Сравнение BAYRY с GOLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bayer AG PK (BAYRY) и Acushnet Holdings Corp. (GOLF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAYRY или GOLF.
Основные характеристики
| BAYRY | GOLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -26.91% | 0.19% |
| Дох-ть за 1 год | -39.86% | 15.05% |
| Дох-ть за 3 года | -20.29% | 4.51% |
| Дох-ть за 5 лет | -16.82% | 17.56% |
| Коэф-т Шарпа | -1.07 | 0.58 |
| Коэф-т Сортино | -1.44 | 0.96 |
| Коэф-т Омега | 0.80 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | -0.50 | 0.92 |
| Коэф-т Мартина | -1.22 | 1.96 |
| Индекс Язвы | 31.08% | 7.98% |
| Дневная вол-ть | 35.64% | 27.05% |
| Макс. просадка | -75.74% | -35.46% |
| Текущая просадка | -75.74% | -13.61% |
Фундаментальные показатели
| BAYRY | GOLF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.56B | $3.83B |
| EPS | -$0.35 | $2.96 |
| PEG коэффициент | 37.01 | 3.66 |
| Общая выручка (12 мес.) | $36.77B | $1.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $21.83B | $955.20M |
| EBITDA (12 мес.) | $10.27B | $234.62M |
Корреляция
Корреляция между BAYRY и GOLF составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BAYRY и GOLF
С начала года, BAYRY показывает доходность -26.91%, что значительно ниже, чем у GOLF с доходностью 0.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAYRY c GOLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayer AG PK (BAYRY) и Acushnet Holdings Corp. (GOLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAYRY и GOLF
Дивидендная доходность BAYRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности GOLF в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYRY Bayer AG PK | 0.44% | 6.81% | 4.26% | 4.45% | 5.18% | 3.83% | 7.10% | 2.33% | 2.74% | 10.30% | 2.15% | 1.79% |
GOLF Acushnet Holdings Corp. | 1.34% | 1.23% | 1.70% | 1.24% | 1.53% | 1.72% | 2.47% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAYRY и GOLF
Максимальная просадка BAYRY за все время составила -75.74%, что больше максимальной просадки GOLF в -35.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAYRY и GOLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAYRY и GOLF
Bayer AG PK (BAYRY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Acushnet Holdings Corp. (GOLF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что BAYRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAYRY и GOLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bayer AG PK и Acushnet Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности