PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Honeytree

Дата выпуска

6 нояб. 2023 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BEEZ составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BEEZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BEEZ: 0.64%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BEEZ с BDGS
Популярные сравнения:
BEEZ с BDGS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Honeytree U.S. Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.30%
15.77%
BEEZ (Honeytree U.S. Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Honeytree U.S. Equity ETF показал доход в -10.20% с начала года и -5.08% за последние 12 месяцев.


BEEZ

С начала года

-10.20%

1 месяц

-11.39%

6 месяцев

-12.84%

1 год

-5.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BEEZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.47%-2.37%-4.52%-7.79%-10.20%
20240.56%5.95%1.23%-6.70%2.53%1.75%3.94%1.75%3.16%-2.47%5.27%-6.11%10.41%
20236.43%7.37%14.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BEEZ составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BEEZ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEEZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEEZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEEZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEEZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEEZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BEEZ, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
BEEZ: -0.40
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино BEEZ, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BEEZ: -0.43
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега BEEZ, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BEEZ: 0.95
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара BEEZ, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
BEEZ: -0.37
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина BEEZ, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
BEEZ: -1.52
^GSPC: -0.79

Honeytree U.S. Equity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
-0.40
-0.17
BEEZ (Honeytree U.S. Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Honeytree U.S. Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$0.19$0.19$0.06

Дивидендный доход

0.68%0.61%0.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Honeytree U.S. Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2023$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.84%
-17.42%
BEEZ (Honeytree U.S. Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Honeytree U.S. Equity ETF показал максимальную просадку в 15.84%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Honeytree U.S. Equity ETF составляет 15.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.84%5 дек. 2024 г.824 апр. 2025 г.
-8.22%8 мар. 2024 г.3019 апр. 2024 г.5916 июл. 2024 г.89
-6.1%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.1730 авг. 2024 г.33
-4.15%15 окт. 2024 г.1331 окт. 2024 г.68 нояб. 2024 г.19
-3.38%29 дек. 2023 г.44 янв. 2024 г.1019 янв. 2024 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Honeytree U.S. Equity ETF составляет 8.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.32%
9.30%
BEEZ (Honeytree U.S. Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab