- Эмитент
- Honeytree
- Дата выпуска
- 6 нояб. 2023 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $6M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) снизился на 1.0% с начала года. Текущая цена акции BEEZ — $32.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) показал доход в -1.01% с начала года и 1.61% за последние 12 месяцев.
Honeytree U.S. Equity ETF
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BEEZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BEEZ закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.88% | 2.74% | -6.15% | 2.40% | 0.56% | -2.15% | -1.01% | ||||||
| 2025 | 4.47% | -2.37% | -4.52% | 0.36% | 5.93% | 0.77% | 0.57% | 2.35% | -0.37% | -0.55% | -0.18% | -0.54% | 5.65% |
| 2024 | 0.56% | 5.95% | 1.23% | -6.69% | 2.53% | 1.75% | 3.94% | 1.75% | 3.16% | -2.47% | 5.27% | -6.11% | 10.41% |
| 2023 | 6.22% | 7.37% | 14.04% |
Метрики бенчмарка
Honeytree U.S. Equity ETF has an annualized alpha of -5.54%, beta of 0.82, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 08, 2023.
- This ETF participated in 112.88% of S&P 500 Index downside but only 68.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -5.54% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -5.54%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 68.90%
- Участие в снижении
- 112.88%
Комиссия
Комиссия BEEZ составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BEEZ имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEEZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.46 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 10.92 | -10.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Honeytree U.S. Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.56% | 0.56% | 0.61% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Honeytree U.S. Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Honeytree U.S. Equity ETF показал максимальную просадку в 18.62%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.
Текущая просадка Honeytree U.S. Equity ETF составляет 5.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -18.62%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 4mo 7d | 8mo 11dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.41%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -8.22%апр. 2024 г. | 1mo 12d | 2mo 28d | 4mo 10dмарт 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.10%авг. 2024 г. | 19d | 25d | 1mo 14dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.88%нояб. 2025 г. | 2mo 27d | 1mo 17d | 4mo 14dавг. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| BEEZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -56.78% | +38.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -9.10% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -3.21% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -10.71% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.04% | +0.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BEEZ
Добавьте Honeytree U.S. Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BEEZ