PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1052628690

CUSIP

105262869

Эмитент

Brandes

Дата выпуска

28 дек. 2007 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BCPIX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Core Plus Fixed Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) показал доход в 1.99% с начала года и 4.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BCPIX составила 1.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

BCPIX

С начала года

1.99%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

0.65%

1 год

4.91%

3 года

2.82%

5 лет

0.51%

10 лет

1.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BCPIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.59%2.01%0.00%0.35%-0.95%1.99%
2024-0.27%-0.65%1.05%-2.20%1.57%0.92%2.27%1.17%1.15%-2.10%0.81%-1.32%2.30%
20232.88%-1.89%2.51%0.89%-1.25%-0.07%0.18%-0.42%-2.02%-1.30%4.27%3.64%7.39%
2022-1.95%-0.69%-2.44%-3.07%0.35%-2.23%3.49%-2.65%-3.32%-0.34%2.54%-0.32%-10.35%
2021-0.21%-0.86%-0.57%0.83%-0.00%0.90%0.74%0.26%-0.77%-0.53%0.27%-0.02%0.03%
20201.52%1.09%-0.51%1.54%0.76%0.22%1.31%-0.11%0.09%-0.54%0.81%0.31%6.66%
20191.39%0.24%1.46%-0.08%1.21%0.77%-0.10%1.88%-0.52%0.11%-0.31%0.45%6.65%
2018-0.76%-0.67%0.57%-0.54%0.58%0.23%-0.20%0.70%-0.54%-0.64%-0.09%0.94%-0.44%
20170.43%0.51%0.10%0.84%0.64%-0.34%0.54%0.65%-0.44%0.00%-0.33%0.11%2.73%
20161.12%0.56%1.57%1.23%0.22%1.49%0.83%0.08%0.29%-0.49%-1.97%0.27%5.27%
20151.80%-0.69%0.40%-0.10%0.06%-0.79%0.08%-0.47%0.62%-0.46%-0.85%-0.80%-1.21%
20141.39%0.44%-0.10%0.57%1.08%-0.01%-0.31%0.85%-0.66%0.75%0.51%-0.18%4.41%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BCPIX составляет 75, что ставит его в топ 25% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BCPIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCPIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCPIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCPIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCPIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCPIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Brandes Core Plus Fixed Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.16
  • За 5 лет: 0.10
  • За 10 лет: 0.46
  • За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Brandes Core Plus Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.33$0.30$0.25$0.21$0.25$0.26$0.26$0.23$0.26$0.22$0.28

Дивидендный доход

3.74%3.99%3.52%3.03%2.27%2.58%2.78%2.91%2.48%2.84%2.47%3.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brandes Core Plus Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.30
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2020$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.25
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.26
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.26
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.22
2014$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Brandes Core Plus Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 18.28%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.

Текущая просадка Brandes Core Plus Fixed Income Fund составляет 1.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.28%21 мая 2008 г.13024 нояб. 2008 г.2817 янв. 2010 г.411
-14.64%5 авг. 2021 г.30924 окт. 2022 г.47110 сент. 2024 г.780
-5.34%10 мар. 2020 г.718 мар. 2020 г.5029 мая 2020 г.57
-4.13%17 сент. 2024 г.8113 янв. 2025 г.563 апр. 2025 г.137
-3.97%3 мая 2013 г.7822 авг. 2013 г.11029 янв. 2014 г.188
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...