Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции BCPIX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BCPIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,044.

Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) показал доход в 0.16% с начала года и 4.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BCPIX составила 1.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 31 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении BCPIX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.

Brandes Core Plus Fixed Income Fund has an annualized alpha of 1.50%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2008.

• This fund participated in 18.03% of S&P 500 Index downside but only 12.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия BCPIX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

BCPIX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Brandes Core Plus Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brandes Core Plus Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Brandes Core Plus Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 22.43%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1407 торговых сессий.

Текущая просадка Brandes Core Plus Fixed Income Fund составляет 1.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.