fund составляет 9.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -61.14%янв. 2023 г. | 1y 1mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -29.54%март 2020 г. | 24d | 2mo | 2mo 24dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -26.82%февр. 2016 г. | 6mo 24d | 1y 21d | 1y 7moиюль 2015 г. - март 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.12%дек. 2018 г. | 5mo 1d | 2mo 19d | 7mo 20dиюль 2018 г. - март 2019 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -23.21%май 2021 г. | 2mo 26d | 6mo 3d | 8mo 29dфевр. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| BGAIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -56.78% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -9.10% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.52% | -18.90% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.14% | -25.43% | -35.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.14% | -33.92% | -27.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.51% | -0.74% | -8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -10.72% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 1.97% | +1.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BGAIX
Добавьте Baron Global Advantage Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BGAIX