PortfoliosLab logo
Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Honeytree

Дата выпуска

6 нояб. 2023 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BEEZ составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BEEZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BEEZ: 0.64%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BEEZ с BDGS BEEZ с FDL
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Honeytree U.S. Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.05%
26.07%
BEEZ (Honeytree U.S. Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Honeytree U.S. Equity ETF показал доход в -4.06% с начала года и 3.95% за последние 12 месяцев.


BEEZ

С начала года

-4.06%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-6.55%

1 год

3.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BEEZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.47%-2.37%-4.52%-1.48%-4.06%
20240.56%5.95%1.23%-6.70%2.53%1.75%3.94%1.75%3.16%-2.47%5.27%-6.11%10.41%
20236.43%7.37%14.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BEEZ составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BEEZ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEEZ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEEZ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEEZ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEEZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEEZ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа BEEZ, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BEEZ: 0.26
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BEEZ, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BEEZ: 0.50
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BEEZ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BEEZ: 1.06
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BEEZ, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BEEZ: 0.25
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BEEZ, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BEEZ: 0.95
^GSPC: 1.94

Honeytree U.S. Equity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchApril
0.26
0.46
BEEZ (Honeytree U.S. Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Honeytree U.S. Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$0.19$0.19$0.06

Дивидендный доход

0.64%0.61%0.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Honeytree U.S. Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2023$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.09%
-10.07%
BEEZ (Honeytree U.S. Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Honeytree U.S. Equity ETF показал максимальную просадку в 18.62%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Honeytree U.S. Equity ETF составляет 10.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.62%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.
-8.22%8 мар. 2024 г.3019 апр. 2024 г.5916 июл. 2024 г.89
-6.1%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.1730 авг. 2024 г.33
-4.15%15 окт. 2024 г.1331 окт. 2024 г.68 нояб. 2024 г.19
-3.38%29 дек. 2023 г.44 янв. 2024 г.1019 янв. 2024 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Honeytree U.S. Equity ETF составляет 12.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.22%
14.23%
BEEZ (Honeytree U.S. Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)