- ISIN
- US0727303028
- CUSIP
- 072730302
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Drug Manufacturers - General
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $44.21B
- Enterprise Value
- $91.25B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -€0.53
- Общая выручка (12 мес.)
- €45.36B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €26.91B
- EBITDA (12 мес.)
- €7.30B
- Годовой диапазон
- $7.19 - $14.85
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -7.18%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BAYRY
Bayer AG PK (BAYRY) прибавил 4.3% с начала года. По цене $11 за акцию BAYRY торгуется на 24.2% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BAYRY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $790.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bayer AG PK (BAYRY) показал доход в 4.28% с начала года и 46.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BAYRY составила -5.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Bayer AG PK
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 46.54%
- 3 года*
- -6.08%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- -5.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность BAYRY по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2011 г. с доходностью +39.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -32.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BAYRY закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 6 апр. 2011 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -42.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.53% | -6.46% | -6.67% | -2.41% | -5.55% | 6.64% | 4.28% | ||||||
| 2025 | 15.57% | 5.14% | 1.52% | 9.99% | 7.28% | 6.65% | 2.65% | 6.20% | 0.85% | -6.51% | 13.61% | 22.88% | 122.78% |
| 2024 | -15.17% | -3.07% | 0.92% | -4.32% | 5.75% | -8.81% | 5.97% | 3.49% | 9.72% | -20.07% | -24.22% | -4.87% | -46.92% |
| 2023 | 21.15% | -4.56% | 7.13% | 2.57% | -11.01% | -1.14% | 5.64% | -6.10% | -12.47% | -10.42% | -20.74% | 8.33% | -25.35% |
| 2022 | 13.65% | -3.98% | 18.31% | -4.29% | 12.53% | -16.55% | -2.35% | -9.09% | -12.42% | 13.67% | 10.81% | -11.68% | 0.35% |
| 2021 | 2.47% | 0.61% | 3.79% | 5.72% | -0.99% | -4.93% | -2.53% | -6.77% | -1.81% | 4.26% | -11.00% | 5.07% | -7.34% |
Метрики бенчмарка
Bayer AG PK has an annualized alpha of -2.56%, beta of 0.76, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 27, 2007.
- This stock participated in 115.05% of S&P 500 Index downside but only 76.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.56%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 76.43%
- Участие в снижении
- 115.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BAYRY имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bayer AG PK (BAYRY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAYRY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.29 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 10.15 | -6.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bayer AG PK за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.63 | $0.55 | $0.59 | $0.54 | $0.55 | $1.00 | $1.31 | $0.69 | $0.63 |
Дивидендный доход | 0.28% | 0.29% | 0.60% | 6.85% | 4.27% | 4.48% | 3.61% | 2.71% | 5.69% | 4.20% | 2.65% | 2.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bayer AG PK. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bayer AG PK показал максимальную просадку в 83.33%, зарегистрированную 26 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bayer AG PK составляет 61.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -83.33%дек. 2024 г. | 9y 9mo | — | 11y 3moмарт 2015 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -55.34%март 2009 г. | 1y 2mo | 3y 6mo | 4y 8moянв. 2008 г. - сент. 2012 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -13.38%янв. 2015 г. | 1mo 4d | 2mo 10d | 3mo 14dдек. 2014 г. - март 2015 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -11.88%окт. 2014 г. | 4mo 14d | 1mo 7d | 5mo 21dиюнь 2014 г. - нояб. 2014 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -11.11%апр. 2014 г. | 3mo 15d | 16d | 4mo 1dдек. 2013 г. - май 2014 г. |
Показатели просадок
| BAYRY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.33% | -56.78% | -26.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.19% | -9.10% | -22.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.65% | -18.90% | -47.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.71% | -25.43% | -46.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.02% | -33.92% | -49.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.04% | -3.31% | -57.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.40% | -10.71% | -23.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.18% | 2.05% | +12.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bayer AG PK в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bayer AG PK по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - General. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BAYRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у BAYRY коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BAYRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у BAYRY коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BAYRY
Добавьте Bayer AG PK в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BAYRY