Сравнение BAYRY с GOLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bayer AG PK (BAYRY) и Acushnet Holdings Corp. (GOLF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAYRY или GOLF.
Доходность
Сравнение доходности BAYRY и GOLF
Доходность по периодам
С начала года, BAYRY показывает доходность -44.97%, что значительно ниже, чем у GOLF с доходностью 14.13%.
BAYRY
-44.97%
-27.49%
-31.95%
-42.67%
-20.63%
-14.54%
GOLF
14.13%
15.86%
15.04%
25.47%
20.69%
N/A
Фундаментальные показатели
BAYRY | GOLF | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $21.00B | $4.21B |
EPS | -$0.34 | $3.00 |
PEG коэффициент | 37.01 | 3.66 |
Общая выручка (12 мес.) | $36.77B | $2.42B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $21.83B | $1.29B |
EBITDA (12 мес.) | $8.31B | $325.37M |
Основные характеристики
BAYRY | GOLF | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | -1.32 | 0.89 |
Коэф-т Сортино | -1.98 | 1.47 |
Коэф-т Омега | 0.75 | 1.18 |
Коэф-т Кальмара | -0.55 | 1.54 |
Коэф-т Мартина | -2.00 | 3.24 |
Индекс Язвы | 22.46% | 8.08% |
Дневная вол-ть | 34.17% | 29.38% |
Макс. просадка | -81.73% | -35.46% |
Текущая просадка | -81.73% | -1.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BAYRY и GOLF составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAYRY c GOLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayer AG PK (BAYRY) и Acushnet Holdings Corp. (GOLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAYRY и GOLF
Дивидендная доходность BAYRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности GOLF в 1.18%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayer AG PK | 0.59% | 6.81% | 4.26% | 4.45% | 5.22% | 3.86% | 7.10% | 2.33% | 2.74% | 10.30% | 2.14% | 1.78% |
Acushnet Holdings Corp. | 1.18% | 1.23% | 1.70% | 1.24% | 1.53% | 1.72% | 2.47% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAYRY и GOLF
Максимальная просадка BAYRY за все время составила -81.73%, что больше максимальной просадки GOLF в -35.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAYRY и GOLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAYRY и GOLF
Bayer AG PK (BAYRY) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с Acushnet Holdings Corp. (GOLF) с волатильностью 12.92%. Это указывает на то, что BAYRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAYRY и GOLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bayer AG PK и Acushnet Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности