PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US09257E7958

CUSIP

09257E795

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

2 нояб. 2014 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BDHIX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Dynamic High Income Portfolio

Популярные сравнения:
BDHIX с CNDX.L BDHIX с SPLG BDHIX с BRK-B BDHIX с BX BDHIX с SPY BDHIX с VOO BDHIX с BTC-USD BDHIX с SCHD BDHIX с IVZ BDHIX с VUAA.L
Популярные сравнения:
BDHIX с CNDX.L BDHIX с SPLG BDHIX с BRK-B BDHIX с BX BDHIX с SPY BDHIX с VOO BDHIX с BTC-USD BDHIX с SCHD BDHIX с IVZ BDHIX с VUAA.L

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) показал доход в 2.59% с начала года и 10.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BDHIX составила 4.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

BDHIX

С начала года

2.59%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

-0.01%

1 год

10.14%

3 года

6.84%

5 лет

6.62%

10 лет

4.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BDHIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.44%0.52%-2.51%-0.17%2.37%2.59%
20240.54%1.54%1.77%-1.67%2.28%1.11%1.88%2.12%1.46%-0.85%2.87%-2.53%10.87%
20235.87%-2.44%0.71%1.54%-1.58%2.99%2.26%-1.35%-2.50%-1.57%6.16%3.93%14.35%
2022-3.52%-2.73%0.56%-5.66%-1.02%-6.97%5.88%-3.05%-7.67%3.60%5.18%-2.41%-17.37%
2021-0.21%1.01%1.76%2.95%0.90%0.95%0.51%1.73%-2.85%2.26%-1.61%3.09%10.81%
20200.00%-4.47%-15.35%7.60%3.85%1.14%3.67%2.53%-1.57%-1.22%7.21%3.22%4.52%
20196.95%1.48%1.56%2.01%-1.99%3.65%0.45%-0.33%1.13%0.69%0.94%2.11%20.03%
20182.56%-3.28%-1.04%0.66%0.48%-0.36%2.54%0.58%0.09%-4.27%0.57%-5.32%-6.91%
20171.95%1.96%0.68%1.46%0.66%0.63%1.61%-0.03%1.43%1.17%0.95%1.21%14.55%
2016-4.23%-1.39%5.00%1.78%1.46%-0.79%3.79%1.00%0.19%-0.79%0.17%2.32%8.47%
20150.55%3.79%0.25%-0.27%0.61%-2.67%1.22%-4.46%-2.87%4.65%-0.05%-1.84%-1.45%
20141.98%-1.29%0.67%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BDHIX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BDHIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDHIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDHIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDHIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDHIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDHIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BlackRock Dynamic High Income Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.10
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock Dynamic High Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.66$0.66$0.54$0.49$0.70$0.51$0.56$0.64$0.62$0.59$0.66$0.08

Дивидендный доход

7.68%7.60%6.48%6.23%6.92%5.20%5.66%7.39%6.16%6.34%7.21%0.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Dynamic High Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.05$0.06$0.06$0.00$0.21
2024$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.05$0.08$0.66
2023$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.06$0.54
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.49
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.25$0.70
2020$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.51
2019$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.56
2018$0.05$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.06$0.64
2017$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.08$0.62
2016$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.59
2015$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.04$0.06$0.05$0.06$0.09$0.66
2014$0.01$0.07$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BlackRock Dynamic High Income Portfolio показал максимальную просадку в 29.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

Текущая просадка BlackRock Dynamic High Income Portfolio составляет 0.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.13%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1783 дек. 2020 г.203
-22.79%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.4325 июл. 2024 г.628
-15.82%13 апр. 2015 г.21211 февр. 2016 г.21720 дек. 2016 г.429
-13.04%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.297
-9.4%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...