- Эмитент
- Honeytree
- Дата выпуска
- 6 нояб. 2023 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $6M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 282
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $9.64K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции BEEZ — $35.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) показал доход в 7.50% с начала года и 8.05% за последние 12 месяцев.
Honeytree U.S. Equity ETF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- 5.27%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BEEZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BEEZ закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.88% | 2.74% | -6.15% | 2.40% | 0.56% | 2.13% | 1.51% | 2.50% | 7.50% | ||||
| 2025 | 4.47% | -2.37% | -4.52% | 0.36% | 5.93% | 0.77% | 0.57% | 2.35% | -0.37% | -0.55% | -0.18% | -0.54% | 5.65% |
| 2024 | 0.56% | 5.95% | 1.23% | -6.69% | 2.53% | 1.75% | 3.94% | 1.75% | 3.16% | -2.47% | 5.27% | -6.11% | 10.41% |
| 2023 | 6.22% | 7.37% | 14.04% |
Метрики бенчмарка
Honeytree U.S. Equity ETF has an annualized alpha of -3.47%, beta of 0.81, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 08, 2023.
- This ETF participated in 98.93% of S&P 500 Index downside but only 69.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -3.47% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -3.47%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 69.22%
- Участие в снижении
- 98.93%
Комиссия
Комиссия BEEZ составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BEEZ имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 24% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEEZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.50 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 10.58 | -7.84 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Honeytree U.S. Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.52% | 0.56% | 0.61% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Honeytree U.S. Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Honeytree U.S. Equity ETF показал максимальную просадку в 18.62%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.
Текущая просадка Honeytree U.S. Equity ETF составляет 0.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.62%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 4mo 7d | 8mo 11dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.41%март 2026 г. | 25d | 4mo 3d | 4mo 28dмарт 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-8.22%апр. 2024 г. | 1mo 12d | 2mo 28d | 4mo 10dмарт 2024 г. - июль 2024 г. | — |
-6.10%авг. 2024 г. | 19d | 25d | 1mo 14dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-5.88%нояб. 2025 г. | 2mo 27d | 1mo 17d | 4mo 14dавг. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| BEEZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -56.78% | +38.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -9.10% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.17% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -10.69% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.14% | +0.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BEEZ
Добавьте Honeytree U.S. Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BEEZ